银华H股A/B：关于办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于银 华恒 生中 国企 业指 数分级 证券 投资 基金 办理 定期份 额折 算业 务期 间暂 停及恢 复申购 、 赎回及 定期 定额 投资 业务 的公告 公告送 出日 期：2014 年 11 月 26 日
1 公 告基 本信 息
基 金名 称 银华恒 生中 国企 业指 数分 级证券 投资 基金
基 金简 称 银华恒 生中 国企 业指 数分 级
场 内简 称 银华 H 股
基 金主 代码 161831
基 金管 理人 名称 银华基 金管 理有 限公 司
公 告依 据 《中华人 民共和 国证券 投 资基金法 》 、 《证 券投资 基 金信息披 露管理 办法》 等法律 法规 以及 《 银华 恒 生中国 企业 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 （以 下 简称" 基 金合 同 " ）和《 银华 恒生 中国 企业 指数分 级证 券投 资基 金招 募说明 书》 （以 下简 称" 招 募说明 书" ） 暂停相 关业 务的 起始 日及 原因说 明
暂停申 购起 始日 2014 年 12 月 1 日
暂 停赎 回起 始日 2014 年 12 月 1 日
暂 停定 期定 额投 资起 始日 2014 年 12 月 1 日
暂 停申 购、 赎回 及定 期定额 投资 的原 因说 明 按照基 金合 同约 定每 个会 计年 度 12 月第 一个工 作日 为基 金定 期折 算基准 日 。 本 基金 将以 2014 年 12 月 1 日为 基准 日对 本基金 银 华 H 股份额 及银 华 H 股 A 份额 办理定 期份 额折 算业 务， 为保证 折算 期间 本基 金的 平稳运 作， 本 基金管 理人 决定 于 2014 年 12 月 1 日以 及 2014 年 12 月 2 日 暂停 本基 金银 华 H 股 份额的 申 购、赎 回及 定期 定额 投资 业务。 恢复相 关业 务的 日期 及原 因说明
恢复申 购日 2014 年 12 月 3 日
恢 复赎 回日 2014 年 12 月 3 日
恢 复定 期定 额投 资日 2014 年 12 月 3 日
恢 复申 购、 赎回 及定 期定额 投资 的原 因说 明 本基金 定期 份额 折算 业务 将于 2014 年 12 月 2 日 办理 完毕 ，因 此本 基金管 理人 决定 于 2014 年 12 月 3 日起 恢复 本基 金 银华 H 股份 额 的申购 、赎 回及 定期 定额 投资业 务。
下属分 级基 金的 基金 简称 银华 H 股 银华 H 股 A 银华 H 股 B
下 属分 级基 金的 交易 代码 161831 150175 150176
该 分级 基金 是否 暂停 申购、 赎 回 是 否 否
2 其 他需 要提 示的 事 项
1 、 根 据本基 金基 金合 同的相 关规 定 ， 本 基金 银 华 H 股份 额只 可以 进行 场 内与场 外的 申 购和赎 回， 但不 上市 交易 ；下属 分级 份额 中银 华 H 股 A 份额 与银 华 H 股 B 份 额只可 在深 圳 证券交 易所 上市 交易 ，不 可单独 进行 申购 或赎 回。
2 、 本 公告仅 对本 基金 办理定 期份 额折 算业 务期 间银 华 H 股份 额暂 停申 购 、 赎 回及 定投 业务 的情况进行说 明，投资者 若希望了解本 基金定期份 额折算业务的 详细情况, 请参阅本 基 金基金 合同 、招募 说明 书 及本基 金管 理人发 布的 相 关公告 ，或 者拨打 本公 司 客服电 话：400 －678 －3333( 免 长途 话费) 。
3 、本 基金管 理人 承 诺 以诚实 信用、 勤勉尽 责的 原则管 理和运 用基金 资产 ，但不 保证基 金一定 盈利 ， 也不 保证 最 低收益 。 本基 金管 理人 提 醒投资 者基 金投 资的" 买者 自负" 原 则 ， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险 ， 由投 资者 自行承 担 。 投 资有风险 ，决 策须 谨慎 。
特 此公 告。
银 华基 金管 理有 限公 司
2014 年 11 月 26 日
