博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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博 时价 值增 长证券 投资 基金
更 新招 募说 明书 摘要
2014 年 第 2 号
博时价值增长证券 投资基金（以 下简称“本 基金” ）经中国证券监督管 理委员会证监 基金字[2002]60
号《 关于同意 博时价值 增长证 券投资基 金设立的 批复 》 核准 （核准 日期 2002 年 8 月 26 日） 公 开发售。 本
基金的基金 合同于 2002 年10 月9 日正 式生效。 本基 金为契约型 开放式基 金。
重要提示
博时基金管理有限公司 （以下简称“本 基金管理人” 或“管理人” ）保证招募说明书的内 容真实、准
确、 完整 。 本招募 说明书经 中国证监 会核准 ， 但中国 证监会对本 基金募集 的核准， 并不表 明其对本 基金的
价值和收益 作出实质 性判断或 保证，也 不表明投 资于 本基金没有 风险。
投资有风险 ， 投资者 申购基金 时应认真 阅读本招 募说 明书。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实 信用、 谨 慎勤勉的 原 则管理和运 用基金财 产， 但不保 证基金一 定盈利，
也不保证最 低收益。 当 投 资者 赎回 时， 所得或会 高于 或低于 投资 者 先前所 支付的金 额。 如对本招 募说明书
有任何疑问, 应寻求独 立及专业 的财务意 见。
基金招募说 明书自基 金合同生 效日起 ， 每 6 个 月更新 一次， 并 于每 6 个 月结束之 日后的 45 日内公 告，
更新内容截 至每 6 个 月的最 后1 日。
本招募说明 书( 更新) 所载内容 截止日为 2014 年 10 月 9 日，有关 财务数 据和净值 表现截止 日为 2014
年9 月 30 日(财务数 据未经审 计)。
特别提示：提醒 投资者正 确理解价值 增长线
1 、 价值增长 线与基金 份额净值 是两个不 同的概 念
开放式基金 的份额资 产净值是 投资者申 购、 赎 回基金 份额时的计 价基础 ， 而价值 增长线则 是基金管 理博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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人为约束自 身的投资 风险， 而自设 的一个风 险控制目 标。 价值增长线 不是实际 的基金份 额净值， 只是 基金
管理人力争 保证的价 值水平。
2 、 价值增长 线不是保 底收益承 诺
价值增长线 既不是基 金投资者 的实际收 益， 也 不是 基 金管理人的 保底收益 承诺， 而是基金 管理人力 争
保证的价值 水平。 基金份额 净值在大 概率上会 在价值 增长线之上 ， 但也 不能完全 排除小概 率事件发 生的风
险，即基金 份额净值 跌破价值 增长线的 可能。
3 、 金融技术 风险揭示
本基金在投 资管理和 风险管理 中采用了 组合保险 和风 险预算管理 （VaR ）的 金融工程 技术，并 经过严
密的过程控 制，但依 然不能保 证基金份 额净值在 任何 时候均不跌 破价值增 长线。
4 、 价值增长 线是基金 管理人暂 停计提基 金管理 费的 标准
基金管理人 承诺在基 金份额净 值跌破价 值增长线 水平 期间，暂停 计提基金 管理费。
5 、 价值增长 线的披露
价 值增长线 数值是由 基金管理 人计算， 并经过基 金托 管人核对无 误后，由 基金管理 人公开发 布。
基金托管人 是独立于 基金管理 人的、 经中国人 民银行 和中国证监 会审查批 准的商业 银行。 本基金的 份
额资产净值 是由基金 管理人计 算， 并 由基金托 管人核 对无误后， 由基金管 理人公开 发布； 同时， 根据本基
金产品的特 点， 为 保证价值 增长线计 算的准确 和公允 ， 基金管 理人计算 的价值增 长线数值 也是由基 金托管
人核对无误 后，由基 金管理人 将其与基 金份额净 值一 起同时对外 公布。
6 、 价值增长 线计算方 法
基金管理人 在本基金 合同中明 确公布了 价值增长 线的 计算方法 ， 由于计 算方 法简 便透明 ， 投资者 可自
行计算，并 与公布值 随时核对 。
需要特别说 明的是， 价值增长 线固定周 期（按日 历计 算的每180天 ）进行调 整。本基 金自基金 开放日
起的第一个 日历日180 天 （第一 期） 内， 价值增长 线 数值设为恒 值0.900元 ； 第一期 结束后， 即从日历 日 的
第181 天起， 本基金将 开始按照 已公布的 价值增 长线 计算公式定 期计算。
7 、 价值增长 线计算的 差错处理
当价值增长 线计算差 错明确为 基金管理 人责任时， 基 金管理人承 诺采用最 有利于基 金份额持 有人的结
果（一般为 最大值） 并对外公 告。 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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一、 基金管理人
（一） 基金管理人概况
名称： 博时基金管 理 有限公 司
住所： 广东省深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行 大厦 29 层
办公地址： 广东省深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行 大厦 29 层
法定代表人 ：杨鶤
成立时间： 1998 年 7 月13 日
注册资本： 2.5 亿元人民 币
存续期间： 持续经营
联系人：
沈康
联系电话：
（0755 ）8316 9999
博时基金管 理有限公 司 （以 下简称 “ 公司” ） 经中国 证监会证监 基字[1998]26 号文 批准设立 。 目前 公
司股东为招 商证券股 份有限公 司， 持有 股份 49%； 中 国长城资产 管理公司， 持有股 份 25% ； 天 津港 （集 团）
有限 公司， 持 有股份 6 ％； 璟安 股权投资 有限公司 ， 持有股份 12 ％； 上海 盛业股权 投资基金 有限公司 ， 持
有股份6 ％； 广厦建 设集团有 限责任公 司，持有 股份2%。注册资 本为 2.5 亿元人民 币。
公司设立了 投资决策 委员会 。 投资决 策委员会 负责指 导基金资产 的运作 、 确定基 本的投资 策略和投 资
组合的原则 。
公司下设三 大总部和 十三个直 属部门 ， 分别是 ： 权益 投资总部、 固定收益 总部、 市场销售 总部以及 宏
观策略部、 交 易部、 产品 规划部、 指 数投资部 、 互联 网金融部、 董 事长办公 室、 总裁办 公室、 人力 资源部、
财务部、信 息技术部 、基金运 作部、风 险管理部 和监 察法律部。
权益投资总 部负责公 司所管理 资产的权 益投资管 理及 相关工作 。 权益投 资总部下 设股票投 资部 （ 含各
投资风格小 组） 、 特定 资产管理 部、 研究 部和国际 组 。 股票投资部 负责进行 股票选 择和组合 管理。 特定 资
产管理部负 责特定资 产的管理 和客户咨 询服务。 研究 部负责完成 对宏观经 济、 投资策略、 行 业上市公 司及
市场的研究 。 国际 组负责公 司海外投 资业务中 与权益 类资产管理 和研究相 关的工作 。 固定 收益总部 负责公
司所管理资 产的固定 收益投资 管理及相 关工作 。 固定 收益总部下 设现金管 理组、 公 募基金 组、 专户 组、 国
际组和研究 组， 分 别负责各 类固定收 益资产的 研究和 投资工作 。 市场销 售总部负 责公司全 国范围内 的客户、
销售和服务 工作。 市场销 售总部下 设机构与 零售两大 业务线和营 销服务部。 机 构业务线 含战略客 户部、 机
构-上海、 机构- 南方三大 区域和养 老金部、 券商 业务 部两个部门。 战 略客户部 负责北方 地区由国 资委和财
政 部 直接 管 辖企 业 以及 该区 域 机构 客户 的 销售 与 服务 工 作。 机 构- 上 海和 机构- 南方 分 别主 要 负责 华东地
区、 华南地区以 及其他指 定区域的 机构客户 销售与服 务工作。 养老金 业务部负 责养老金 业务的研 究、 拓展
和服务等工 作。 券商 业务部负 责券商 渠道的开 拓和销 售服务。 零 售业务线 含零售- 北京、 零售-上海 、 零售
-南方三 大区域，以及 客户服务中心。其 中，零售三 大区域负责公司全国范围 内零售客户的渠道 销售和服
务。 客户服务中 心负责零 售客户的 服务和咨 询工作。 营销服务部 负责营销 策划、 总行渠 道维护和 销售支持博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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等工作。
宏观策略部 负责为投 委会审定 资产配置 计划提供 宏观 研究和策略 研究支持。 交 易部负责 执行基金 经理
的交易指令 并进行交 易分析和 交易监督 。 指数投 资部 负责公司各 类指数投 资产品的 研究和投 资管理工 作。
产品规划部 负责新产 品设计、 新产品 报批、 主 管部门 沟通维护、 产品维护 以及年金 方案设 计等工作 。 互联
网金融部负 责公司互 联网金融 战略规划 的设计和 实施 ， 公司互 联网金融 的平台建 设、 业 务拓展和 客户运营，
推动公司相 关业务在 互联网平 台的整合 与创新。 董事 长办公室专 门负责股 东会、 董事会、 监 事会及董 事会
各专业委员 会各项会 务工作； 股东关系 管理与董 、监 事的联络、 沟通及服 务；基金 行业政策 、公司治 理、
战略发展研 究； 与公 司治理及 发展战 略等相关 的重大 信息披露管 理； 政府 公共关系 管理； 党务工作 ； 博时
慈善基金会 的管理及 运营等。 总裁办 公室负责 公司的 战略规划研 究、 行政 后勤支持 、 会议 及文件管 理、 公
司文化建设、 品牌传播 、 对外媒 体宣传、 外事活动 管 理、 档案管理 及工会工 作等。 人 力资源部 负责公司 的
人员招聘、 培 训发展、 薪 酬福利、 绩 效评估、 员 工沟 通、 人力资源 信息管理 工作。 财务 部负责公 司预算管
理、 财务核算、 成本 控制、 财务 分析等工 作。 信息技 术部负责信 息系统开 发、 网络运行 及维护、IT 系统安
全及数据备 份等工作 。 基金 运作部负 责基金会 计和基 金注册登记 等业务 。 风险管 理部负责 建立和完 善公司
投资风险管 理制度与 流程， 组织实施 公司投资 风险管 理与绩效分 析工作 ， 确保公 司各类投 资风险得 到良好
监督与控制。 监察法律 部负责 对公司投 资决策、 基 金 运作、 内部管 理、 制度 执行等方 面进行监 察， 并向 公
司管理层和 有关机构 提供独立 、客观、 公正的意 见和 建议。
另设北京 分 公司、 上海分公 司、 沈阳分公 司 、 郑州分 公司 和成都 分公司 ， 分别负 责对驻 京、 沪 、 沈 阳 、
郑州 和成都 人员日常 行政管理 和对赴京 、 沪、 沈阳和 郑州处理公 务人员给 予协助。 此外， 还设有全 资子公
司博时资本 管理有限 公司，以 及境外子 公司博时 基金 （国际）有 限公司。
截止到 2014 年 9 月 30 日，公司 总人数 为 389 人，其 中研究员和 基金经理 超过 94% 拥有硕 士及以上 学
位。
公司已经建 立健全投 资管理制 度、 风险 控制制度、 内 部监察制度、 财务管理 制度、 人 事管理制 度、 信
息披露制度 和员工行 为准则等 公司管理 制度体系 。
（二） 主要成员情况
1 、 基金管理人 董事会成 员
杨鶤女士， 硕士， 董事长， 深圳市五 届人大代 表， 中 国红十字会 第九届理 事会常务 理事。1983 年起 历
任中国银行 国际金融 研究所助 理研究员， 香 港中银集 团经济研究 部副研究 员， 招商银行 证券部总 经理， 深
圳中大投资 管理公司 常务副总 经理， 长盛基 金管理公 司副总经理， 中 信基金管 理公司总 经理， 招商银 行独
立董事， 招商 证券股份 有限公司 董事、 总 裁。 2008 年7 月起， 任博 时基金管 理有限公 司董事会 董事长。 现
任公司董事 长， 兼博时 基金 （国 际） 有限 公司董事 会 主席、 博时资 本管理有 限公司 董事长， 招 商证券股 份
有限公司董 事。
桑自国先生 ， 博士后 ， 副董 事长。1993 年起 历任山东 证券投资银 行部副总 经理、 副 总经理 、 泰安营 业
部副总经理， 中经信投 资公司总 经理助理 、 中经证 券 有限公司筹 备组组长， 永汇信用 担保有限 公司董事 长、
总经理， 中 国华融资 产管理 公司投资 事业部总 经理助 理、 副总经 理。2011 年 5 月 进入中 国长城资 产管理公博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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司， 历任投 资投行事 业部副总 经理、 总经理。2011 年7 月起， 任 博时基金 管理有限 公司董事 会董事 。2013
年8 月起， 任博时基 金管理有 限公司董 事会副董 事长 。
吴姚东先生 ， 博士 ， 北京大 学光华管 理学院 EMBA ， 董 事。1990 年至 1996 年曾任职 于湖北省 鄂城钢铁
厂， 历任团委 干部、 下 属合资公 司副总经 理等职。2002 年进入招商 证券股 份有限公 司， 历任国 际业务部 分
析师、招商证券武汉营业 部副总经理（主持 工作） 、招商证券（香港）公司副 总经理（主持工作 ）兼国际
业务部董事 、总裁办 公室总经 理、董事 总经理， 公司 总裁助理。2013 年5 月加入博 时基金管 理有限公 司，
任公司总经 理。 现任公 司总经理， 兼任博时 基金 （国 际） 有限公司 董事会副 主席兼总 裁 （CEO ） 、 博 时资本
管理有限公 司副董事 长兼总经 理。
孔德伟先生 ，硕士， 董事。2001 年起， 历任瑞银 集团 （香港分行 ，日本有 限公司） 亚太区 IT 主管、
首席营运官、 首 席财务 官， 法国巴黎 银行 （香港） 总 裁办公室董 事总经理， 瑞 银集团 （香 港） 瑞银企 业管
理 （上海） 董 事总经理。2012 年 11 月加入 招商证券 股份有限公 司， 现任招 商证券股 份有限 公司总裁 助理 ，
协助公司总 裁管理固 定收益总 部、证券 投资部及 国际 业务部（招 证国际） 。
王金宝先生， 硕士， 董事。1988 年起在 上海同济 大 学数学系工 作， 任教师 。1995 年 4 月进 入招商证
券股份有限公司，历任上 海澳门路营业部总 经理、上 海地区总部副总经理（主 持工作） 、证券投资部总经
理、 投资部总经 理兼固定 收益部总 经理、 股票销 售交 易部总经理。 现 任招商证 券股份有 限公司机 构 业务董
事总经理。2008 年 7 月起，任 博时基金 管理有限 公司 董事会董事 。
杨林峰先生 ，硕士， 董事。1988 年 8 月 就职于国 家 纺织工业部 ，1992 年起 历任华源 集团控股 之上市
公司董秘、 副总经理 、 常务 副总经理 ， 上海 市国资委 直属上海大 盛资产有 限公司战 略投资部 副总经理 。 现
任上海盛业 资产管理 有限公司 执行董事 、总经理 。2013 年 8 月起 ，任博时 基金管理 有限公司 董事会董 事。
何迪先生 ， 硕士 ， 独 立董事 。1971 年起 ， 先后在 北京 西城区半导 体器件厂 、 北 京东城区 电子仪器 一厂、
中共北京市 委党校、 社科院美 国研究 所、 加州 大学伯 克利分校、 布鲁津斯 学会、 标准国际 投资管理 公司工
作。1997 年 9 月至 今任瑞士 银行投资 银行部副 主席。2008 年 1 月 ， 何迪 先生建立 了资助、 支持中国 经济、
社会与国际 关系领域 中长期问 题研究的 非营利公 益组 织“博源基 金会” ，并 担任该基 金会总干 事。2012 年
7 月起，任博 时基金 管理有限 公司董事 会独立董 事。
李南峰先生 ， 学士 ， 独立董 事。1969 年起先 后在中国 人民解放军 酒泉卫星 基地、 四 川大学经 济系、 中
国人民银行、 深 圳国际信 托投资公 司、 华润深国 投信 托有限公司 工作， 历任中 国人民银 行总行金 融研究所
研究院、 深圳 特区人行 办公室主 任， 深圳国 际信托投 资公司副总 经理、 总经 理、 董事长、 党委书记， 华润
深国投信托 有限公司 总经理、 副董事长 。1994 年至 2008 年曾兼任 国信证券 股份有限 公司董事 、董事长 。
2010 年退休 。2013 年 8 月起， 任博时基 金管理 有限 公司董事会 独立董事 。
骆小元 女士，学士， 注册会计师（非 执业） 、高级经 济师，独立董事，兼 任中信银行外部 监事。1982
年起， 先后 在北京市 委进出口 委员会 外经处、 政财部 财政科学研 究所、 中 国注册会 计师协 会工作， 历任中
国财政学会会刊《财政研 究》杂志副主编、 编辑部主 任，中国会计学会会刊《 会计研究》 、中国注册会计
师协会会刊 《中国注 册会计师 》 编辑 部主任 、 考试办 公室主任兼 全国注册 会计师考 试委员会 委员、 财务部
主任、注册 中心主任 、总会计 师等。2009 年 3 月 退休 。 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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2 、基金管理 人监事会 成员
