大成纳指100：关于开放申购、赎回及定投业务的公告查看PDF公告
关于大 成纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 （QDII ） 开放申 购、 赎回 及定 投业 务的公 告 公告送 出日 期：2014 年 11 月 26 日
1 公 告基 本信 息
基 金名 称 大成纳 斯达 克 100 指数 证 券投资 基金 （QDII ）
基 金简 称 大成纳 斯达 克 100 指数 （QDII ）
基 金主 代码 000834
基 金运 作方 式 契约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2014 年 11 月 13 日
基 金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
基 金注 册登 记机 构名 称 大成基 金管 理有 限公 司
公 告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 法规 以 及 《 大成纳 斯达 克 100 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 大成纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金 招 募说明 书》
赎 回起 始日 2014 年 11 月 28 日
申 购起 始日 2014 年 11 月 28 日
定 期定 额投 资起 始日 2014 年 11 月 28 日
2 日 常申 购、 赎回 及 定期定 额投 资业 务的 办理 时间
投 资人 在开 放日 办理 基金份 额的 申购 和赎 回。 开放日 为上 海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易所 和境 外主 要证 券市 场同时 交易 的正 常交 易日 ， 开放日 具体 办理 时间 为上 海证券 交易 所 、 深圳证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 ， 但 基金 管理人 根据 法律 法规 、 中 国证监 会的 要求 或本基 金合 同的 规定 公告 暂停申 购、 赎回 时除 外。
3 日 常申 购业 务
3.1 申购 金额 限制
投 资者 每次 申购 的最 低金额 为 1,000 元 人民 币， 单个投 资者 累计 持有 基金 份额不 设 上限。
3.2 申购 费率
本 基金 申购 费用 由基 金申购 人承 担 ， 不 列入 基金 资产 ， 主 要用 于本 基金 的市 场推广 、 销售、 注册 登记 等各 项费 用。
申购金 额（M ， 单位 元） 申购费 率
M<50 万 1.20%
50 万≤M<200 万 1.00%
200 万≤M<500 万 0.60%
500 万≤M<1000 万 0.40%
M ≥1000 万 1000 元/ 笔
3.3 其他 与申 购相 关的 事项
对 特定交 易方 式（如 网上交易 、电 话交易 等） ， 基金管理 人可 以采用 低于 柜台交 易 方式的 基金 申购 费率 并依 法公告 。
4 日 常赎 回业 务
4.1 赎回 份额 限制
投 资者 赎回 本基 金份 额时， 可申 请将 其持 有的 部分或 全部 基金 份额 赎回 。 如遇 巨额 赎回等 情况 发生 而导 致延 期赎回 时 ， 赎 回办 理和 款项 支付的 办法 将参 照基 金合 同有关 巨额 赎 回或连 续巨 额赎 回的 条款 处理。
4.2 赎回 费率
本 基金 赎回 费用 由基 金赎回 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 收取。 赎回 费在扣 除手 续费 后， 余额 不低于 赎回 费总 额 25% 的 部分， 应当 归入 基金 资产 。
持有基 金时 间 T 赎回费 率
T ＜1 年 0.50%
1 年≤T ＜2 年 0.25%
T ≥2 年 0
5 日 常转 换业 务
本 基金 目前 暂不 开通 日常转 换业 务。
6 定 期定 额投 资业 务
销 售机 构将 按照 与投 资申请 时所 约定 的每 月固 定扣款 日、 扣款 金额 扣款， 若遇非 基 金交易 日时 ， 扣 款是 否顺 延以销 售机 构的 具体 规定 为准。 具体 办理 程 序 请遵 循各销 售机 构的 有关规 定， 具体 扣款 方式 以各销 售机 构的 相关 业务 规则为 准。
7 基 金销 售机 构
7.1 场外 销售 机构
7.1.1 直 销机 构
大 成基 金管 理有 限公 司
住 所： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
办 公地 址： 深圳 市福 田区深 南大 道 7088 号 招商 银行大 厦 32 层
法 定代 表人 ：张 树忠
电 话：0755-83183388
