汇添富环保：关于基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告查看PDF公告
关 于 汇 添 富 环 保行 业 股 票 型 证 券投 资 基 金 开 放 日常 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定期 定 额 投 资 业 务公 告 1 公告基本 信息 基金名称 汇添富环保行业股票型证券投资基金 基金简称 汇添富环保行业股票 基金主代码 000696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 16 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规和 《汇 添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2014 年 11 月 17 日 赎回起始日 2014 年 11 月 17 日 转换转入起始日 2014 年 11 月 17 日 转换转出起始日 2014 年 11 月 17 日 定期定额投资起始日 2014 年 11 月 17 日 2 日常申购、 赎回、 转换、 定期 定额投资 业务的 办理时 间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正 常交易日的交 易时间， 但基金 管理人根据法 律法规、 中国证 监会的要求或 基金合同 的规定 公告暂停申购、 赎回时除外。 3 日常申购业 务 3.1 申购 金额限 制 1 、 投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元 （含申购费 ） ； 通过 基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000 元 （含申购费） 。 通过基金管理人 网上直销系统 （trade.99fund.com ） 申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元 （含申购费） 。 超过 最低申购金额 的部分不 设金额 级差。各销售 机构对本 基金最 低申购金额及 交易级差 有其他 规定的，以各销 售机构的业务规定为准。 2 、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3 、 投资者可多次申购， 对单个 投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。 法律 法规、 中 国证监会另有规定的除外。 4 、 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购 费率 3.2.1 前端 收费 申购金额（M ） 申购费率 M ＜100 万 1.50% 100 万≤M ＜500 万 1.00% 500 万≤M ＜1000 万 0.30% M ≥1000 万 每笔 1 000 元
4 日常赎回业 务 4.1 赎回份 额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 5 份 ，基金份额持有人在销售机构保留的基 金份额不足 5 份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。 4.2 赎回费 率 持有期限（N ） 赎回费率 归入基金资产比例 N<7 天 1.5% 100% 7 天≤N<30 天 0.75% 100% 30 天≤N<3 个月 0.5% 75% 3 个月≤N<6 个月 0.5% 50% N ≥6 个月 0 25% 注：1 个月按 30 天计算。 5 日常转换业 务 5.1 转换费 率 基金的转换按照转出基 金的赎 回费用加上转出与转入 基金申 购费用补差的标准收取 费用。 上述基金 调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按 持有年 限递减，具体各基金的 赎回费 率请参见各基金的招募 说明书 或在本公 司网站 （www.99fund.com ） 查询。 基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比 例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时， 费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
基金转换份额的计算 1 ）计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝( 转出确认金额－赎回费) ×补差费率÷(1 ＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷ 转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2 ）举例： 某基金份额持有人申请将已持有 100 天的汇添富深证 300ETF 联接基金 10 万份转换为汇添富环保行 业股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元， 转入基金的份额净值为 1.001 元，对应赎回费 率为 0.5% ， 汇添富深证 300ETF 联接基金申购费率 1.00% ， 汇添富环保行业股票基金申购费率为 1.5% ， 申购 补差费率为 0.50% 。则转换所 得份额为： 转出确认金额＝100,000 ×1.0066 ＝100,660 （元） 赎回费＝100,660 ×0.5% ＝503.3 （元） 补差费＝(100,660 －503.3) ×0.50%/(1 ＋0.50%) ＝498.29 （元） 转入确认金额＝100,660 －503.3－498.29 ＝99,658.41 （元） 转入确认份额＝99,658.41/1.001 ＝99,558.85 （份） 5.2 其他 与转换 相关的事 项 1 、 基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人 管理的、在同 一注册登 记人处 注册登记的基 金。投资 者办理 基金转换业务 时，转出 方的基 金必须处于可赎 回状态，转 入方的基金必须处于可申购状态。 