诺安基金:关于旗下基金所持停牌股票广发证券(000776)估值调整的公告查看PDF公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票广发证券(000776)估值调 整的公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号文) 的相关规定,并与基金托管人协商一致,自 2014 年 11 月 18 日起,诺安基金管理有限公司 (以下简称“本公司” )对旗下部分基金所持有的停牌股票广发证券(股票代码:000776) 采用“指数收益法”进行估值。 2014 年 11月 18 日,经本公司计算并由基金托管人复核,广发证券采用“指数收益法” 进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下: 基金名称 基金资产净值变化的比例 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 -0.28% 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 -0.18% 诺安中证 100 指数证券投资基金 -0.04% 自广发证券复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将按市场价格进行 估值,届时不再另行公告。 特此公告。
诺安基金管理有限公司 二〇一四年十一月十九日