招商基金:关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 我公 司” ) 旗下 基金所 持有 的西 南证 券 ( 证券代 码: 600369 ) 与 掌趣 科技 ( 证 券代码 :300315 ) 分别 于 2014 年 9 月 29 日、2014 年 7 月 14 日起 停牌。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第 [2008]38 号) 和基 金合同 的相关 约定 , 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 , 决 定自 2014 年 11 月 24 日起 , 对旗 下证 券投 资基 金所 持 有的上 述两 只股 票采 用 “ 指 数收益 法” 进行估 值。 待该股票 复牌 且其交 易体 现了活跃 市场 交易特 征后 ,将恢复 按市 价估值 方法 进行估值 , 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 25 日