国开岁月鎏金：2014年第二次分红公告查看PDF公告
国开泰 富岁 月鎏 金定 期开 放信用 债券 型证 券投 资基 金 2014 年第 二次 分红 公告 公告送 出日 期：2014 年 11 月 17 日 1 公 告基 本信 息 基金名 称 国开泰 富岁 月鎏 金定 期开 放信用 债券 型证 券投 资基 金 基金简 称 国开岁 月鎏 金定 开信 用债 基金主 代码 000412 基金合 同生 效日 2013 年 12 月 23 日 基金管 理人 名称 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 公告依 据 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资 基金运 作管 理办 法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办 法》 等 法律 法规 以及 《 国开 泰富岁 月鎏 金定 期开 放信 用 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《国 开泰 富岁 月鎏 金 定期开 放信 用债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的有 关 规定 收益分 配基 准日 2014 年 11 月 12 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金第 二次 分红，2014 年度 第二 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称 国开岁月鎏金定 开信用 债 A 国 开 岁 月 鎏 金 定 开信用 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000412 000413 截止基 准日 下属 分级 基金 的相关 指标
基准日 下属 分级 基金 份额 净值（ 单位 ：人 民币 元） 1.077 1.073 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 人 民 币 元） 15,757,996.72 1,269,362.67 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额（ 单位 ：人 民币 元） 14,073,200.00 1,221,400.00 本次下 属分 级基 金分 红方 案 （单 位： 元/10 份 基金 份 额） 0.43 0.43
注： 本次 收益 分配 为本基 金 成立 以来 第二 次分 红，2014 年度 第二 次分 红。 以 截至 2014 年 11 月 12 日的 可分 配收 益为基 准， 向基 金份 额持 有人派 发红 利。 分红 方案 为：A 类按 每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.430 元；C 类按 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.430 元 。由于 收益 分 配执行 日处 于本 基金 的第 二个封 闭期 期间 ， 基 金收 益分配 采用 现金 方式 ， 选 择红利 再投 资方 式的投 资者 不能 将分 配的 收益进 行红 利再 投资 ，本 公司将 把红 利款 划付 至投 资者帐 户。 2 与 分红 相关 的其 他信 息 权益登 记日 2014 年 11 月 20 日
除息日 2014 年 11 月 20 日
现金红 利发 放日 2014 年 11 月 21 日
分红对 象 权 益 登 记 日 在 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基金份 额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 本次基 金分 红仅 有现 金分 红，无 红利 再投 资。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号《 关于开 放式 证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
注：1 、 对于 未选 择具 体分 红方式 的投 资者 ，本 基金 默认的 分红 方式 为现 金分 红。 2 、 由 于部 分投 资者 在开 户 时填写 的地 址不 够准 确完 整,为 确保 投资 者能 够及 时 准确地 收 到对账 单, 本公 司特 此提 示 ： 请 各位 投资 者核 对开 户 信息, 若需 补充 或更 改,请 及 时致电 本公 司 的客户 服务 电话 （010-59363299 ）或 到原 开户 网点 变 更相关 资料 。 3 其 他需 要提 示的 事项 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 客户 服务 电话 ： 010-59363299 ， 网站 ： www.cdbsfund.com 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益 。 因基 金分 红导致 基金 份额 净值 变化 ， 不 会改 变基 金 的风险 收益 特征 ， 不 会降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 基 金的 过往 业绩不 代表 未来 表现， 敬请 投资 者注 意投 资风险 。 特此公 告。 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 2014 年 11 月 17 日
