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中邮创业基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告查看PDF公告

 
中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票





估值调 整情况的公告





根据中国证监会发 布的[2008]38号公告 《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》 和中国证券业协会提供的基金估值工作小组 《关于停牌股票估 值的参考方法》 , 本公 司经与托管行协商一致, 对长期停牌股票按 “ 指数收益法” 进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心优选股票型证券投资基金截至2014 年11月14 日持有长期停牌股票新大陆 (000997) 、 恒生电子 (600570 ) 估值调整 对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.28%; 中邮中小盘灵活配置混合型 证 券投资基金截至2014年11月14日持有长期停牌股票 长电科技 (600584)、 长园集 团 (600525) 、 金信诺(300252)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计 为-0.29%;中 邮上 证380 指数增 强型 证券投 资 基金截至2014 年11 月14 日持有长期 停牌股票新大陆 (000997 ) 、 长电科技 (600584 ) 、 长园集团 (600525) 估值调 整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.05%; 中邮多策略灵活配置混合型 证券投资基金截至2014 年11月14日持有长期停牌股票新大陆 (000997) 估值调整 对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.05%;。





特此公告。


中邮创业基金管理有限公司 2014年11月15日