车晓昕女士 ， 硕 士， 监事 。1983 年 起历任郑 州航空工 业管理学院 助教 、 讲师 、 珠海 证券有限 公司经理、
招商证券股 份有限公 司投资银 行总部总 经理。 现任招 商证券股份 有限公司 财务管理 董事总经 理。2008 年7
月起，任博 时基金管 理有限公 司监事会 监事。
彭毛字先生 ， 学士 ， 监 事。1982 年 8 月 起历任 中国农 业银行总行 农贷部国 营农业信 贷处科员 、 副处 长，
中国农业发 展银行开 发信贷部 扶贫信贷 处处长 ， 中国 农业银行信 贷管理三 部扶贫贷 款管理处 处长， 中国农
业银行总行 项目评估 部副总经 理、 金桥金 融咨询公 司 副总经理。1999 年12 月至 2011 年1 月在 中国长城 资
产管理公司 工作， 先后 任评估 咨询部副 总经理， 债 权 管理部 （法律 事务部） 副总经理 ， 南宁办 事处副总 经
理 （党委委 员） ， 监 察审计部 （纪委 办公室） 总经理 。2007 年 12 月 至今兼 任新疆长 城金融租 赁有限公 司监
事会主席。2011 年 1 月至今任 中国长城 资产管理 公司 控股子公司 专职监事 （总经理 级） 。2011 年7 月 起，
任博时基金 管理有限 公司监事 会监事。
赵兴利先生 ，硕士， 监事。1987 年至 1995 年就职于 天津港务局 计财处。1995 年至 2012 年 5 月先 后
任天津港贸 易公司财 务科科长、 天 津港货运 公司会计 主管、 华夏人寿 保险股份 有限公司 财务部总 经理、 天
津港财务有 限公司常 务副总经 理。2012 年5 月 筹备天 津港 （集团 ） 有限 公司金融 事业部 ，2011 年11 月至
今任天津港 （集团） 有限公司 金融事业 部副部长 。2013 年 3 月起 ， 任博时 基金管理 有限公司 监事会监 事。
郑波先生， 博士， 监事。2001 年起先 后在中 国平安保 险公司总公 司、 博时 基金管理 有限公司 工作。 现
任博时基金 管理有限 公司人力 资源部总 经理。2008 年 7 月起， 任博时基 金管理有 限公司监 事会监事 。
林琦先生， 硕 士， 监事。1998 年 起历任南 天信息系 统 集成公司任 软件工程 师、 北京万 豪力霸 电子科技
公司任技术 经理、 博时基 金管理有 限公司 MIS 系统分 析员、 东方基金 管理有限 公司总经 理助理、 博时 基金
管理有限公 司信息技 术部副总 经理。 现任博时 基金管 理有限公司 信息技术 部总经理 。2010 年4 月起 ， 任博
时基金管理 有限公司 监事会监 事。
赵卫平先生 ，硕士， 监事。1996 年起先 后在山东 国际 信托投资公 司、大鹏 证券公司 、北京证 券公司、
博时基金管 理有限公 司工作 。 现任博 时基金管 理有限 公司交易部 总经理。2013 年8 月起， 任博时 基金管理
有限公司监 事会监事 。
3 、 高级管理 人员
杨鶤女士， 简历同上 。
吴姚东先生 ，简历同 上。
王德英先生， 硕士， 副 总经理。1995 年起 先后在北 京 清华计算机 公司 任开 发部经理、 清华紫 光股份公
司CAD 与信 息事业部 任总工程 师。2000 年加入 博时基 金管理有限 公司， 历 任行政 管理部副 经理， 电 脑部副
经理 、 信息技 术部总经 理。 现任公 司副总经 理， 兼任 博时基金 （国 际） 有限公 司董事、 博 时资本管 理有限
公司董事。
董良泓先生，CFA ，MBA， 副总经 理。1993 年 起先后在 中国技术进 出口总公 司、 中技上海 投资公司、 融
通基金管理 有限公 司、 长城基金 管理有限 公司从事 投 资管理工作。 2005 年2 月加入博 时基金管 理有限公 司，
历任社保股 票基金经 理， 特定资产 高级投资 经理， 研 究部总经理 兼特定资 产高级投 资经理、 社保 股票基金博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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经理、 特定资产 管理部总 经理。 现任 公司副总 经理 兼 高级投资经 理、 社保组合 投资经 理， 兼任博时 基金 （国
际）有限公 司董事、 博时资本 管理有限 公司董事 。
邵凯先生， 经济学硕 士， 副 总经理 。1997 年至 1999 年 在河北省经 济开发投 资公司从 事投资管 理工作。
2000 年 8 月 加入博时 基金管理 有限公司 ， 历 任债券组 合经理助理 、 债 券组合经 理、 社保债券 基金基金 经理、
固定 收益部 副总经理 兼社保债 券基金基 金经理、 固定 收益部总经 理、 固定收益 投资总监。 现 任公司副 总经
理兼社保组 合投资经 理、兼任 博时基金 （国际） 有限 公司董事、 博时资本 管理有限 公司董事 。
孙麒清女士， 商法学硕 士， 督察 长。 曾供 职于广东 深 港律师事务 所。2002 年加入博 时基金管 理有限公
司，历任监 察法律部 法律顾问 、监察法 律部总经 理。 现任公司督 察长。
4 、本基金基 金经理
聂挺进先生 ，硕士。2004 年起 在招商局 国际有限 公司 工作。2006 年 9 月加 入博时基 金管理有 限公司 ，
历任研究部 研究员、 研究 部研究员 兼基金经 理助理、 研究部资本 品组主管 兼基 金经 理助理、 特定 资产管理
部投资经理 、裕泽证 券投资基 金基金经 理。现任 研究 部总经理兼 股票投资 部 GARP 组投 资总监、 博时卓越
品牌股票基 金 （2010 年3 月 19 日起至 今 ） 、博时 价值 增长混合基 金基金经 理 （2013 年 11 月 22 日至今 ） 。
本基金历任 基金经理 ：
肖华先生，2002 年 10 月9 日至 2006 年12 月 30 日担 任本基金的 基金经理 ；
杨锐先生，2006 年 12 月30 日至 2008 年 12 月 18 日 担任本基金 的基金经 理。
夏春先生，2008 年 12 月18 日至 2012 年 7 月 31 日担 任本基金的 基金经理 。
温宇峰先生 ，2012 年7 月10 日至 2014 年 7 月 14 日 担任本基金 的基金经 理。
5 、投资决策 委员会成 员
委员：吴姚 东、董良 泓、邵凯 、邓晓峰 、黄健斌 、魏 凤春、聂挺 进。
吴姚东先生 ，简历同 上。
董良泓先生 ，简历同 上。
邵凯先生， 简历同上 。
邓晓峰先生 ， 工商管 理硕士 。1996 年至1999 年在深 圳市银业工 贸有限公 司任工程 师。1999 年至2001
年在清华大 学学习， 获硕士学 位。2001 年至2005 年 在国泰君安 证券股份 有限公司 资产管理 部。2005 年 4
月加入博时 基金管理 有限公司， 历 任股票投 资部单独 账户小组基 金经理助 理、 社保股票 基金经理、 博 时主
题行业股票（LOF）基金经 理。现任权益投资 总部董 事总经理兼股票投资部总 经理、股票投资 部价值组投
资总监、博 时主题行 业股票（LOF ）基金 基金经 理、 社保组合投 资经理。
黄健斌先生 ， 工商管 理硕士 。1995 年起先后 在广发证 券有限公司 、 广发基 金管理 有限责任 公司投资 管
理部、 中银 国际基金 管理有 限公司基 金管理部 工作。2005 年加入博 时基金 管理公司 ， 历任固 定收益 部基金
经理、 博时平衡 配置混合 型基金基 金经理、 固 定收益 部副总经理、 社 保组合投 资经理、 固 定收益部 总经理。博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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现任 固定收 益总部董 事总经理 兼高级投 资经理。
魏凤春先生， 经 济学博士。1993 年起 先后在山 东经济 学院、 江南证券、 清 华大学、 江 南证券、 中信建
投证券公司 工作。2011 年加入 博时基金 管理有限 公司 。现任宏观 策略部总 经理兼投 资经理。
聂挺进先生 ，硕士。2004 年起在招 商局国际 有限公 司工作。2006 年加 入博时 基金管理 有限公司 ，历
任研究部研 究员、 研究部 研究员 兼 基金经理 助理、 研 究部资本品 组主管兼 基金经理 助理、 特定资 产管理部
投资经理、 裕泽证券 投资基金 基金经理 。现任研 究部 总经理兼股 票投资 部 GARP 组投资 总监、博 时卓越品
牌股票基金 、博时价 值增长混 合基金基 金经理。
6 、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。
二、 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称 ：中国 建设 银行)
住所：北京 市西城区 金融大街25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人 ：王洪章
成立时间：2004 年 09 月17 日
组织形式： 股份有限 公司
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整
存续期间： 持续经营
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银 行拥有悠 久的经营 历史 ， 其前身 “中 国人 民建设银行 ” 于 1954 年成 立，1996 年 易名为 “中
国建设银行” 。中国建设银行是中国四大 商业银行之 一。中国建设银行股份有 限公司由原中国建 设银行于
2004 年 9 月分 立而成立 ，承继了 原中国建 设银行的 商 业银行业务 及相关的 资产和负 债。 中国 建设银行( 股
票代码：939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港 联合交易 所主板上市 ，是中国 四大商业 银行中首 家在海外 公开
上市的银行 。2006 年 9 月 11 日，中国建 设银行又 作 为第一家 H 股公司晋 身恒生指 数。2007 年 9 月 25 日
中国建设银行 A 股在上海 证券交易所上市并 开始交 易。A 股发行后中国建设 银行的已发行股 份总数为：
250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股A 股)。
2014 年上半 年， 本集团 实现利润 总额 1,695.16 亿 元， 较上年同期 增长 9.23% ； 净利润1,309.70 亿元，博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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较上年同期 增长 9.17% 。 营业收 入 2,870.97 亿元， 较 上年同期增 长 14.20%； 其中， 利 息净收入 增长 12.59% ，
净利息收益 率(NIM)2.80% ； 手续费 及佣金净 收入增长8.39%， 在营业收 入中的占 比达 20.96% 。 成本收 入比
24.17%， 同比 下降 0.45 个百分 点。 资本充 足率与核 心 一级资本充 足率分别 为 13.89% 和11.21% ， 同业领 先。
截至2014 年6 月末， 本集团资 产总额163,997.90 亿元 ， 较上年末 增长6.75% ， 其 中， 客户 贷款和垫 款总
额91,906.01 亿元，增 长6.99% ；负债总 额152,527.78 亿元，较上 年末增长6.75% ，其 中，客户 存款总 额
129,569.56 亿元，增 长6.00% 。
截至2014 年6 月末，中 国建设银 行公司机 构客户326.89 万户，较上 年末增加20.35万 户，增长6.64% ；
个人客户近3 亿户， 较 上年末增 加921 万 户， 增长3.17% ； 网上银行 客户1.67 亿户， 较 上年末增长9.23%，手
机银行客户 数1.31亿 户，增长12.56% 。
截至2014 年6 月末，中 国建设银 行境内营 业机构 总量14,707 个，服 务覆盖面 进一步扩 大；自助 设备
72,128台， 较上年末 增加3,115 台。电子 银行和 自助 渠道账务性 交易量占 比达86.55% ，较上 年末提高1.15
个百分点。
2014 年上半 年， 本集团各 方面良好 表现， 得到市 场与 业界广泛认 可， 先后荣获 国内外知 名机构授 予的
40余个重要 奖项。 在英 国 《银行家》 杂志2014 年 “世 界银行1000 强排名” 中， 以一级资 本总额位 列全球第
2，较上年上 升3位； 在美国《 福布斯 》 杂志2014 年全 球上市公司2000 强排 名中位列 第2；在美 国《财 富》
杂志世界500 强排名第38位，较 上年上升12位。
中国建设银 行总行设 投资托管 业务部 ， 下设综 合处、 基金市场处 、 证券保 险资产市 场处、 理财信托 股
权市场处、QFII托管处、养老 金托管处、清算处 、核 算处、监督稽核处等9 个职能处室，在 上海设有投资
托管服务上海备份中心 ，共有员工240余人 。自2007 年起，托管部连续聘请 外部会计师事务 所对托管业务
进行内部控 制审计， 并已经成 为常规化 的内控工 作手 段。
（二）主要人员 情况
赵观甫，投 资托管业 务部总经 理，曾先 后在中 国 建设 银行郑州市 分行、总 行信贷部 、总行信 贷二部、
行长办公室 工作， 并在 中国建设 银行河北 省分行营 业 部、 总行个人 银行业务 部、 总行审 计部担 任领导职 务，
长期从事信 贷业务、 个人银行 业务和内 部审计等 工作 ，具有丰富 的客户服 务和业务 管理经验 。
纪伟，投资 托管业务 部副总经 理，曾就 职于中国 建设 银行南通分 行、中国 建设银行 总行计划 财务部、
信贷经营部、 公司业务 部， 长期从 事大客 户的客户 管 理及服务工 作， 具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。
张军红， 投资 托管业务 部副总经 理， 曾就 职于中国 建 设银行青岛 分行、 中国 建设银行 总行零售 业务部、
个人银行业 务 部、 行长办 公室， 长期从 事零售业 务和 个人存款业 务管理等 工作， 具有丰 富的客户 服务和业
务管理经验 。
黄秀莲， 投资托 管业务部 副总经理， 曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部， 长期 从事托管 业务管理 等工博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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作，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。
（三）基金托管 业务经营 情况
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设银行 一直秉持 “以 客户为中 心” 的经
营理念，不 断加强风 险管理和 内部控制 ，严格履 行托 管人的各项 职责，切 实维护资 产持有人 的合法权 益，
为资产委托 人提供高 质量的托 管服务。 经过 多年稳步 发展， 中国建设 银行托管 资产规模 不断扩 大， 托 管业
务品种不断 增加， 已形 成包括证 券投资基 金、 社保基 金、 保险资金、 基本养老 个人账户、QFII 、 企业 年金
等产品在内 的托管业 务体系， 是目前国 内托管业 务品 种最齐全的 商业银行 之一。截至 2014 年 9 月末，中
国建设银行 已托管 389 只证券 投资基金 。 中国 建设银 行专业高效 的托管服 务能力和 业务水平 ， 赢得 了业内
的高度认同 。中国建 设银行 自 2009 年至今 连续五年 被国际权威 杂志《全 球托管人 》评为“ 中国最佳 托管
银行” ；获和讯网的中国“最佳资产托管 银行”奖； 境内权威经济媒体《每日 经济观察》的“最 佳基金托
管银行”奖 ；中央国 债登记结 算有限 责 任公司的 “优 秀托管机构 ”奖。
三、 相关服务机 构
（一）基金份额 发售机构
1 、直销机构
1 、 博时基金 管理有限 公司北京 分公司及 北京直 销中 心
地址：北京 建国门内 大街18 号 恒基中心1 座23 层
电话：010-65187055
传真：010-65187032
联系人：尚 继源
客户服务中 心电话：95105568 （免长途 话费）
2 、 博时基金 管理有限 公司上海 分公司
地址：上海 市黄浦区 中山南路28 号久事 大厦25层
电话：021-33024909
传真：021-63305180
联系人： 周 明远
3 、 博时基金 管理有限 公司总公 司
地址：深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行大 厦29 层
电话：0755-83169999
传真：0755-83199450
联系人： 陈 晓君
1 、 代销机构
(1) 中 国工 商银行 股份 有限 公司
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注册 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街55 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街55 号
法定 代表 人： 姜建 清
联系 人： 王均 山
传真 ： 010 －66107914
