上投纯债丰利：基金合同生效公告查看PDF公告
上 投 摩 根 纯 债 丰利 债 券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同生 效 公 告 公告送出 日期：2014 年 11 月 20 日 1 公 告基 本信 息 基金名 称 上投摩 根纯 债丰 利债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根纯 债丰 利债 券
基金主 代码 000839
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 18 日
基金管 理人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 上投摩 根纯 债丰 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同 、 上 投摩根 纯债 丰利 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书及 相关法 律法 规等
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根纯 债丰 利债 券 A 类 上投摩根纯债丰利债券 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 000839 000840
2 基 金募 集情 况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可[2014]1005 号文
基金募 集期 间 2014 年 10 月 27 日 起至 2014 年 11 月 14 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年 11 月 18 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 4468
份额级 别 上投摩 根纯 债丰 利债 券 A 类 上投摩 根纯 债丰 利债 券 C 类 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 860,216,688.99 172,357,471.69 1,032,574,160.68
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 元） 157,335.46 28,807.63 186,143.09
募集份 额（ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 860,216,688.99 172,357,471.69 1,032,574,160.68
利息结 转的 份额 157,335.46 28,807.63 186,143.09
合计 860,374,024.45 172,386,279.32 1,032,760,303.77
其中： 募集 期间 基金 管理 人运用 固有 资金 认购 本基 金情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 0 0 0
占基金 总份 额比 例 0 0 0
其他需 要说 明的 事项 无
其中： 募集 期间 基金 管理 人的从 业人 员认 购本 基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 0 2,000.52 2,000.52
占基金 总份 额比 例 0 0.0012% 0.0002%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理基 金备案 手续 的条 件 是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2014 年 11 月 18 日
备注： 1. 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 未持有 本基 金。 2. 本基金 的基 金经 理未 持有 本基金 。
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 20 日
