中海惠祥：封闭期周净值公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告 估值日期：2014-11-14 公告送出日期：2014-11-15 基金名 称 中海惠祥分级债券型证券投资基 金 基金简 称 中海惠祥分级债券 基金主代 码 000674 基金管理 人 中海基金管理有限公司 基金管理人代 码 50350000 基金托管 人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代 码 20020000 基金资产净 值 1,070,094,354.72 基金份 额净 值（ 单位 ：人 民币 元） 1.012 基金份 额累 计净 值（ 单位 ：人 民币元 ） 1.012 下属两级基金的基金简 称 中海惠祥分级债券 A 中海惠祥分级债券 B 下属两级基金的交易代 码 000675 000676 下属两 级基 金的 份额 参考 净值 （单位：人民币元 ） 1.011 1.014 下属两 级基 金的 份额 累计 参考 净值（单位：人民币元 ） 1.011 1.014 基金实 施分 红或 份额 折算 等事 项的特别说 明 -
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