长信基金：关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更旗 下基 金所 持停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告
根 据中 国证 券监 督管 理委员 会 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见 》 （［ 2008 ］ 38 号公 告 ， 以 下 简称" 《指 导意 见》 " ） 以 及 中国证 券业 协会 基金 估值 工作小 组 《关 于停牌 股票 估值 的参 考方 法》 （以 下简 称" 《 参考 方 法》" ） ， 长信 基金 管理 有 限责任 公司 （ 以 下简称" 本公 司"）于 2008 年 9 月 16 日发 布了 《长 信 基金管 理有 限责 任公 司关 于调整 旗下 基 金所持 停牌 股票 估值 方法 的公告 》 ， 本公 司于 2008 年 9 月 16 日起 对旗 下基 金 持有的 停牌 股 票等估值日无市价且对基 金资产净值影响超过 0.25% 的投资品种的公允价值 按照" 指数收益 法" 估值 确定 。
2014 年 11 月 25 日 ， 本公司 旗下 基金 持有 的股 票" 特发 信息" （股 票代 码： 000070）、 " 江苏三友" （ 股票代 码：002044）、 " 法因数 控" （股 票代码：002270）、 " 皖通 科技" （股 票代 码：002331）、 " 齐星 铁塔" （股票 代码 ：002359）、 " 华东重 机" （ 股票 代码：002685）、 " 大橡 塑" （ 股票 代码 ： 600346）、 " 建设机 械" （股 票代 码： 600984）、 " 喜临 门" （股 票代 码： 603008 ） 继续停 牌， 本公 司依 据指 导意见 等法 规规 定以 及本 公司长 期停 牌股 票的 估值 政策和 程序 ， 经 与托管 银行 协商 一致 ， 决 定于 2014 年 11 月 25 日 起 对本公 司旗 下基 金所 持有 的上述 股票 采 用" 指数 收益 法" 进 行估 值 。
本 公司 旗下 基金 持有 的长期 停牌 股票 复牌 后 ， 若 本基金 管理 人综 合参 考各 项相关 影 响因素 并与 托管 人协 商， 认为该 证券 交易 当日 的收 盘价能 客观 反映 其公 允价 值的， 本公 司将 采用收 盘价 对其 进行 估值 ，届时 将不 再另 行公 告。
本 公司旗 下基 金将严 格按照《 企业 会计准 则》 、 指导意见 、中 国证监 会相 关规定 和 基金合 同的 有关 规定 对基 金所持 有 的 投资 品种 进行 估值。 敬请 投资 者予 以关 注。
特 此公 告。
长 信基 金管 理有 限责 任公司
2014 年 11 月 26 日
