摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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摩 根 士丹 利 华鑫 优 质信 价 纯债 债 券型 证 券投 资 基金
基 金 合同 生 效公 告
公告送 出日期：2014 年11 月26 日
1. 公 告基 本信息
基金名 称 摩根士 丹利 华鑫 优质 信价 纯债债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 大摩优 质信 价纯 债
基金主 代码 000419
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 摩根士 丹利 华鑫 优质 信价 纯债
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 以及 《摩 根士 丹利 华鑫
优质信 价纯 债债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
下属分 级基 金的 基金 简称 大摩优 质信 价纯 债 A 大摩优 质信 价纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000419 000420
注：自 基金 合同 生效 之日 起，本 基金 管理 人开 始正 式管理 本基 金。
2. 基 金募 集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可【2013 】1210 号 文，
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 基 金 机 构 监 管 部 部 函
【2014 】1611 号文
基金募 集期 间
自 2014 年11 月 3 日
至 2014 年11 月 21 日 止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年11 月 25 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 5,665
份额级 别
大摩优 质信 价纯
债 A
大摩优 质信 价纯
债 C
合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 人 民币 元） 780,296,603.81 280,926,649.32 1,061,223,253.13
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位：
人民币 元）
474,909.42 171,654.39 646,563.81
募集份 额 （ 单位 ：
份）
有效认 购份额 780,296,603.81 280,926,649.32 1,061,223,253.13
利息结 转的 份额 474,909.42 171,654.39 646,563.81
合计 780,771,513.23 281,098,303.71 1,061,869,816.94
募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资
金 认 购 本 基 金 情
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
0.00 0.00 0.00
占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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况
其 他 需 要 说 明 的 事
项
无 无 无
募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员
认购本 基金 情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
0.00 0.00 0.00
占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限 届满基 金是否 符 合法律法 规规
定的办 理基 金备 案手 续的 条件
是
向中国证 监会办 理基金 备 案手续获 得书
面确认 的日 期
2014 年11 月 25 日
注：1. 本基 金募 集期 间的 信息披 露费 、会 计师 费、 律师费 以及 其他 费用 ，不 从基金 财产 中列 支。
2.本公司高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人未认购本基 金；本基 金 的基金经理 未认购本
基金。
3. 其 他需 要提示 的事 项
1. 基金份额持 有人可以 在 本基金合同生 效之日后 及 时到各销售网 点进行交 易 确认单的查询 和
打印，也可以通过本公司 的网站（www.msfunds.com.cn ）或客户服务电话 （400-8888-668）查 询
交易确 认情 况。
2. 根据《公开 募集证券 投 资基金运作管 理办法》 的 规定以及基金 合同和招 募 说明书的约定 ，
本基金 的申 购、 赎回 自基 金合同 生效 之日 起不 超 过 3 个月 开始 办理 。本 基金 办理申 购、 赎回 业务
的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披
露。
特此公 告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年11 月26 日
