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广发7天A(000037)

广发基金:关于旗下基金所持易华录(300212)估值调整的公告

关 于旗 下基金 所持 易华录(300212) 估 值调整 的公 告 



鉴 于易 华录 (股 票代 码:300212 ) 股票 因重 大 事项连 续停 牌, 为使 本基 金管理 人旗 下 相关基 金的 估值 公平 、 合 理, 根据 中国 证券监 督管 理委员 会 《关 于进一 步规 范证券 投资 基 金 估值业 务的 指导 意见 》 ([2008]38 号 公告 ) 的 要求 , 经与托 管行 和会 计师 事务 所协调 一致 , 广发基 金管 理有 限公 司决 定自 2014 年 11 月 24 日起 对公司 旗下 基金 持有 的易 华录股 票按 指 数收益 法进 行调 整。





待 上述 股票 复牌 且交 易体现 活跃 市场 交易 特征 后, 将恢 复为 采用 当日 收盘 价格进 行估 值 , 届时不 再另 行公 告。


特 此公 告。


广 发基 金管 理有 限公 司


2014-11-25