信诚3个月理财:2014年11月14日净值查看PDF公告
信诚3 个月理财债 券型证券 投资基金2014 年11 月14日净值 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金(基金代码:000806 )于 2014 年10 月22 日 基金合同 生效。 截 至2014 年11 月14 日, 本 基金 A 类的基金资产净 值为 730,851,261.28 元, 每万份基 金已实现 收 益 为 6.5022 元;B 类的基金 资产净值 为 27,280,895.78 元,每 万份基 金已实现 收益为6.5022 元。 注: 此处的每万份基金已实现收益指该基金自2014 年11 月8 日以来, 截至2014 年11 月14 日的累计收益。 信诚基金 管理有限 公司 2014 年 11 月 15 日