诺安聚利债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2014年11月14日
§1 公告基本信息
基金名称 诺安聚利债券型证券投资基金
基金简称 诺安聚利债券
基金主代码 A 类代码：000736；C 类代码：000737
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 13 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、 《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》 、
《诺安聚利债券型证券投资基金招募说明书》
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可【2014】667 号
基金募集期间 2014 年 10 月 20 日到 2014 年 11 月7 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期
2014年11月11日
募集有效认购总户数 （单位： 户） 8,175
份额类别 A 类份额 C 类份额 合计
募集期间净认购金额（单位：人
民币元）
575,147,524.95 612,944,104.57 1,188,091,629.52
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：人民币元）
137,015.39 138,789.97 275,805.36
募集份额
（单位：
份 ）
有效认购份额 575,147,524.95 612,944,104.57 1,188,091,629.52
利息结转的份额 137,015.39 138,789.97 275,805.36
合计 575,284,540.34 613,082,894.54 1,188,367,434.88
其中：募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
认购的基金份额
（单位：份）
000
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项
---况
其中：募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
000
占基金总份额比例 0 0 0
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人认购
本基金份额总量的
数量区间
000
本基金基金经理认
购本基金份额总量
的数量区间
000
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2014年11月13日
注：按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金
管理人承担。
§3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打印,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话 400-888-8998 或客户服务中心电
话 0755-83026888 或公司网站 www.lionfund.com.cn 查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回业务将于基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理,在
确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开放日前 2 日在至少一种中
国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年十一月十四日
