华商大盘量化：关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 鉴于“ 城投 控股 （股 票代 码：600649 ） ” 因重 大事 项 停牌， 根据 中国 证券 监督 管理委 员 会公告[2008]38 号 《 关于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 等 有关规 定 ， 为 合 理确定 “城投 控股” 股票 的公允 价值， 华商基 金管 理有限 公司（ 以下简 称“ 本公司” ）与 托 管行协 商一 致 ，决 定自 2014 年 11 月 24 日起 对本 公 司旗下 基金 持有 的 “城投 控股 ”股 票采 用 “指 数收 益法 ” 进 行估 值， 直 至其 恢复 活跃 交易 ， 该调 整对 基金 资产 净值 的影响 如下 表所 示。 待 “城 投控 股” 股 票复 牌且其 交易 体现 了活 跃市 场交易 特征 之日 起， 恢复 采用当 日收 盘 价进行 估值 ，届 时不 再另 行公告 。 基金名 称 采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产 净值的 影响 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金 0.26% 投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com ）或拨打客户服务电话 400-700-8880 、 010-58573300 咨询 相关 信 息。 特此公 告。 华商基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 25 日
