汇丰晋信基金：关于旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告
关于汇 丰晋 信基 金管 理有 限公司 旗下 基金 持有 的复 牌股票 继续 采用 指数 收益 法进行 估值 的 提示性 公告 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 （ 证 监 会 公 告 [2008]38 号） 以及 中国 证 券业协 会 《 关于 发布 中证 协 （SAC ） 基金 行业 股票 估 值指数 的通 知》 （中证 协发[2009]97 号 ） 的有关 规定 ，汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“本 公司 ” ） 对本公 司旗 下 基 金持 有的 长期停 牌股 票等 估值 日没 有市价 的投 资品 种 ， 且 潜在 估值调 整对 前 一估值 日的 基金 资产 净值 的影响 在 0.25% 以上 的， 采 用指数 收益 法调 整最 近交 易市价 ， 确定 公允价 值。 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司自 2014 年 11 月 6 日 起对 旗下开 放式 基金 所持 有的 停牌证 券 东方明 珠（ 证券 代码 ：600832 ） 采用 “指 数收 益法 ” 进行估 值， 该证 券已 与 2014 年 11 月 24 日复 牌，由 于其 交易未 体现出 活跃市 场的 交易特 征，经 与托管 行协 商一致 ，本公 司继 续 对其采 用 “ 指数 收益 法” 进行估 值。 在上 述复 牌证 券交易 体现 活跃 市场 交易 特征后 ， 本 公司 将恢复 按市 价估 值方 法 进 行估值 ，届 时不 再另 行公 告。 本公司 旗下 开放 式基 金将 严格按 照 《 企业 会计 准则》 、 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估 值业务 的指导 意见》 、中国 证监会 相关规 定和基 金合 同中关 于估值 的约定 对基 金所持 有的投 资品种进行估值。投资者可登录本公司网站（www.hsbcjt.cn ）或拨打本公司客户服务电 话 (021-20376888) 了解 基金 份 额净值 变动 情况 。 特此公 告。 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表现 ， 基金 管理人 管理 的其他 基金的 业绩不 构成 对新基 金业绩 表现的 保证 。投资 有风险 ， 敬请投 资者 在投 资基 金前 认真阅 读 《 基金 合同》 、 《 招募说 明书 》 等 基金 法律 文件， 了解 基金 的风险 收益 特征 ， 并 根据 自身的 风险 承受 能力 选择 适合自 己的 基金 产品 。 基 金管理 人提 醒投 资人基 金投 资的 “买 者自 负” 原 则， 在做 出投 资决 策后， 基金 运营 状况 与基 金净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 人自 行负担 。敬 请投 资人 在购 买基金 前认 真考 虑、 谨慎 决策。 汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司
2014 年 11 月 25 日