客户 服务 电话 ： 95588
网址 ： http://www.icbc.com.cn/
(2) 中 国农 业银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街69 号
办公 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街69 号
法定 代表 人： 蒋超 良
客户 服务 电话 ： 95599
网址 ： http://www.abchina.com
(3) 中 国建 设银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街1 号院1 号楼
法定 代表 人： 王洪 章
联系 人： 张静
传真 ： 010 －66275654
客户 服务 电话 ： 95533
网址 ： http://www.ccb.com/
(4) 交 通银 行股份 有限 公司
注册 地址 ： 上海 市银 城中路188 号
办公 地址 ： 上海 市银 城中路188 号
法定 代表 人： 牛锡 明
联系 人： 曹榕
电话 ： 021-58781234
传真 ： 021-58408483
客户 服务 电话 ： 95559
网址 ： http://www.bankcomm.com/
(5) 招 商银 行股份 有限 公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号
法定 代表 人： 李建 红
联系 人： 邓炯 鹏
电话 ： 0755 －83198888
传真 ： 0755 －83195049
客户 服务 电话 ： 95555
网址 ： http://www.cmbchina.com/
(6) 中 信银 行股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市东 城区 朝阳 门北 大街8 号 富华 大厦C 座
办公 地址 ： 北京 市东 城区 朝阳 门北 大街8 号 富华 大厦C 座 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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法定 代表 人： 孔丹
联系 人： 丰靖
传真 ： 010 －65550828
客户 服务 电话 ： 95558
网址 ： http://bank.ecitic.com/
(7) 上 海浦 东发展 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 上海 市中 山东 一路12 号
办公 地址 ： 上海 市北 京 东路689 号 东银 大厦25 楼
法定 代表 人： 吉晓 辉
联系 人： 吴斌
电话 ： 021 －61618888
传真 ： 021 －63602431
客户 服务 电话 ： 95528
网址 ： http://www.spdb.com.cn
(8) 中 国光 大银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门外 大街6 号 光大 大厦
办公 地址 ： 北京 市西 城区 太平 桥大街25 号光 大中 心
法定 代表 人： 唐双 宁
联系 人： 朱红
电话 ： 010 －63636153
传真 ： 010 －63636157
客户 服务 电话 ： 95595
网址 ： http://www.cebbank.com
(9) 中 国民 生银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街2 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街2 号
法定 代表 人： 董文 标
联系 人： 董云 巍
电话 ： 010 －58560666
传真 ： 010 －57092611
客户 服务 电话 ： 95568
网址 ： http://www.cmbc.com.cn/
(10) 北 京银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街甲17 号首 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大 街丙17 号
法定 代表 人： 闫冰 竹
联系 人： 谢小 华
电话 ： 010 －66223587
传真 ： 010 －66226045
客户 服务 电话 ： 95526
网址 ： http://www.bankofbeijing.com.cn/
(11) 华 夏银 行股 份有 限公 司
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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注册 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街22 号
办公 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街22 号
法定 代表 人： 吴建
联系 人： 郑鹏
电话 ： 010 －85238667
传真 ： 010 －85238680
客户 服务 电话 ： 95577
网址 ： http://www.hxb.com.cn/
(12) 广 发银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广州 市越 秀区 农林 下路83 号
办公 地址 ： 广州 市越 秀区 农林 下路83 号
法定 代表 人： 董建 岳
联系 人： 李静 筠
电话 ： 020 －38321739
传真 ： 020 －87311780
客户 服务 电话 ： 4008308003
网址 ： http://www.cgbchina.com.cn/
(13) 平 安银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南东路5047 号
办公 地址 ： 深圳 市深 南东路5047 号
法定 代表 人： 孙建 一
联系 人： 张莉
电话 ： 021-38637673
传真 ： 021-50979507
客户 服务 电话 ： 95511-3
网址 ： http://bank.pingan.com
(14) 宁 波银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 宁波 市鄞 州区 宁南 南路700 号
办公 地址 ： 宁波 市鄞 州区 宁南 南路700 号
法定 代表 人： 陆华 裕
联系 人： 胡技 勋
电话 ： 0574-89068340
传真 ： 0574-87050024
客户 服务 电话 ： 96528 （上 海、 北京 地区962528 ）
网址 ： http://www.nbcb.com.cn
(15) 上 海农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定 代表 人： 胡平 西
联系 人： 吴海 平
电话 ： 021 －38576666
传真 ： 021 －50105124 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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客户 服务 电话 ： 021-962999;400962999
网址 ： http://www.srcb.com/
(16) 北 京农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 阜成 门内 大街410 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街9 号 金融 街中心B 座
法定 代表 人： 乔瑞
联系 人： 王薇 娜
电话 ： 010-63229475
传真 ： 010-63229478
客户 服务 电话 ： 96198
网址 ： http://www.bjrcb.com
(17) 青 岛银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 青岛 市市 南区 香港 中路68 号
办公 地址 ： 青岛 市市 南区 香港 中路68 号
法定 代表 人： 郭少 泉
联系 人： 谭长 臻
电话 ： 0532-85709732
传真 ： 0532-85709725
客户 服务 电话 ： 96588 （青 岛） 400-66-96588 （ 全国 ）
网址 ： http://www.qdccb.com
(18) 徽 商银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 合肥 市安 庆路79 号
办公 地址 ： 合肥 市安 庆路79 号
法定 代表 人： 王晓 昕
联系 人： 叶卓 伟
电话 ： 0551-2667635
传真 ： 0551-2667857
客户 服务 电话 ： 4008896588( 安 徽省 外) 、96588( 安徽 省内)
网址 ： http://www.hsbank.com.cn
(19) 浙 商银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 浙江 省杭 州市 庆春路288 号
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 庆春路288 号
法定 代表 人： 张达 洋
联系 人： 毛真 海
电话 ： 0571-87659546
传真 ： 0571-87659188
客户 服务 电话 ： 95527
网址 ： http://www.czbank.com
(20) 东 莞银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 东莞 市莞 城区 体育路21 号
办公 地址 ： 东莞 市莞 城区 体育路21 号
法定 代表 人： 廖玉 林 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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联系 人： 巫渝 峰
电话 ： 0769 －22119061
传真 ： 0769 －22117730
客户 服务 电话 ： 4001196228;0769-96228
网址 ： http://www.dongguanbank.cn
(21) 杭 州银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 杭州 市庆 春路46 号 杭州 银行 大厦
办公 地址 ： 杭州 市庆 春路46 号 杭州 银行 大厦
法定 代表 人： 吴太 普
联系 人： 严峻
电话 ： 0571 －85108195
传真 ： 0571 －85106576
客户 服务 电话 ： 4008888508;0571-96523
网址 ： http://www.hzbank.com.cn
(22) 南 京银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 南京 市白 下区 淮海路50 号
办公 地址 ： 南京 市玄 武区 中山路288 号
法定 代表 人： 林复
联系 人： 刘晔
电话 ： 025 －86775335
传真 ： 025 －86775376
客户 服务 电话 ： 4008896400
网址 ： http://www.njcb.com.cn
(23) 温 州银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 温州 市车 站大道196 号
办公 地址 ： 温州 市车 站大道196 号
法定 代表 人： 邢增 福
联系 人： 林 波
电话 ： 0577-88990082
传真 ： 0577-88995217
客户 服务 电话 ： （0577 ）96699
网址 ： http://www.wzbank.cn
(24) 汉 口银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 武汉 市江 汉区 建设 大道933 号汉 口银 行大 厦
办公 地址 ： 武汉 市江 汉区 建设 大道933 号汉 口银 行大 厦
法定 代表 人： 陈新 民
联系 人： 王磊
电话 ： 027-82656867
传真 ： 027-82656236
客户 服务 电话 ： 027-96558 （武 汉）;4006096558 （全 国）
网址 ： http://www.hkbchina.com
(25) 渤 海银 行股 份有 限公 司
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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注册 地址 ： 天津 市河 西区 马场道201-205 号
办公 地址 ： 天津 市河 西区 马场道201-205 号
法定 代表 人： 刘宝 凤
联系 人： 王宏
电话 ： 022-58316666
传真 ： 022-58316569
客户 服务 电话 ： 400-888-8811
网址 ： http://www.cbhb.com.cn
(26) 江 苏张 家港 农村 商业 银行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 张家 港市 杨舍 镇人 民中路66 号
办 公 地址 ： 张家 港市 杨舍 镇人 民中路66 号
法定 代表 人： 王自 忠
联系 人： 孙瑜
电话 ： 0512-58236370
传真 ： 0512-58236370
客户 服务 电话 ： 0512-96065
网址 ： http://www.zrcbank.com
(27) 深 圳农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册 地址 ： 广东 省深 圳市 罗湖 区深 南东路3038 号 合作 金融 大厦
办公 地址 ： 广东 省深 圳市 罗湖 区深 南东路3038 号 合作 金融 大厦
法定 代表 人： 李伟
联系 人： 宋永 成
电话 ： 0755-25188266
传真： 0755-25188785
客户 服务 电话 ： 961200 ，4001961200
网址 ： http://www.4001961200.com
(28) 洛 阳银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 洛阳 市洛 阳新 区开 元大 道与 通济 街交 叉口
办公 地址 ： 洛阳 市洛 龙区 开元 大道256 号
法定 代表 人： 王建 甫
联系 人： 董鹏 程
电话 ： 0379-65921977
传真 ： 0379-65921869
客户 服务 电话 ： 0379-96699
网址 ： http://www.bankofluoyang.com.cn
(29) 烟 台银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 山东 省烟 台市 芝罘 区海 港路25 号
办公 地址 ： 山东 省烟 台市 芝罘 区海 港路25 号
法定 代表 人： 叶文 君
联系 人： 王淑 华
电话 ： 0535-6699660
传真 ： 0535-6699884 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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客户 服务 电话 ： 4008-311-777
网址 ： http://www.yantaibank.net/
(30) 齐 商银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 淄博 市张 店区 中心路105 号
办公 地址 ： 淄博 市张 店区 中心路105 号
法定 代表 人： 杲传 勇
联系 人： 肖 斌
电话 ： 0533-2178888
传真 ： 0533-2180303
客户 服务 电话 ： 0533-96588
网址 ： http://www.qsbank.cc
(31) 大 连银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 大连 市中 山区 中山路88 号天 安国 际大厦49 楼
办公 地址 ： 大连 市中 山区 中山路88 号天 安国 际大厦9 楼
法定 代表 人： 陈占 维
联系 人： 李格 格
电话 ： 0411-82356627
客户 服务 电话 ： 4006640099
网址 ： http://www.bankofdl.com
(32) 哈 尔滨 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 哈尔 滨市 道里 区尚 志大街160 号
办公 地址 ： 哈尔 滨市 道里 区尚 志大街160 号
法定 代表 人： 郭志 文
联系 人： 遇玺
电话 ： 0451-86779018
传真 ： 0451-86779218
客户 服务 电话 ： 95537
网址 ： http://www.hrbb.com.cn
(33) 重 庆银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 重庆 市渝 中区 邹容路153 号
办公 地址 ： 重庆 市渝 中区 邹容路153 号
法定 代表 人： 马千 真