传 真：0755-83199588
联 系人 ：王 为开
公 司网 址：www.dcfund.com.cn
大 成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （免 长 途固话 费）
大 成基 金管 理有 限公 司现分 别在 深圳 、上 海设 有投资 理财 中心 ：
（1 ）大 成基 金深 圳投 资理财 中心
地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
联 系人 ：王 欢欢 、白 小雪
电 话：0755-83195236/22223555/22223556
传 真：83195239/83195235/83195242/83195232
（2 ）大 成基 金上 海投 资理财 中心
地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴东 路 161 号 101 室
联 系人 ：徐 舲
电 话：021-62185377/62185277/63513925/62173331
传 真：021-63513928/62185233
7.1.2 代 销机 构
中 国银 行股 份有 限公 司、 中 国农 业银 行股 份有 限公司 、 上 海农 村商 业银 行股份 有限 公司、 北京农 村商业 银行 股份有 限公司 、光大 证券 股份有 限公司 、海通 证券 股份有 限公司 、 中国银 河证 券股 份有 限公 司、 中 信建 投股 份有 限公 司、 中 信证 券 （ 山东） 有 限责任 公司 、 中 信证券 （浙 江） 有限 责任 公司、 中信 证券 股份 有限 公司、 东海 证券 股份 有限 公司、 兴业 证券 股份有 限公司 、华鑫 证券 有限责 任公司 、上海 证券 有限责 任公司 、浙商 证券 股份有 限公司 、 中航证 券有 限公 司、 财富 证券有 限责 任公 司、 天风 证券股 份有 限公 司、 中原 证券股 份有 限 公 司、 渤 海证 券股 份有 限公 司、 国 都证 券有 限责 任公 司、 中 国民 族证 券有 限责 任公司 、 宏 源证 券股份 有限 公司 、齐 鲁证 券有限 公司 、瑞 银证 券有 限责任 公司 。
基 金管 理人 可根 据有 关法律 、 法 规的 要求， 选择 其他符 合要 求的 机构 代理 销售本 基 金，并 及时 公告 。
7.2 场内 销售 机构
无。
8 基 金份 额净 值公 告 的披露 安排
在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回后 ， 基金 管 理人应 当在 每个 开放 日 的 T+2 日 ， 通 过网站 、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介 ， 披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当公 告半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和基 金 份 额 净值。 基金 管理 人应 当在 前款规 定的 市场 交易 日 的 T+2 日 内， 将 基金 资产 净值 、 基金 份额 净 值和基 金份 额累 计净 值登 载在指 定媒 体上 。
9 其 他需 要提 示的 事 项
（1 ） 本公告 仅对 本基 金开放 日常申 购、赎 回及 定期定 额投资 业务的 有关 事项予 以 说明 。 投资 者欲 了解 本基 金的详 细情 况， 请仔 细阅 读本基 金 《 基金 合同 》 、 《 招募说 明书 》 等 法律文 件。
（2 ）有 关本 基金 开放 申购、 赎回 业务 的具 体规 定若有 变化 ，本 公司 将另 行公告 。
（3 ） 如 有任 何疑 问， 可以登 录本 基金 管理 人网 站 （www.dcfund.com.cn ） 或拨打 本 基金管 理人 的热 线电 话（400-888-5558 ）查 询。
（4 ） 风险提 示： 投资 人应当 充分了 解基金 定期 定额投 资和零 存整取 等储 蓄方式 的 区别 。 定 期定 额投 资是 引导 投资人 进行 长期 投资 、 平均 投资成 本的 一种 简单 易行 的投资 方式 。 但是定 期定 额投 资并 不能 规 避基 金投 资所 固有 的风 险， 不 能保 证投 资人 获得 收益， 也不 是替 代储蓄 的等 效理 财方 式。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益 。 投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 基金 的基金 合同 、招 募说 明书 及最新 的招 募说 明书 更新 。敬请 投资 者注 意投 资风 险。
特 此公 告。
大 成基 金管 理有 限公 司
二 〇一 四年 十一 月二 十六日
