嘉实新兴市场：关于A份额第二个开放日后年约定收益率的公告查看PDF公告
嘉实基 金管 理有 限公 司 关于嘉 实新 兴市 场双 币分 级债券 型证 券投 资基 金 A 份额 第二个 开放 日后 年约 定收 益率的 公告 根据 《 嘉实 新兴 市场 双币 分级债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 中关 于嘉 实新 兴市场 双币 分级债 券型 证券 投资 基金 之嘉实 新兴 市场 A 份 额（ 以下简 称“ 嘉实 新兴 市场 A ” ） 年约 定收 益率的 相关 规定 ，计 算公 式为： 嘉 实 新 兴市 场 A 份 额的约 定 年 收益 率= 同 期 美元 利率 参 照 银行 公 布的 一 年期美 元 定期 存款利 率的 平均 值+ 浮动 利 差 美元利 率参 照银 行指 ： 中 国工商 银行 股份 有限 公司 、 中 国农 业银 行股份 有限 公司 、 中 国 银行股 份有 限公 司及 中国 建设银 行股 份有 限公 司。 基金管 理人 根据 市场 情况 ， 在基金 份额 发售 之日 前及 每一个 开放 日前 公告 接下 来 6 个月 的浮动 利差 的利 差值 。利 差的取 值范 围 从 1% （ 含） 到 2% （ 含） 。在 基金 合同 生效日 ，基 金 管 理 人 将 根 据届 时 美 元 利率 参 照 银 行 最新 公 布 并 执行 的 一 年 期 美元 定 期 存 款利 率 和 在 基金 份额发 售之 日前 公告 的利 差值设 定并 公告 嘉实 新兴 市场 A 份额 的首 次约 定年 收益率 ，该 收 益率即 为嘉 实新 兴市 场 A 基金合 同生 效后 最初 6 个 月的年 收益 率， 适用 于基 金合同 生效 日 （含） 到 第 1 个 开放 日（ 含）的 时间 段； 在嘉 实新 兴市 场 A 份 额的 每个 开放 日（最 后 1 个 开放日 除外） ， 基金 管理人 将根据 该日美 元利率 参照 银行最 新公布 并执行 的一 年期美 元定期 存款利 率及 利差 值重 新设 定并公 告嘉 实新 兴市 场 A 的年收 益率 ，该 收益 率即 为嘉实 新兴 市 场 A 接 下来 6 个 月的 年收 益率， 适用 于该 开放 日（ 不含） 到下 个开 放日 （含 ）的时 间段 ； 在嘉实 新兴 市场 A 的 最后 1 个 开放 日， 基金 管理人 将根据 该日 美元 利率 参照 银行最 新公 布 并执行 的一 年期 美元 定期 存款利 率及 利差 值重 新设 定并公 告嘉 实新 兴市 场 A 的年收 益率 ， 该收益 率适 用于 该开 放日 （不含 ）到 基金 合同 生效 后 2 年期 届满 日（ 含） 的 时间段 。 本基金 嘉实 新兴 市场 A 份 额的约 定年 收益 率的 计算 ，保留 到小 数点 后 1 位， 小数点 后 第 2 位四 舍五 入。 嘉实新 兴市 场 A 份额 的基 金份额 净值 以基 金合 同生 效日或 开放 日嘉 实新 兴市 场 A 折算 后的 1.000 美 元为 基准 采 用约定 年收 益率 单利 进行 计算。 根 据 本 基金 基 金合 同 ，同时 结 合 国内 美 元存 款 利率市 场 情 况， 本 基金 嘉 实新兴 市 场 A 第二个 开放 日 后 6 个月 浮 动利差 的利 差值 为 2% 。 例如， 在本 基金 嘉实 新兴 市场 A 第二 个开 放日 当日 ，如果 工行 、中 行、 农行 和建行 公 布的一 年期 美元 定期 存款 利率分 别为 0.80% 、0.75% 、0.80% 和 0.80% ，则 美元 利率参 照银 行一年期 美元 定存 利率 的平 均值 为 0.8% ， 则 嘉实 新兴 市场 A 份 额第 二个 开放 日 后 6 个月 的约 定年收 益率= 0.8% +2%=2.8% 本基金 嘉实 新兴 市 场 A 份 额第二 个开 放日 后 6 个 月 的约定 年收 益率 以届 时公 告为准 。 根据约 定年 收益 率所 计算 的嘉实 新兴 市 场 A 份 额持 有人的 可得 收益 仅为 对嘉 实新兴 市 场 A 份 额持 有人 可得 收益 的估计 ，并 不代 表嘉 实新 兴市 场 A 份 额持 有人 的实 际可得 收益 。 基金管 理人 并不 承诺 或保 证嘉实 新兴 市 场 A 份 额持 有人的 该等 收益 ，如 在本 基金资 产出 现 极端损 失情 况下 ，嘉 实新 兴市 场 A 份 额的 基金 份额 持有人 可能 会面 临无 法取 得约定 年收 益 的风险 甚至 损失 本金 的风 险。 投 资者 投资 于本 基金 时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金 合同》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 嘉实基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 21 日
