银华基金：关于旗下部分基金持有的“PR萧国资”估值方法调整的公告查看PDF公告
银华基 金管理有限公司 关于旗 下 部分 基金持有的 “PR萧国资 ”估值 方法 调整的公告
银华基金管理有限 公司(以下简称“ 本公司 ”)旗下部分基金 所持有 的“PR 萧 国资” 债券 （代码 ：122761）于 2014 年11 月 24 日发生异常交易 ， 在交 易所收盘价 格严重偏离公允价值 。 为使持有该债券的基 金 估值更加公平、合理 ， 根据中国证 监 会2008 年 9 月12 日 下 发的[2008]38 号 《 关于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的 指导意见》 及本 公司的 估值政策和程序 ， 经和 托管人协商一致 ， 本公 司决定自 2014 年11 月 24 日起对本 公 司旗下部分基 金持有 的 “PR 萧国资”债券（ 代 码：122761） 采用中央国债登记结 算 有限责任公司提供的 银 行间市场债券 “11 萧国 资债” （代 码： 1180169 ） 的估 值价格予 以估值， 待其交 易所收 盘价体现公允价值特 征 后， 再按当日 交易所收盘价进行估 值 ，届时不再另行公告 。 敬请投资者予以关注 。
投资者可通过以下途 径 了解或咨询详情 1 、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn 。 2 、本公司客户服务 电话 ：010-85186558, 4006783333 。 风险提示：
基金管理人承诺以诚 实 信用、 勤勉尽责的原 则 管理和运用基金资产 ， 但不保证基 金一定盈利，也不保 证 最低收益。敬请投资 者 留意投资风险。 特此公告
银华基金管理有限公司
2014 年11月25日