联系 人： 孔文 超
电话 ： 023- 63792212
传真 ： 023- 63792412
客户 服务 电话 ： 96899 （重 庆） 、400-70-96899 （ 其他 地区 ）
网址 ： http://www.cqcbank.com
(34) 浙 江稠 州商 业银 行股 份有限 公司
注册 地址 ： 浙江 省义 乌市 江滨 路义 乌乐 园东 侧
办公 地址 ： 浙江 省义 乌市 江滨 路义 乌乐 园东 侧
法定 代表 人： 金子 军
联系 人： 董晓 岚 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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电话 ： 0571-87117617
传真 ： 0571-87117616
客户 服务 电话 ： 4008096527、（0571 ）96527
网址 ： http://www.czcb.com.cn
(35) 东 莞农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册 地址 ： 广东 省东 莞市 东城 区鸿 福东路2 号
办公 地址 ： 广东 省东 莞市 东城 区鸿 福东路2 号东 莞农 商银 行大 厦
法定 代表 人： 何沛 良
联系 人： 何茂 才
电话 ： 0769-22866255
传真 ： 0769-22320896
客户 服务 电话 ： 961122
网址 ： http://www.drcbank.com/
(36) 河 北银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 河北 省石 家庄 市平 安北 大街28 号
办公 地址 ： 河北 省石 家庄 市平 安北 大街28 号
法定 代表 人： 乔志 强
联系 人： 王栋
电话 ： 0311-88627522
传真 ： 0311-88627027
客户 服务 电话 ： 400-612-9999
网址 ： http://www.hebbank.com
(37) 嘉 兴银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 嘉兴 市建 国南路409 号
办公 地址 ： 嘉兴 市建 国南路409 号
法定 代表 人： 许洪 明
联系 人： 顾晓 光
电话 ： 0573-82099660
传真 ： 0573-82099660
客户 服务 电话 ： 0573-96528
网址 ： http://www.bojx.com
(38) 江 苏常 熟农 村商 业股 份有限 公司
注册 地址 ： 江苏 省常 熟市 新世 纪大道58 号
办公 地址 ： 江苏 省常 熟市 新世 纪大道58 号
法定 代表 人： 吴建 亚
联系 人： 马勋
电话 ： 0512-52909125
传真 ： 0512-52909122
客户 服务 电话 ： 0512-962000
网址 ： http://www.csrcbank.com
(39) 金 华银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 浙江 省金 华市 光南路668 号 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 19 页 共 49 页
办公 地址 ： 浙江 省金 华市 光南路668 号
法定 代表 人： 徐雅 清
联系 人： 徐晓 峰
电话 ： 0579-83207775
传真 ： 0579-82178321
客户 服务 电话 ： 400-711-6668
网址 ： http://www.jhccb.com.cn
(40) 江 苏江 南农 村商 业银 行股份 有限 公司
注册 地址 ： 常州 市延 陵中路668 号
办公 地址 ： 常州 市延 陵中路668 号
法定 代表 人： 陆向 阳
联系 人： 包静
电话 ： 0519-89995066
传真 ： 0519-89995170
客户 服务 电话 ： 0519-96005
网址 ： http://www.jnbank.cc
(41) 江 苏江 阴农 村商 业银 行股份 有限 公司
注册 地址 ： 江苏 省江 阴市 澄江 中路1 号
办公 地址 ： 江苏 省江 阴市 澄江 中路1 号
法定 代表 人： 李仁 法
联系 人： 陆建 生
电话 ： 0510-86823403
传真 ： 0510-86805815
客户 服务 电话 ： 0510-96078
网址 ： http://www.jybank.com.cn/
(42) 吉 林银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 吉林 省长 春市 经开 区东 南湖 大 路1817 号
办公 地址 ： 吉林 省长 春市 经开 区东 南湖 大路1817 号
法定 代表 人： 唐国 兴
联系 人： 孙琦
电话 ： 0431-84999543
传真 ： 0431-84999543
客户 服务 电话 ： 4008896666
网址 ： www.jlbank.com.cn
(43) 威 海市 商业 银行 股份 有限公 司
注册 地址 ： 威海 市宝 泉路9 号
办公 地址 ： 威海 市宝 泉路9 号
法定 代表 人： 谭先 国
联系 人： 李智 颖
电话 ： 0631-5208116
传真 ： 0631-5208116
客户 服务 电话 ： 96636 （省 内） 、40000-96636 （ 境内 ） 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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网址 ： http://www.whccb.com 、http://www.whccb.com.cn
(44) 天 相投 资顾 问有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融街19 号富 凯大厦B 座
办公 地址 ： 北京 市西 城区 新街 口外 大街28 号C 座5 层
法定 代表 人： 林义 相
联系 人： 尹伶
电话 ： 010-66045529
传真 ： 010 －66045500
客户 服务 电话 ： 010-66045678
网址 ： http://www.txsec.com
(45) 深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 华强 北路 赛格 科技园4 栋10 层1006#
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街35 号 国企 大厦C 座9 层
法定 代表 人： 马令 海
联系 人： 邓洁
电话 ： 010-58321105
传真 ： 010-58325282
客户 服务 电话 ： 4008507771
网址 ： http://t.jrj.com
(46) 和 讯信 息科 技有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 朝外 大街22 号 泛利 大厦10 层
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 朝外 大街22 号 泛利 大厦10 层
法定 代表 人： 王莉
联系 人： 李延 鹏
电话 ： 0755-82721122-8625
传真 ： 0755-82029055
客户 服务 电话 ： 4009200022
网址 ： http://Licaike.hexun.com
(47) 诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问 有限 公司
注册 地址 ： 上海 市金 山区 廊下 镇漕 廊公路7650 号205 室
办公 地址 ： 上海 浦东 新区 银城 中路68 号 时代 金融 中心8 楼801 室
法定 代表 人： 汪静 波
联系 人： 方成
电话 ： 021-38602377
传真 ： 021-38509777
客户 服务 电话 ： 400-821-5399
网址 ： http://www.noah-fund.com
(48) 深 圳众 禄基 金销 售有 限公司
注册 地址 ： 深圳 市罗 湖区 深南 东路5047 号发 展银 行大厦25 楼I 、J 单元
办公 地址 ： 深圳 市罗 湖区 深南 东路5047 号发 展银 行大厦25 楼I 、J 单元
法定 代表 人： 薛峰
联系 人： 张玉 静 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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电话 ： 0755-33227953
传真 ： 0755-82080798
客户 服务 电话 ： 400-6788-887
网址 ： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(49) 上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册 地址 ： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2 号楼2 层
办公 地址 ： 上海 市徐 汇区 龙田路195 号3C 座9 楼
法定 代表 人： 其实
联系 人： 潘世 友
电话 ： 021-54509998
传真 ： 021-64385308
客户 服务 电话 ： 400-1818-188
网址 ： http://www.1234567.com.cn
(50) 上 海好 买基 金销 售有 限公司
注册 地址 ： 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区浦 东南路1118 号 鄂尔 多斯 国际 大厦903 ～906 室
法定 代表 人： 杨文 斌
联系 人： 蒋章
电话 ： 021-58870011
客户 服务 电话 ： 400-700-9665
网址 ： http://www.ehowbuy.com
(51) 杭 州数 米基 金销 售有 限公司
注册 地址 ： 杭州 市余 杭区 仓前 街道 海曙 路东2 号
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 滨江 区江 南大道3588 号 恒生 大厦12 楼
法定 代表 人： 陈柏 青
联系 人： 周嬿 旻
电话 ： 0571-28829790 ，021-60897869
传真 ： 0571-26698533
客户 服务 电话 ： 4000-766-123
网址 ： http://www.fund123.cn
(52) 上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区高 翔路526 号2 幢220 室
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区浦 东大道555 号 裕景 国际B 座16 层
法定 代表 人： 张跃 伟
联系 人： 敖玲
电话 ： 021-58788678-8201
传真 ： 021 —58787698
客户 服务 电话 ： 400-089-1289
网址 ： http://www.erichfund.com
(53) 浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
注册 地址 ： 杭州 市西 湖区 文二 西路1 号 元茂 大厦903 室
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 翠柏路7 号杭 州电 子商 务产 业园2 楼 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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法定 代表 人： 凌顺 平
联系 人： 杨翼
电话 ： 0571-88911818
传真 ： 0571-86800423
客户 服务 电话 ： 0571-88920897 、4008-773-776
网址 ： http://www.5ifund.com
(54) 北 京展 恒基 金销 售有 限公司
注册 地址 ： 北京 市顺 义区 后沙 峪镇 安富街6 号
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 德胜 门外 华严 北里2 号 民建 大厦6 层
法定 代表 人： 闫振 杰
联系 人： 焦琳
电话 ： 010--62020088-8288
传真 ： 010 —62020088-8802
客户 服务 电话 ： 4008886661
网址 ： http://www.myfund.com
(55) 中 期时 代基 金销 售有 限公司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 建国 门外 光华路16 号1 幢11 层
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 建国 门外 光华路16 号1 幢11 层
法定 代表 人： 路瑶
联系 人： 朱剑 林
电话 ： 010-59539866
传真 ： 010-59539866
客户 服务 电话 ： 95162 ，4008888160 ，010-65807110
网址 ： http://www.cifcofund.com/
(56) 泛 华普 益基 金销 售有 限公司
注册 地址 ： 四川 省成 都市 成华 区建 设路9 号 高地 中心1101 室
办公 地址 ： 四川 省成 都市 成华 区建 设路9 号 高地 中心1101 室
法定 代表 人： 于海 锋
联系 人： 邓鹏
电话 ： 028-66980977
传真 ： 028-82000996-805
客户 服务 电话 ： 028-82000996
网址 ： http://www.pyfund.cn
(57) 宜 信普 泽投 资顾 问(北京)有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 建国路88 号9 号楼15 层1809
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 建国路88 号9 号楼15 层1809
法定 代表 人： 沈伟 桦
联系 人： 王巨 明
电话 ： 010-52858244
传真 ： 010-85894285
客户 服务 电话 ： 400-6099-500
网址 ： http://www.yixinfund.com
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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(58) 万 银财 富(北京) 基金 销售 有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 北四 环中路27 号院5 号楼3201 内
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 北四 环中路27 号院5 号楼3201 内
法定 代表 人： 王斐
联系 人： 陶翰 辰
电话 ： 010-53696059
传真 ： 010-59393074
客户 服务 电话 ： 4008080069
网址 ： http://www.wy-fund.com
(59) 北 京增 财基 金销 售有 限公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 南礼 士路66 号1 号楼12 层1208 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 南礼 士路66 号 建威 大厦1208 室
法定 代表 人： 王昌 庆
联系 人： 罗细 安
电话 ： 010-67000988
传真 ： 010-67000988-6000
客户 服务 电话 ： 400-001-8811
网址 ： http://www.zcvc.com.cn
(60) 一 路财 富（ 北京 ）信 息科技 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 车公 庄大街9 号院5 号楼702
办公 地址 ： 北京 市西 城区 阜成 门外 大街2 号 万通 新世界A 座2208
法定 代表 人： 吴雪 秀
联系 人： 段京 璐
电话 ： 010-88312877
传真 ： 010-88312099
客户 服务 电话 ： 400-001-1566
网址 ： www.yilucaifu.com
(61) 中 国国 际期 货有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 建国 门外 光华路14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 麦子 店西路3 号新 恒基 国际 大厦15 层
法定 代表 人： 王兵
联系 人： 赵森
电话 ： 010-59539864
客户 服务 电话 ： 95162 、400-8888-160
网址 ： http://www.cifco.net
(62) 国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区商 城路618 号
