长信纯债：关于2014年第一次分红公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司
关于 长 信 纯 债 一年 定 期 开 放 债 券型 证 券 投 资 基 金 2014 年第
一次分红公告
公告送 出日 期：2014 年 11 月 18 日
一 、公 告基本 信息
基金名 称 长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 长信纯 债一 年定 开债 券
基金主 代码 519973
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 29 日
基金管 理人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《证券投资基金 法》、《 证券投资基金信 息披
露管理办法》、 《 长信纯 债一年定期开放 债券
型证券投资基金 基金合同 》、《长信纯债 一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》等
收益分 配基 准日 2014 年 11 月 10 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长 信 纯 债 一 年 定 开 债
券A
长信纯债一年定开债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519973 519972
截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标
基准日 基金 份额 净值 （单 位：
元）
1.1445 1.1402
基准日 基金 可供 分配 利润 （单
位：元 ）
21,585,368.80 9,899,724.79
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（ 单位 ：元 ）
21,585,368.80 9,899,724.79
本 次分红方 案（单 位：元/10 份 基金
份额）
1.05 1.01
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2014 年 度的 第1 次 分红
注： 根据 《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 》 约定， 本基金
在每个封闭期内收益至少分配 1 次， 每份基金份额每次收益分配比例原则上为收
益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的
100% 。
临 时公 告
二 、与 分红有 关的 其他信 息
权益登 记日 2014 年 11 月 20 日
除息日 2014 年 11 月 20 日
现金红 利发 放日 2014 年 11 月 24 日
分红对 象
权 益 登 记 日 本 基 金 登 记 机 构 登 记 在 册 的 全 体
份额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
本次分 红将以2014 年11 月20 日除 权后 的基
金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 红
利再投 资 所 产生 的 份 额于2014 年11 月21 日
直接划 入其 基金 账户 ，2014 年 11 月 24 日起
投资者 可以 查询 。
税收相 关事 项的 说明
根据财政部、国家税务总局的财税［2002 ］
128 号 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问
题的通 知 》 ， 基 金向 投资 者分配 的基 金收 益 ，
暂免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明
本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换
的基金 份额 免收 申购 费用 。
三 、其 他需要 提示 的重要 事项
1、 本次分红公告已经本基金托管人 中国工商银行股份有限公司 复核。
2、 权益 登记日 申购或 转换转入 的基金 份额不 享有本次 分红权 益 ，赎 回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、 对于 未选择 本基金 具体分红 方式的 投资者 ，本基金 默认的 分红方 式为现
金红利方式。
4、 投资 者可以 在 本基金 封闭期 的 交易 时间内 到销售网 点修改 分红方 式 ，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2014 年11 月20
日 申请设置的分红方式对当次分 红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四 、投 资者 可 以通 过以下 途径 了解或 咨询 有关事 宜
长信基金管 理有限责任公司
网站 ：http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线 ：4007005566 （免长话费）
五 、风 险提示
临 时公 告
因分红导致基金份额净值调整 至1 元初始面值或 1 元附近， 在市场波动等因
素的影响下， 基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 因分
红导致基金净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或
提高基金投资收益 。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2014 年 11 月 18 日
