丰利B：丰利A份额折算方案的公告查看PDF公告
天弘 丰利 分 级债 券型 证券 投资 基金 之 丰利 A 份额 折 算方 案的 公告 根据 《天弘 丰利 分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金 合同” ） 及 《天弘 丰利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 天弘丰利 分级债券 型证券投资基金（以下简称“本基金”） 《基金合同》生效后3 年期届满，无需 召开基金份额持有人大会， 自动转换为上市开放式基金 （LOF ） ， 基金名称变更 为“天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）”。基金份额持有人可选择在3 年内 最后一个开放日赎回丰利A 份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金 （LOF ） 份额。 本基金转型前最后 一个开放日为2014 年11月21 日。 根据 《基金合同》 的规 定， 本基金自 《基金合 同》 生效之日起3 年 内， 每满6 个月 的最后一个工作日，基金管理人将对 丰利A进行基金份额折算。 现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 丰利A的基金份额 本次折算基准日与其转型前 最后一个开放日为同一个工作 日， 即2014 年11 月21 日。 二、 折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 丰利A所有份额。 三、 折算频率 自 《基金合同》 生效之日起每满6 个月折算一次。 本次折算为基金合同生效 后3 年封闭期届满前的最后一次折算 四、 折算方式 折算日日终， 丰利A基金份额净值调整为1.0000元，折算后，基金份额持有 人持有的 丰利A份额数按照折算比例相应 增减 。 丰利A基金份额折算公式如下： 丰利A折算比例＝折算日折算前 丰利A基金份额净值／1.0000 丰利A经折算后的份额数＝折算前 丰利A 的份额数×丰利A折算比例
丰利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产 生的误差计入基金财产。 根据《基金合同》的规定， 丰利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五 入的方式保留到小数点后8位， 由此计算得到的 丰利A的折算比例将保留到小数点 后8位。 除保留位数因素影 响外， 基金份额折算对 丰利A持有人的权益无实质性影响。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 天弘基金管理有限公司
二〇一四年十一 月十九日