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路168 号
法定 代表 人： 万建 华
联系 人： 芮敏 祺
电话 ： 021 －38676666
传真 ： 021 －38670161
客户 服务 电话 ： 95521 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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网址 ： http://www.gtja.com/
(63) 中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 安立路66 号4 号楼
办公 地址 ： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定 代表 人： 王常 青
联系 人： 权唐
电话 ： 010 －85130588
传真 ： 010 －65182261
客户 服务 电话 ： 4008888108
网址 ： http://www.csc108.com/
(64) 国 信证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至二 十六 层
办公 地址 ： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至二 十六 层
法定 代表 人： 何如
联系 人： 齐晓 燕
电话 ： 0755 －82130833
传真 ： 0755 －82133952
客户 服务 电话 ： 95536
网址 ： http://www.guosen.com.cn/
(65) 招 商证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路江 苏大厦A 座 38 －45 层
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路江 苏大厦A 座 38 －45 层
法定 代表 人： 宫少 林
联系 人： 林生 迎
电话 ： 0755-82960223
传真 ： 0755 －82943636
客户 服务 电话 ： 4008888111 ；95565
网址 ： http://www.newone.com.cn/
(66) 广 发证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广州 天河 区天 河北路183-187 号 大都 会广场43 楼（4301-4316 房）
办公 地址 ： 广东 省广 州天 河北 路大 都会 广场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43、44
楼
法定 代表 人： 孙树 明
联系 人： 黄岚
电话 ： 020 －87555888
传真 ： 020 －87555305
客户 服务 电话 ： 95575 或 致电 各地 营业 网点
网址 ： http://www.gf.com.cn/
(67) 中 信证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南路7088 号招 商银 行大厦A 层
办公 地址 ： 北京 朝阳 区新 源南路6 号京 城大 厦
法定 代表 人： 王东 明 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 25 页 共 49 页
联系 人： 陈忠
电话 ： 010 －84588888
传真 ： 010 －84865560
客户 服务 电话 ： 010-84588888
网址 ： http://www.cs.ecitic.com/
(68) 中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街35 号 国际 企业 大厦C 座
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街35 号 国际 企业 大厦C 座2 －6 层
法定 代表 人： 陈有 安
联系 人： 田薇
电话 ： 010-66568430
传真 ： 010-66568990
客户 服务 电话 ： 4008888888
网址 ： http://www.chinastock.com.cn/
(69) 海 通证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市淮 海中路98 号
办公 地址 ： 上海 市广 东路689 号海 通证 券大 厦
法定 代表 人： 王开 国
联系 人： 李笑 鸣
电话 ： 4008888001
传真 ： 021 －63602722
客户 服务 电话 ： 95553
网址 ： http://www.htsec.com/
(70) 申 银万 国证 券股 份有 限公司
注册 地址 ： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号 世纪 商贸 广场45 层
办公 地址 ： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号 世纪 商贸 广场40 层
法定 代表 人： 储晓 明
联系 人： 黄维 琳、 曹晔
电话 ： 021-962505
传真 ： 021-33388224
客户 服务 电话 ： 95523 或4008895523
网址 ： http://www.sywg.com/
(71) 兴 业证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 福州 市湖 东路99 号 标力 大厦
办公 地址 ： 上海 市浦 东民 生路1199 弄五 道口 广场1 号楼21 层
法定 代表 人： 兰荣
联系 人： 谢高 得
电话 ： 021 －38565785
传真 ： 021 －38565783
客户 服务 电话 ： 4008888123
网址 ： http://www.xyzq.com.cn/
(72) 长 江证 券股 份有 限公 司
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 26 页 共 49 页
注册 地址 ： 武汉 市新 华路特8 号长 江证 券大 厦
办公 地址 ： 武汉 市新 华路特8 号长 江证 券大 厦
法定 代表 人： 胡运 钊
联系 人： 李良
电话 ： 027-65799999
传真 ： 027-85481900
客户 服务 电话 ： 95579;4008-888-999
网址 ： http://www.95579.com/
(73) 安 信证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元
法定 代表 人： 牛冠 兴
联系 人： 陈剑 虹
电话 ： 0755 －82825551
传真 ： 0755 －82558355
客户 服务 电话 ： 4008001001
网址 ： http://www.essences.com.cn
(74) 西 南证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 重庆 市江 北区 桥北苑8 号
办公 地址 ： 重庆 市江 北区 桥北苑8 号西 南证 券大 厦
法定 代表 人： 余维 佳
联系 人： 张煜
电话 ： 023-63786633
传真 ： 023-63786212
客户 服务 电话 ： 4008096096
网址 ： http://www.swsc.com.cn
(75) 中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册 地址 ： 浙江 省杭 州市 解放 东路29 号 迪凯 银座22 、23 层
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 解放 东路29 号 迪凯 银座22 、23 层
法定 代表 人： 沈强
联系 人： 姚锋
电话 ： 0571-86087713
传真 ： 0571-85783771
客户 服务 电话 ： 0571-95548
网址 ： http://www.bigsun.com.cn/
(76) 湘 财证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 湖南 省长 沙市 黄兴 中路63 号 中山 国际 大厦12 楼
办公 地址 ： 湖南 省长 沙市 黄兴 中路63 号 中山 国际 大厦12 楼
法定 代表 人： 林俊 波
联系 人： 钟康 莺
电话 ： 021 －68634518 －8503
传真 ： 021 －68865938 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 27 页 共 49 页
客户 服务 电话 ： 4008881551
网址 ： http://www.xcsc.com/
(77) 万 联证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 东路11 号 高德 置地 广场F 栋18 、19 层
办公 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 东路11 号 高德 置地 广场F 栋18 、19 层
法定 代表 人： 张建 军
联系 人： 刘世 验
电话 ： 020-38286686
传真 ： 020 －22373718 －1013
客户 服务 电话 ： 4008888133
网址 ： http://www.wlzq.com.cn
(78) 渤 海证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 天津 市经 济技 术开 发区 第二 大街42 号 写字楼101 室
办公 地址 ： 天津 市南 开区 宾水 西道8 号
法定 代表 人： 杜庆 平
联系 人： 胡天 彤
电话 ： 022 －28451861
传真 ： 022 －28451892
客户 服务 电话 ： 4006515988
网址 ： http://www.bhzq.com
(79) 华 泰证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省南 京市 中山 东路90 号 华泰 证券 大厦
办公 地址 ： 江苏 省南 京市 中山 东路90 号 华泰 证券 大厦
法定 代表 人： 吴万 善
联系 人： 庞晓 芸
电话 ： 025 －84457777
传真 ： 025 －84579763
客户 服务 电话 ： 95597
网址 ： http://www.htsc.com.cn/
(80) 山 西证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 太原 市府 西街69 号 山西 国际 贸易 中心 东塔 楼
办公 地址 ： 太原 市府 西街69 号 山西 国际 贸易 中心 东塔 楼
法定 代表 人： 侯巍
联系 人： 郭熠
电话 ： 0351 －8686659
传真 ： 0351 －8686619
客户 服务 电话 ： 4006661618
网址 ： http://www.i618.com.cn/
(81) 中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册 地址 ： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号 青岛 国际 金融 广场1 号楼20 层
办公 地址 ： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号 青岛 国际 金融 广场1 号楼20 层
法定 代表 人： 杨宝 林 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 28 页 共 49 页
联系 人： 吴忠 超
电话 ： 0532-85022326
传真 ： 0532-85022605
客户 服务 电话 ： 95548
网址 ： http://www.citicssd.com
(82) 东 兴证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街5 号 新盛 大厦B 座12-15 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街5 号 新盛 大厦B 座12-15 层
法定 代表 人： 徐勇 力
联系 人： 汤漫 川
电话 ： 010-66555316
传真 ： 010-66555246
客户 服务 电话 ： 4008888993
网址 ： http://www.dxzq.net
(83) 东 吴证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省苏 州市 翠园路181 号
办公 地址 ： 江苏 省苏 州市 星阳街5 号
法定 代表 人： 吴永 敏
联系 人： 方晓 丹
电话 ： 0512 －65581136
传真 ： 0512 －65588021
客户 服务 电话 ： 4008601555
网址 ： http://www.dwjq.com.cn
(84) 信 达证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街9 号院1 号楼
办公 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街9 号院1 号楼
法定 代表 人： 张志 刚
联系 人： 唐静
电话 ： 010 －63080985
传真 ： 010 －63080978
客户 服务 电话 ： 4008008899
网址 ： http://www.cindasc.com
(85) 东 方证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市中 山南路318 号2 号楼22 层－29 层
办公 地址 ： 上海 市中 山南路318 号2 号楼21 层－29 层
法定 代表 人： 潘鑫 军
联系 人： 胡月 茹
电话 ： 021 －63325888
传真 ： 021 －63326729
客户 服务 电话 ： 95503
网址 ： http://www.dfzq.com.cn
(86) 方 正证 券股 份有 限公 司
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 29 页 共 49 页
注册 地址 ： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段 华侨 国际 大厦22-24 层
办公 地址 ： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段 华侨 国际 大厦22-24 层
法定 代表 人： 雷杰
联系 人： 郭军 瑞
电话 ： 0731-85832503
传真 ： 0731-85832214
客户 服务 电话 ： 95571
网址 ： http://www.foundersc.com
(87) 长 城证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南大道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公 地址 ： 深圳 市深 南大道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定 代表 人： 黄耀 华
联系 人： 高峰
电话 ： 0755 －83516094
传真 ： 0755 －83516199
客户 服务 电话 ： 4006666888
网址 ： http://new.cgws.com/
(88) 光 大证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
办公 地址 ： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定 代表 人： 薛峰
联系 人： 刘晨
电话 ： 021 －22169081
传真 ： 021 －22169134
客户 服务 电话 ： 4008888788 ；95525
网址 ： http://www.ebscn.com/
(89) 广 州证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 西路5 号 广州 国际 金融 中心 主塔19 层、20 层
办公 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 西路5 号 广州 国际 金融 中心 主塔19 层、20 层
法定 代表 人： 邱三 发
联系 人： 林洁 茹
电话 ： 020 －88836999
传真 ： 020 －88836654
客户 服务 电话 ： 020-961303
网址 ： http://www.gzs.com.cn
(90) 东 北证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 吉林 省长 春市 自由 大路1138 号
办公 地址 ： 吉林 省长 春市 自由 大路1138 号
法定 代表 人： 矫正 中
联系 人： 潘锴
电话 ： 4006-000-686
传真 ： 0431-85096795 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 30 页 共 49 页
客户 服务 电话 ： 0431-85096709
