国泰基金：调整估值方法及影响的公告查看PDF公告
国 泰 基 金 管 理 有限 公 司 调 整 估 值方 法 及 影 响 的 公告 国泰基金管理有限 公司( 以下简称“本公司”) 旗下部分基金所持 有的 12 西电梯 （代 码：124007 ）2014 年 11 月 17 日收盘价格严重 偏 离公允价 值。 为使 持有该债 券的基 金 估值更加 公平、 合 理， 根据 《 关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中国证监会 [2008]38 号公告） 及本公司 的估值 政 策和程序 ， 经 和托 管人协商 ， 本 公司决定 自 2014 年 11 月 17 日起 对 旗下基金 持有的 12 西电梯按 照 该债券当 日在交 易 所市场剔 除尾盘 异 动因素后 的价格 调 整估值。 自 上 述 证 券 当 日 收 盘 价 已 能 反 映 其 公 允 价 值 之 日 起 对 其 恢 复 按 交易所收 盘价进 行 估值，届 时不再 另 行公告。 特此公告 。 国泰基金 管理有 限 公司 2014 年 11 月 19 日
