工银医疗保健：基金合同生效公告查看PDF公告
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页 工 银 瑞 信 医疗 保 健 行 业股 票 型 证 券投 资 基 金 基 金 合 同生 效 公 告 公告送 出日期：2014 年11 月19 日 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 工银瑞 信医 疗保 健行 业股 票型证 券投 资基 金 基金简 称 工银医 疗保 健股 票 基金主 代码 000831 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 18 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金销售 管理办 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 有关 法律 法 规以及 本基金 相关 法律 文件 等 2. 基 金募 集情况 注：1 、 基金 合同 生效 前所 发生的 信息 披露 费 、 律 师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付； 2、本 基金 管理 人高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 10-50 万； 本基 金的 基金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 【2014 】635 号 基金募 集期 间 自 2014 年10 月 27 日 至 2014 年11 月 14 日 止 验资机 构名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年 11 月 18 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 15,862 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 1,157,140,955.73 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 207,300.20 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 1,157,140,955.73 利息结 转的 份额 207,300.20 合计 1,157,348,255.93 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） - 占基金 总份 额比 例 - 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 570,824.19 占基金 总份 额比 例 0.05% 募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2014 年 11 月 18 日 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同生效公告
第 3 页 共 3 页 3. 其 他需 要提示 的事 项 基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印，也 可 以通过本基金 管 理人的 网站 （www.icbccs.com.cn ）或 客户 服务 电话 （400-811-9999 ）查 询交 易确认 情况 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 、赎 回。 本基 金办理 申购 、 赎 回业务的具体 时间由本 基 金管理人于申 购、赎回 开 放日前在中国 证监会指 定 的信息披露 媒体上刊 登公告 。 风险提 示： 1 、本 基金 初始 募集 面值 为 人民 币 1.00 元 。在 市场 波 动因素 影响 下， 本基 金净 值可能 低于 初 始面值 ，本 基金 投资 者有 可能出 现亏 损。 2 、 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现。 基金 管理 人管理 的其 它基 金的 业绩 并不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证。 3 、 基金 管理 人依 照 恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 19 日