网址 ： http://www.nesc.cn
(91) 南 京证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省南 京市 玄武 区大 钟亭8 号
办公 地址 ： 江苏 省南 京市 玄武 区大 钟亭8 号
法定 代表 人： 步国 旬
联系 人： 潘月
电话 ： 025 －52310569
传真 ： 025 －52310586
客户 服务 电话 ： 4008285888
网址 ： http://www.njzq.com.cn
(92) 上 海证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市西 藏中路336 号
办公 地址 ： 上海 市西 藏中路336 号
法定 代表 人： 龚德 雄
联系 人： 张瑾
电话 ： 021-53519888
传真 ： 021-63608830
客户 服务 电话 ： 4008918918 、021-962518
网址 ： www.962518.com
(93) 新 时代 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 北京 市海 淀区 北三 环西路99 号院1 号楼15 层1501
办公 地址 ： 北京 市海 淀区 北三 环西路99 号院1 号楼15 层1501
法定 代表 人： 刘汝 军
联系 人： 孙恺
电话 ： 010-83561000
传真 ： 010-83561001
客户 服务 电话 ： 4006989898
网址 ： www.xsdzq.cn
(94) 大 同证 券经 纪有 限责 任公司
注册 地址 ： 大同 市城 区迎 宾街15 号 桐城 中央21 层
办公 地址 ： 太原 市长 治路111 号 山西 世贸 中心A 座F12 、F13
法定 代表 人： 董祥
联系 人： 薛津
电话 ： 0351 －4130322
传真 ： 0351 －4192803
客户 服务 电话 ： 4007121212
网址 ： http://www.dtsbc.com.cn
(95) 国 联证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 无锡 市县 前东街168 号
办公 地址 ： 江苏 省无 锡市 太湖 新城 金融 一街8 号 国联 金融 大厦702 室
法定 代表 人： 范炎 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 31 页 共 49 页
联系 人： 沈刚
电话 ： 0510 －82831662
传真 ： 0510 －82830162
客户 服务 电话 ： 4008885288 （ 全国 ），0510-82588168 （无 锡）
网址 ： http://www.glsc.com.cn
(96) 浙 商证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 杭州 市杭 大路1 号 黄龙 世纪 广场A 座6－7 楼
办公 地址 ： 杭州 市杭 大路1 号 黄龙 世纪 广场A 座6－7 楼
法定 代表 人： 吴承 根
联系 人： 张智
电话 ： 021-64718888
传真 ： 0571 －87901913
客户 服务 电话 ： 0571-967777
网址 ： http://www.stocke.com.cn/
(97) 平 安证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田 路大 中华 国际 交易 广场8 楼
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田 路大 中华 国际 交易 广场8 楼
法定 代表 人： 杨宇 翔
联系 人： 郑舒 丽
电话 ： 0755 －22626172
传真 ： 0755 －82400862
客户 服务 电话 ： 4008816168
网址 ： http://www.pingan.com/
(98) 华 安证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 安徽 省合 肥市 政务 文化 新区 天鹅 湖路198 号
办公 地址 ： 安徽 省合 肥市 南二环959 号 财智 中心B1 座
法定 代表 人： 李工
联系 人： 甘霖
电话 ： 0551 －65161821
传真 ： 0551 －65161672
客户 服务 电话 ： 0551-96518/4008096518
网址 ： http://www.hazq.com/
(99) 国 海证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广西 桂林 市辅 星路13 号
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 竹子 林四 路光 大银 行大厦3 楼
法定 代表 人： 张雅 锋
联系 人： 武斌
电话 ： 0755 －83707413
传真 ： 0755 －83700205
客户 服务 电话 ： 4008888100 （ 全国 ），96100 （广 西）
网址 ： http://www.ghzq.com.cn
(100) 财富证 券有 限责 任公 司
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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注册 地址 ： 长沙 市芙 蓉中 路二段80 号顺 天国 际财 富中心26 楼
办公 地址 ： 长沙 市芙 蓉中 路二段80 号顺 天国 际财 富中心26 楼
法定 代表 人： 蔡一 兵
联系 人： 郭磊
电话 ： 0731-84403319
传真 ： 0731-84403439
客户 服务 电话 ： 0731-84403360
网址 ： http://www.cfzq.com/
(101) 东莞证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 东莞 市莞 城区 可园 南路1 号 金源 中心30 楼
办公 地址 ： 东莞 市莞 城区 可园 南路1 号 金源 中心30 楼
法定 代表 人： 张运 勇
联系 人： 梁健 伟
电话 ： 0769-22119341
传真 ： 0769-22116999
客户 服务 电话 ： 0769-961130
网址 ： http://www.dgzq.com.cn
(102) 中原证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 郑州 市郑 东新 区商 务外 环路10 号
办公 地址 ： 郑州 市郑 东新 区商 务外 环路10 号
法定 代表 人： 菅明 军
联系 人： 程月 艳
电话 ： 0371 —65585670
传真 ： 0371--65585665
客户 服务 电话 ： 0371-967218;4008139666
网址 ： http://www.ccnew.com/
(103) 东海证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省常 州延 陵西路23 号投 资广场18 层
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区东 方路1928 号东 海证 券大 厦
法定 代表 人： 朱科 敏
联系 人： 王一 彦
电话 ： 021-20333333
传真 ： 021-50498825
客户 服务 电话 ： 95531; 4008888588
网址 ： http://www.longone.com.cn
(104) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路200 号 中银 大厦39 层
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路200 号 中银 大厦39 层
法定 代表 人： 许刚
联系 人： 王炜 哲
电话 ： 021 －68604866
传真 ： 021 －50372474 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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客户 服务 电话 ： 4006208888 ；021-61195566
网址 ： http://www.bocichina.com
(105) 恒泰证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 内蒙 古呼 和浩 特市 新城 区新 华东街111 号
办公 地址 ： 内蒙 古呼 和浩 特市 新城 区新 华东街111 号
法定 代表 人： 刘汝 军
联系 人： 张同 亮
电话 ： 0471 －4913998
传真 ： 0471 －4930707
客户 服务 电话 ： 0471-4961259
网址 ： http://www.cnht.com.cn/
(106) 国盛证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 江西 省南 昌市 永叔路15 号
办公 地址 ： 江西 省南 昌市 北京 西路88 号江 信国 际金 融大 厦
法定 代表 人： 管荣 升
联系 人： 徐美 云
电话 ： 0791 －6285337
传真 ： 0791 －6289395
客户 服务 电话 ： 0791-96168
网址 ： http://www.gsstock.com/
(107) 华西证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 四川 省成 都市 陕西街239 号
办公 地址 ： 四川 省成 都市 陕西街239 号
法定 代表 人： 杨炯 阳
联系 人： 张曼
电话 ： 010-68716150
传真 ： 028-86150040
客户 服务 电话 ： 4008888818
网址 ： http://www.hx168.com.cn
(108) 宏源证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 新疆 乌鲁 木齐 文艺路233 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 太平 桥大街19 号
法定 代表 人： 汤世 生
联系 人： 李巍
电话 ： 010 －88085338
传真 ： 010 －88085240
客户 服务 电话 ： 4008000562
网址 ： http://www.hysec.com
(109) 齐鲁证 券有 限公 司
注册 地址 ： 山东 省济 南市 经十路20518 号
办公 地址 ： 山东 省济 南市 经七路86 号23 层
法定 代表 人： 李玮 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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联系 人： 吴阳
电话 ： 0531 －81283938
传真 ： 0531 －81283900
客户 服务 电话 ： 95538
网址 ： http://www.qlzq.com.cn/
(110) 世纪证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南大道7088 号 招商 银行 大厦40 －42 楼
办公 地址 ： 深圳 市深 南大道7088 号 招商 银行 大厦40 －42 楼
法定 代表 人： 姜昧 军
联系 人： 袁媛
电话 ： 0755 －83199511
传真 ： 0755 －83199545
客户 服务 电话 ： 0755-83199599
网址 ： http://www.csco.com.cn/
(111) 第一创 业证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 福华 一路115 号投 行大厦18 楼
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 福华 一路115 号投 行大厦18 楼
法定 代表 人： 刘学 民
联系 人： 毛诗 莉
电话 ： 0755-25831754
传真 ： 0755-23838750
客户 服务 电话 ： 0755-25832852
网址 ： www.fcsc.com
(112) 中航证 券有 限公 司
注册 地址 ： 南昌 市抚 河北路291 号
办公 地址 ： 南昌 市抚 河北路291 号
法定 代表 人： 王宜 四
联系 人： 余雅 娜
电话 ： 0791-6768763
传真 ： 0791-6789414
客户 服务 电话 ： 400-8866-567
网址 ： http://www.avicsec.com/
(113) 华林证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 民田路178 号 华融 大厦5、6 楼
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 民田路178 号 华融 大厦5、6 楼
法定 代表 人： 薛荣 年
联系 人： 杨玲
电话 ： 0755 －82707855
传真 ： 0755 －23613751
客户 服务 电话 ： 全国 统一 客服 热线4001883888 全国 统一 电话 委 托号 码 4008802888
网址 ： http://www.chinalions.com/
(114) 德邦证 券有 限责 任公 司
博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 35 页 共 49 页
注册 地址 ： 上海 市普 陀区 曹杨路510 号 南半幢9 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区福 山路500 号城 建国 际中心26 楼
法定 代表 人： 方加 春
联系 人： 罗芳
电话 ： 021-68761616
传真 ： 021-68767981
客户 服务 电话 ： 4008888128
网址 ： http://www.tebon.com.cn
(115) 华福证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7、8 层
办公 地址 ： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 至10 层
法定 代表 人： 黄金 琳
联系 人： 张腾
电话 ： 0591 －87383623
传真 ： 0591 －87383610
客户 服务 电话 ： 96326 （福 建省 外请 加拨0591 ）
网址 ： http://www.hfzq.com.cn
(116) 华龙证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 甘肃 省兰 州市 静宁路308 号
办公 地址 ： 甘肃 省兰 州市 城关 区东 岗西路638 号 财富 大厦
法定 代表 人： 李晓 安
联系 人： 李昕 田
电话 ： 0931 －8888088
传真 ： 0931 －4890515
客户 服务 电话 ： 0931-4890619 4890618 4890100
网址 ： http://www.hlzqgs.com/
(117) 中国国 际金 融有 限公 司
注册 地址 ： 中国 北京 建国 门外 大街1 号 国贸 大厦2 座28 层
办公 地址 ： 中国 北京 建国 门外 大街1 号 国贸 大厦2 座28 层
法定 代表 人： 李剑 阁
联系 人： 王雪 筠
电话 ： 010 －65051166
传真 ： 010 －65051156
客 户 服务 电话 ： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址 ： http://www.cicc.com.cn/
(118) 财通证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 杭州 市解 放路111 号
办公 地址 ： 杭州 市杭 大路15 号 嘉华 国际 商务 中心1602 室
法定 代表 人： 沈继 宁
联系 人： 董卿
电话 ： 0571 －87822359
传真 ： 0571 －87925100 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 36 页 共 49 页
客户 服务 电话 ： 96336 （上 海地区962336 ）
网址 ： http://www.ctsec.com
(119) 五矿证 券有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4028 号 荣超 经贸 中心 办公 楼47 层01 单元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4028 号 荣超 经贸 中心47-49 楼
法定 代表 人： 张永 衡
联系 人： 赖君 伟
电话 ： 0755-23902400
传真 ： 0755-82545500
客户 服务 电话 ： 4001840028
网址 ： http://www.wkzq.com.cn
(120) 华鑫证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b ）单 元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b ）单 元
法定 代表 人： 洪家 新
联系 人： 陈敏
电话 ： 021-64316642
传真 ： 021-64333051
客户 服务 电话 ： 021-32109999,029-68918888
网址 ： http://www.cfsc.com.cn
(121) 瑞银证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街7 号 英蓝 国际 金融 中心12 层、15 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街7 号 英蓝 国际 金融 中心12 层、15 层
法定 代表 人： 程宜 荪
联系 人： 牟冲
电话 ： 010-5832 8112
传真 ： 010-5832 8748
客户 服务 电话 ： 4008878827
网址 ： http://www.ubssecurities.com
(122) 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路与 福中 路交 界处 荣超 商务 中心A 栋第18 层-21 层 及第
04 层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单
元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 益田路6003 号 荣超 商务 中心A 栋第 04 、18 层至21 层
法定 代表 人： 龙增 来
联系 人： 刘毅
电话 ： 0755-82023442
传真 ： 0755-82026539
客户 服务 电话 ： 4006008008
网址 ： http://www.cjis.cn/
(123) 中山证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田路6009 号 新世 界中心29 层 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 37 页 共 49 页
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 益田路6009 号 新世 界中心29 层
法定 代表 人： 吴泳 良
联系 人： 李珍
电话 ： 0755 －82943755
传真 ： 0755 －82940511
客户 服务 电话 ： 4001022011
网址 ： http://www.zszq.com.cn
(124) 日信证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 呼和 浩特 市新 城区 锡林 南路18 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街1 号长 安兴 融中 心西楼11 层
法定 代表 人： 孔佑 杰
联系 人： 陈韦 杉
电话 ： 010-88086830
传真 ： 010-66412537
客户 服务 电话 ： 010-66413306
网址 ： http://www.rxzq.com.cn
(125) 联讯证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广东 省惠 州市 惠城 区江 北东 江三 路惠 州广 播电 视新 闻中 心三 、 四楼
办公 地址 ： 广东 省惠 州市 惠城 区江 北东 江三 路惠 州广 播电 视新 闻中 心三 、 四楼
法定 代表 人： 徐刚
联系 人： 陈思
电话 ： 021-33606736
传真 ： 021-33606760
客户 服务 电话 ： 95564
网址 ： http://www.lxzq.com.cn
(126) 江海证 券有 限公 司
注册 地址 ： 黑龙 江省 哈尔 滨市 香坊 区赣 水路56 号
办公 地址 ： 黑龙 江省 哈尔 滨市 香坊 区赣 水路56 号
法定 代表 人： 孙名 扬
联系 人： 张背 北
电话 ： 0451-85863696
传真 ： 0451 －82287211
客户 服务 电话 ： 4006662288
网址 ： http://www.jhzq.com.cn
(127) 天源证 券有 限公 司
注册 地址 ： 青海 省西 宁市 长江路53 号汇 通大 厦六 楼
办公 地址 ： 深圳 市民 田路 新华 保险 大厦18 楼
法定 代表 人： 裴东 平
联系 人： 关键
电话 ： 0755-33331188
传真 ： 0755-33329815
客户 服务 电话 ： 4006543218 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 38 页 共 49 页
网址： http://www.tyzq.com.cn
(128) 国金证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 四川 省成 都市 东城 根上街95 号
办公 地址 ： 四川 省成 都市 东城 根上街95 号
法定 代表 人： 冉云
联系 人： 刘一 宏
电话 ： 028-86690070
传真 ： 028-86690126
客户 服务 电话 ： 4006-600109
网址 ： http://www.gjzq.com.cn
(129) 中国民 族证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 北京 西城 区金 融大街5 号新 盛大厦A 座
办公 地址 ： 北京 西城 区金 融大街5 号新 盛大厦A 座613
法定 代表 人： 赵大 建
联系 人： 李微
电话 ： 010-59355941
传真 ： 010-66553791
客户 服务 电话 ： 400-889-5618
网址 ： http://www.e5618.com
(130) 华宝证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区世 纪大道100 号 上海 环球 金融 中心57 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区世 纪大道100 号 上海 环球 金融 中心57 楼
法定 代表 人： 陈林
联系 人： 汪明 丽
电话 ： 021-68777222
传真 ： 021 －68777822
客户 服务 电话 ： 4008209898;021-38929908
网址 ： http://www.cnhbstock.com
(131) 厦门证 券有 限公 司
注册 地址 ： 厦门 市莲 前西 路二 号莲 富大 厦十 七楼
办公 地址 ： 厦门 市莲 前西 路二 号莲 富大 厦十 七楼
法定 代表 人： 傅毅 辉
联系 人： 卢金 文
电话 ： 0592 －5161816
传真 ： 0592 －5161102
客户 服务 电话 ： 0592-5163588
网址 ： http://www.xmzq.cn
(132) 爱建证 券 有 限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市南 京西路758 号23 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区世 纪大道1600 号32 楼
法定 代表 人： 宫龙 云
联系 人： 戴莉 丽 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 39 页 共 49 页
电话 ： 021 －32229888
传真 ： 021- 68728703
客户 服务 电话 ： 021-63340678
网址 ： http://www.ajzq.com
(133) 英大证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 中路 华能 大厦 三十 、三 十一 层
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 中路 华能 大厦 三十 、三 十一 层
法定 代表 人： 吴骏
联系 人： 吴尔 晖
电话 ： 0755-83007159
传真 ： 0755-83007034
客户 服务 电话 ： 4000-188-688
网址 ： http://www.ydsc.com.cn
(134) 财达证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 河北 省石 家庄 市桥 西区 自强路35 号庄 家金 融大 厦23 至26 层
办公 地址 ： 河北 省石 家庄 市桥 西区 自强路35 号庄 家金 融大 厦23 至26 层
法定 代表 人： 翟建 强
联系 人： 刘亚 静
电话 ： 0311-66006393
传真 ： 0311-66006249
客户 服务 电话 ： 4006128888
网址 ： http://www.S10000.com
(135) 大通证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 辽宁 省大 连市 中山 区人 民路24 号
办公 地址 ： 辽宁 省大 连市 沙河 口区 会展路129 号 大连 期货 大厦39 层
法定 代表 人： 于宏 民
联系 人： 谢立 军
电话 ： 0411-39673202
传真 ： 0411-39673219
客户 服务 电话 ： 4008169169
网址 ： http://www.daton.com.cn
(136) 太平洋 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ： 云南 省昆 明市 青年路389 号 志远 大厦18 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 北展 北街 九号 华远 企业号D 座三 单元
法定 代表 人： 李长 伟
联系 人： 陈征
电话 ： 0871-68885858
传真 ： 0871-68898100
客户 服务 电话 ： 400-665-0999
网址 ： http://www.tpyzq.com/
（二） 注册登记 机构 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 40 页 共 49 页
名称：
博时基 金管理有 限公司( 内容 同基金管理 人)
（三） 律师事务 所
名称：
国浩律 师集团(北京) 事务 所
注册地址：
北京市 朝阳区东 三环北路38 号泰康金融 大厦 9 层
办公地址：
北京市 朝阳区东 三环北路38 号泰康金融 大厦 9 层
负责人：
王卫东
电话：
010-65171188
传真：
021-65176800
联系人：
黄伟民
经办律师：
黄伟民 、 陈周
（四） 会计师事 务所
名称：
普华永道 中天会计 师事务 所有 限公司
注册地址：
上海市浦 东新区陆 家嘴环 路 1318 号星展银行 大厦 6 楼
办公地址：
上海市黄 浦区湖滨 路 202 号普 华永道中心 11 楼
法定代表人 ：
杨绍信
电话：
021-61238888
传真：
021-61238800
联系人：
沈兆杰
经办注册会 计师：
薛竞、 沈 兆杰
四、基金的名称
博时价值增 长证券投 资基金
五、基金的类型
契约型开放 式
六、基金的投资 目标
在力争使基 金份额净 值高于价 值增长线 水平的前 提下 ， 本基金在多层 次复合投 资策略的 投资结构 基础
上， 采取低 风险适度 收益配比 原则， 以长期投 资为主 ， 保持基金 资产良好 的流动性 ， 谋求 基金资产 的长期
稳定增长。
七、基金的投资 方向
本基金主要 投资于经 过严格筛 选的高质 量的价值 型公 司和高质量 的成长型 公司股票， 这 部分投资 比例博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
第 41 页 共 49 页
将不低于本 基金股票 资产的 80% 。
本基金采取 兼顾风险 预算管理 的多层次 复合投资 策略 。
八、基金的投资 策略
1 、 资产配置层 面
根据本基金 的投资理 念和风险 管理方针， 基 金将通过 战略资产配 置和战术 资产配置 决策来确 定投资组
合中股票、 债券 和现金的 比例。 长期内， 本 基金将基 于以宏观经 济分析为 重点 的资 产类别收 益风险预 测框
架来调整资 产配置。 短期内 ， 本基金 将基于经 济结构 调整过程中 政策、 法 规的相关 变化， 通过时机 把握来
调整资产配 置。待股 票指数期 货推出后 ，本基金 计划 使用该衍生 产品进行 组合保险 。
2 、股票组合 层面
本基金以全 市场 A 股流 通股加权 指数作为 市场基准 指 数，使用行 业/风格结 构来构建 股票组合 ，并以
单个行业/ 风格的市场 基准指数权重作为 考虑的出发 点；为增强股票组合的预 期收益，本基金将 通过自上
而下和自下 而上相结 合的分析 方法来确 定股票组 合中 单个行业或 风格偏离 其市场基 准指数权 重的比例； 为
控制股票组 合与市场 基准指数 的跟 踪误 差， 本基金将 对单个行业 或风格组 合偏离其 市场基准 指数权重 的程
度进行限制 。
3 、股票选择 层面
本基金将以A 股市场 具有良好 流动性的 上市股票 作为 选股范围 ， 依据划 分高质量 、 价值 型和成长 型的
标准， 通 过估值比 较、 质 量比较和 增长比较 三个层次 的框架筛选 出高质量 的价值型 公司和高 质量的成 长型
公司，再基 于竞争能 力、估值 比较和市 场趋势等 因素 主动确定最 终选择。
在债券投资 方面， 本基 金可投 资的债券 品种包括 国债 、 金融债和企 业债 （包 括可转换 债） 等。 本基金
将在研判利 率期限结 构变化的 基础上做 出最佳的 资产 配置及风险 控制。 在选择国 债品种中 ， 本基 金重点分
析国债品种 所蕴涵的 利率风险 、 流动 性风险并 且关注 投资者结构 ， 根据 利率预测 模型构造 最佳期限 结构的
国债组合； 在选择金 融债、 企业债品 种时， 本基金重 点分析债券 的市场风 险以及发 行人的资 信品质 ， 资信
品质主要考察发行机构及 担保机构的财务结 构安全性 、历史违约/担保纪录 等。可转债的投资 则结合债券
和股票走势 的判断， 捕捉其套 利机会。
九、 业绩比较基准
自本基金成 立日至 2008 年8 月 31 日， 本基 金的业绩 比较基准为 基金管理 人通过自 身的投资 管理与风
险管理，创 造出一条 随时间推 移呈现非 负增长态 势的 安全收益增 长轨迹， 简称价值 增长线。
为使 本基金 的业绩与 其业绩比 较基准具 有更强的 可比 性， 本公司经与 基金托管 人中国建 设银行股 份有
限公司协商 一致， 并报中 国证监会 备案同意 后， 自 2008 年9 月 1 日起本基 金业绩比 较基准变 更为：70% ×
沪深300 指 数收益率 ＋30%×中 国债券总 指数收 益率 。 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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今后如果市 场出现更 具代表性 的投资基 准， 或 者更科 学的复合指 数权重比 例， 在 与基金托 管人协商 一
致后，基金 管理人可 调整或变 更投资基 准。
十、基金的风险 收益特征
本基金属于 证券投资 基金中的 中等风险 品种， 以在风 险约束下期 望收益最 大化为核 心， 在 收益结构 上
追求下跌风 险有下界 、上涨收 益无上界 的 目标。
十一 、基金的投 资
博 时 基 金管 理 有限 公 司 的 董 事会 及 董事 保 证 本报 告所 载 资 料不 存 在虚 假 记载 、 误导 性 陈述 或 重 大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 根据本基 金合同规 定， 复 核了本报 告中的 净值表现和 投资组合 报告等内 容， 保 证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
本投资组合 报告所载 数据截至2014 年9 月30 日 ，本 报告中所列 财务数据 未经审计 。
1 报告期末基 金资产 组合情况
序号 项目 金额 （元）
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 8,124,719,368.28 71.24
其中：股票 8,124,719,368.28 71.24
2 固定收益投 资 3,029,746,569.00 26.57
其中：债券 3,029,746,569.00 26.57
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 175,262,029.70 1.54
7 其他资产 74,672,647.37 0.65
8 合计 11,404,400,614.35 100.00
2 报告期末按 行业分 类的股票 投资组合
代码 行业 类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比
例（%）
A 农、林、牧 、渔业 538,251,758.12 4.73
B 采矿业 - -
C 制造业 5,798,632,215.57 51.00
D 电力、 热力、 燃 气及水生 产和供 应业 134,482,372.52 1.18
E 建筑业 335,657,051.87 2.95
F 批发和零售 业 150,796,872.30 1.33
G 交通运输、 仓储和邮 政 业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 533,999,475.45 4.70 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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J 金融业 447,152,961.30 3.93
K 房地产业 20,259,393.96 0.18
L 租赁和商务 服务业 119,741,607.44 1.05
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 45,745,659.75 0.40
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐 业 - -
S 综合 - -
合计 8,124,719,368.28 71.46
3 报告期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前十名股 票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （ 元）
占基金资产 净
值比例（% ）
1 002041 登海种业 15,239,291 538,251,758.12 4.73
2 600276 恒瑞医药 14,141,970 524,242,827.90 4.61
3 000876 新希望 34,577,234 494,454,446.20 4.35
4 002065 东华软件 19,080,582 398,974,969.62 3.51
5 000333 美的集团 18,096,354 359,936,481.06 3.17
6 002051 中工国际 17,310,833 335,657,051.87 2.95
7 002470 金正大 12,767,726 317,661,022.88 2.79
8 600741 华域汽车 22,941,207 295,023,922.02 2.59
9 002250 联化科技 18,621,580 294,220,964.00 2.59
10 601633 长城汽车 9,177,479 279,087,136.39 2.45
4 报告期末按 债券品 种 分类的 债券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比
例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,753,398,000.00 24.22
其中：政策性金融债 2,753,398,000.00 24.22
4 企业债券 30,450,000.00 0.27
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 245,898,569.00 2.16
8 其他 - -
9 合计 3,029,746,569.00 26.65
5 报告期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前五名债 券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产 净值
比例（%）
1 130409 13 农发09 3,900,000 385,788,000.00 3.39
2 110417 11 农发17 2,700,000 268,893,000.00 2.37
3 140204 14 国开04 2,600,000 260,624,000.00 2.29
4 120239 12 国开39 2,600,000 258,934,000.00 2.28 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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5 130228 13 国开28 2,500,000 248,350,000.00 2.18
6 报告期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前十名资 产支持证 券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7 报告期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前五名贵 金属投资 明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8 报告期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的 前五名权 证投资明 细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
9 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
10 报告期末 本基金投 资的国债 期货交易 情况说 明
本基金本报 告期末未 持仓国债 期货。
11 投资组合 报告附注
11.1 报告期 内基金投 资的前十 名证券的 发行主体， 没 有被监管部 门立案调 查， 或在报 告编制日 前一年
内受到公开 谴责、处 罚。
11.2 基金投 资的前十 名股票中 ，没有投 资超出基 金合 同规定备选 股票库之 外的股票 。
11.3 其他各 项资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,412,278.40
2 应收证券清 算款 15,728,011.63
3 应收股利 -
4 应收利息 57,171,659.08
5 应收申购款 360,698.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,672,647.37
11.4 报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占 基金资产 净值比
例(%)
1 113005 平安转债 147,956,699.00 1.30
2 113001 中行转债 97,941,870.00 0.86
11.5 报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况的 说明 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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11.6 投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
十二 、基金的业 绩
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实 信用、 谨 慎勤勉的 原 则管理和运 用基金财 产， 但不保 证基金一 定盈利，
也不保证最 低收益。 基金 的过往业 绩并不代 表其未来 表 现。 投资有风 险， 投资者在 做出投资 决策前应 仔细
阅读本基金 的招募说 明书。
自 基 金 合同 生 效当 年 开始 所 有完 整 会计 年 度 的基 金份 额 净 值增 长 率及 其 与同 期 业绩 比 较基 准 收 益率
的比较:
期
间
①净值
增长率
②净值增长 率
标准差
③业绩比较
基准收益率
④业绩比较 基准收
益率标准差
①-③ ②- ④
2002/10/9-2002/12/31 -1.70% 0.30% 0.00% 0.00% -1.70% 0.30%
2003 年 34.35% 0.90% 14.32% 0.09% 20.03% 0.81%
2004 年 -7.77% 1.13% 16.20% 0.10% -23.97% 1.03%
2005 年 3.63% 1.14% 0.00% 0.00% 3.63% 1.14%
2006 年 101.42% 1.30% 26.24% 0.11% 75.18% 1.19%
2007 年 118.38% 1.61% 119.02% 0.27% -0.64% 1.34%
2008 年 -48.70% 1.85% 2.82% 1.28% -51.52% 0.57%
2009 年 55.45% 1.31% 61.77% 1.44% -6.32% -0.13%
2010 年 -5.56% 1.05% -7.82% 1.11% 2.26% -0.06%
2011 年 -7.94% 0.67% -16.51% 0.91% 8.57% -0.24%
2012 年 2.09% 0.84% 6.47% 0.89% -4.38% -0.05%
2013 年 -7.36% 1.12% -5.56% 0.98% -1.80% 0.14%
2014/1/1-2014/9/30 4.56% 0.66% 6.16% 0.70% -1.60% -0.04%
2002/10/9-2014/9/30 280.65% 1.19% 402.00% 0.82% -121.35% 0.37%
十三、基金的费 用概览
（一） 与基金运作有关 的费用
1 、费用种类
(1) 基金管 理人的管 理费；
(2) 基金托 管人的托 管费；
(3) 证券交 易费用；
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值(元)
占基金资产 净值
比例(%)
流通受限情 况说明
1 002065 东华软件 398,974,969.62 3.51 公告重大事 项 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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(4) 基金份 额持有人 大会费用 ；
(5) 基金合 同生效后 与基金相 关的会计 师费和律 师费 ；
(6) 法定信 息披露费 等按照国 家有关规 定可以列 入的 其他费用。
2 、 基金运作 费用计提 方法、计 提标准和 支付方 式
（1 ） 基金管 理人的管 理费
基金管理人 的 管理费 以基金资 产净值的1.5% 年费 率计 提。计算方 法如下：
H=E ×1.5%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理人 的管理费 每日计算， 每 日计提， 按月 支付 ， 由基金托管人 于次月首 日起两个 工作日内 从基
金资产中一 次性支付 给基金管 理人，若 遇法定节 假日 、休息日等 ，支付日 期顺延。
（2 ） 基金托 管人的托 管费
基金托管人 的托管费 按前一日 的基金资 产净值的2.5 ‰的年费率 计提。计 算方法如 下：
H=E ×2.5‰/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管人 的托管费 每日 计算， 每 日计提， 按月 支付 ， 由基金托管人 于次月首 日起两个 工作日内 从基
金资产中一 次性支取 ，若遇法 定节假日 、休息日 等， 支付日期顺 延。
（3 ） 其他费 用
本章第 （一） 条中所述 费用根据 有关法规 、 基金合 同 及相应协议 的规定， 按 费用实 际支出金 额， 列入
当期基金费 用。
（二） 与基金销售有关 的费用
1 、申购费用
本基金的申 购费率： 本基金分 前端、后 端两种收 费模 式， 投资者 可自行选 择。
本基金的前 端申购费 按申购金 额采用比 例费率 。 对单 笔申购金额 人民币 1000 万元以 上 （ 含 1000 万 元）
的，统一按 笔收取， 每笔收取 人民币 1000 元申 购费 。 费率表如 下：
申购金额 前端申购费 率
5 万元以下 1.8％
5 万元以上（ 含 5 万 元） 、1000 万元以下 1.5％
1000 万元以 上（含 1000 万元 ） 1000 元 博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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对于认购期 购买过本 基金并且 成为基金 持有人的 投资 者,其不受 5 万 元的限制,每笔申 购均享受 1.5 ％
的申购费率 。
对于单笔申 购金额低 于 5 万元 、 但 于申购申 请当日该 投资者交易 帐户本基 金余额× 当日基金 份额资产
净值+ 当日申 购金额大于 5 万元(含 5 万元)的 投资者, 其不受 5 万 元的限制, 该笔 申购 享受 1.5％的 申购费
率。
申购费用＝ 申购金额 ×申购费 率/（1＋ 申购费率 ） ， 小数点第三 位四舍五 入
本基金的后 端收费业 务模式是 指投资者 在申购本 基金 时可以先不 用支付申 购费， 而在赎回 时支付 ， 并
且持有本基 金年限越 长，申购 费率越低 ，直至为 零。 费率表如下 ：
持有基金时 间 后端申购费 率
1 年以内 1.80%
3 年以内、1 年以上( 含1 年) 1.50%
5 年以内、3 年以上( 含3 年) 1.00%
8 年以内、5 年以上( 含5 年) 0.50%
8 年以上(含8 年) 0
后端申购费= 赎回份额 ×申购日 基金份额 净值× 适用 的后端申购 费率，小 数点第三 位四舍五 入
后端申购费 的计算基 数为本次 要赎回的 基金份额 在 当 初购买时所 需的申购 金额， 具体表达 为： 当 初购
买本次赎回 份额的申 购资金总 额×该部 分份额所 对应 的费率。
本基金的申 购费用由 申购人承 担，不列 入基金资 产， 申购费用于 本基金的 市场推广 和销售。
2、赎回费 用
本基金的赎 回费率：
持有基金时 间 赎回费率
1 年以内 0.8%
2 年以内、1 年以上( 含 1 年) 0.4%
3 年以内、2 年以上( 含 2 年) 0.2%
3 年以上(含3 年) 0
赎回费用＝ 基金份额 净值×赎 回费率× 赎回份额 ，小 数点第三位 四舍五入
本基金的赎 回费用由 基金份额 赎回人承 担， 赎回费 的25％归基金 资产， 其余 用于支付 注册登记 费和其
他必要的手 续费。
3 、转换费用
基金转换费 用由申购 费补差和 转出基金 赎回费两 部分 构成， 其中： 申购费 补差具体 收取情况， 视 每次
转换时的两 只基金的 费率的差 异情况而 定。 基 金转换 费用由基金 持有人承 担， 扣 除转出基 金赎回费 应归资博时 价值 增长 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 2014 年第 2 号
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产部分后的 余额归 登 记机构所有 。
4、费率调整
基金管理人 可以根据 情况调整 申购费率， 但最高不 超 过 3％。 基金管 理人可 以根据情 况调整赎 回费率，
但最高不超 过 1 ％。 基金管理 人必须最 迟于新的 费率 实施日前 3 个工作日 在指定媒 体上公告 。
（三） 基金税收
基金运作过 程中的各 类纳税主 体，依照 国家法 律 、法 规的规定， 履行纳税 义务。
十四、对招募说 明书更新 部分的说明
本招募说明 书依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 、 《证券投资 基金运作 管理办法 》 、 《证券 投资基
金 销 售管 理 办法 》 、 《 证 券投 资基 金 信息 披 露管 理办法 》 及其 它 有关 法 律法 规的 要 求, 对本 基 金管 理人于
2014 年5 月24 日刊登的 本基金原 招募说明 书 （ 《 博时价 值增长证券 投资基金 招募 说明 书》） 进行了更 新, 并根
据本基金管 理人对本 基金实施 的投资经 营活动进 行了 内容补充和 更新,主要 补充和更 新的内容 如下：
1 、 在 “释义” 中， 对 《运作办 法》 按照 2014 年新颁 布的 《 公开募集 证券 投资 基金运作 管理办法》作
了更新释义 ；
2 、在“三、 基金管理 人”中， 对基金管 理人的 基本 情况进行了 更新；
3 、在“五、相关服 务机构”中，更 新了相关服务机 构的内容，各新增代销 机构均在指定媒 体上公告
列示；
4 、 在 “十一、 基金的投 资” 中， 更新了 “ （ 九） 基金投 资组合报告” 的 内容， 数据 内容截止 时间为 2014
年9 月 30 日；
5 、在“十二、基金 的业绩”中，更 新了“自基金合 同生效当年开始所有完 整会计年度的基 金份额 净
值增长率及 其与同期 业绩比较 基准收益 率 ”的数 据及 列表内容， 数据内容 截止时间 为 2014 年 9 月30 日；
6 、在“二十 四、 其它 应披露的 事项”中 根据最 新情 况对相关应 披露事项 进行了更 新：
(1) 2014 年 09 月 25 日， 我公 司分别 在中国证 券报、 上海证券报 、 证券时 报上公告 了 《旗 下部分开 放
式基金增加 一路财富 （北京 ） 信息 科技有限 公司为代 销机构并参 加其网上 交易申购 业务及定 期定额申 购业
务费率优惠 活动的公 告》；
(2) 2014 年 09 月 24 日， 我公 司分别 在中国证 券报、 上海证券报 、 证券时 报上公告 了 《关 于中经北 证
（北京）资 产管理有 限公司暂 不代理销 售博时开 放式 基金的公告 》；
(3) 2014 年 09 月 22 日， 我公 司分别 在中国证 券报、 上海证券报 、 证券时 报上公告 了 《部 分基金增 加
中经北证为 代销机构 并参加费 率优惠活 动的公告 》；