2 、 汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、 汇 添富成长焦点股票基金、 汇添 富蓝筹稳 健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金 A 类、B 类基金、汇添富增强收益债券基金 A 类 基金之间可以进行相互转换。 3 、 汇添富增强收益债券基金 C 类、 汇添富上证综合指数基金、 汇添富策略回报股票基金、 汇添富民 营活力股票基 金、汇添 富医药 保健股票基金 、汇添富 双利债 券基金、汇添 富社会责 任股票 基金、汇添富可 转换债券基金、 汇添富深证 300ETF 联接基金、 汇添富信用债债券、 汇添富逆向投资股票、 汇添富多 元收益 债券、 汇添富美丽 30 股票、 汇添富消费行业股票基金、 汇添富移动互联股票基金、 汇添富环保行业股票基 金之间可以进行相互转换。 4 、 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金， 但单笔转换份额不得低于 100 份。 单笔 转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5 、 转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足 0.01 份， 其他基金份 额不足 5 份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。 6 定期定额投 资业务 1 、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2 、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3 、 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、 扣款金额进行扣款。 由于销售机构关于 具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4 、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5 、 定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。 部分销售机构将开展本基金的定投申购费率 优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6 、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基 准计算申购份额，申 购份额将在 T+1 工作日进行确 认，投资者可在 T+2 日起查询 定投的确认情况。 7 基金销售机 构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销 机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心， 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统 （trade.99fund. com ）办理汇添富环保行业股票基金的申购、赎回、转换、定投业务。 7.1.2 场外 代销机 构 1) 办 理本 基金申购 、赎回 的代销 机构 工商银行 建设银行 中国银行 招商银行 交通银行 南京银行 安信证券 渤海银行 渤海证券 上海华信证券 财富证券 财通证券 长城证券 长江证券 长量 德邦证券 第一创业证券 东北证券 东方证券 东吴证券 东兴证券 泛华普益 方正证券 光大证券 广州证券 国都证券 国金证券 国联证券 国泰君安证券 哈尔滨银行 海通证券 好买基金 恒泰证券 宏源证券 华安证券 华福证券 华龙证券 华鑫证券 江海证券 利得基金 民族证券 平安证券 齐鲁证券 日信证券 瑞银证券 上海农商行 上海证券 申银万国证券 世纪证券 数米网 天天基金 天相投顾 同花顺 万联证券 万银财富 西藏同信证券 西南证券 厦门证券 新时代证券 信达证券 兴业证券 宜信普泽 展恒 招商证券 浙商证券 中航证券 中金证券 中期资产 中投证券 中信建投证券 中信证券（山东） 中信证券（浙江） 中信证券 中原证券 众禄基金 中天证券 太平洋证券 深圳腾元 金华银行 和讯网 联讯证券 大同证券 新兰德 东海证券 2) 办 理本 基金转换 的代销 机构 建设银行 中国银行 招商银行 交通银行 安信证券 渤海银行 和讯网 大同证券 渤海证券 上海华信证券 财富证券 财通证券 众禄基金 长江证券 长量 德邦证券 第一创业证券 东北证券 东方证券 东吴证券 东兴证券 泛华普益 方正证券 光大证券 广州证券 国都证券 国金证券 国联证券 国泰君安证券 哈尔滨银行 海通证券 好买基金 恒泰证券 宏源证券 华安证券 华福证券 华龙证券 华鑫证券 江海证券 利得基金 民族证券 平安证券 齐鲁证券 日信证券 瑞银证券 上海农商行 上海证券 申银万国证券 太平洋证券 数米网 天天基金 天相投顾 同花顺 万联证券 万银财富 西藏同信证券 西南证券 厦门证券 新时代证券 信达证券 深圳腾元 宜信普泽 展恒 招商证券 浙商证券 中航证券 中金证券 中期资产 中投证券 中信建投证券 中信证券（山东） 中信证券（浙江） 中信证券 中原证券 金华银行 联讯证券 3) 办 理本 基金定投 的代销 机构 代 销机构 每 期 定 投 申 购 最 低 扣 款金额（ 元） 代 销机构 每 期 定 投 申 购 最 低 扣 款 金 额（元）
建设银行 200 齐鲁证券 500
中国银行 100 日信证券 100
招商银行 300 瑞银证券 10 万
交通银行 100 上海华信证券 100
哈尔滨银行 200 上海农商行 100
渤海银行 100 上海证券 200
金华银行 100 申银万国证券 500
安信证券 300 深圳腾元 100
长江证券 300 数米网 100
长量 100 太平洋证券 100
德邦证券 300 天天基金 100
第一创业证券 100 天相投顾 100
东北证券 100 同花顺 100
东方证券 200 万联证券 200
东吴证券 100 万银财富 100
泛华普益 100 西藏同信证券 100
广州证券 200 西南证券 100
国联证券 500 厦门证券 200
国泰君安证券 100 信达证券 100
海通证券 200 宜信普泽 100
好买基金 200 展恒 100
和讯网 200 招商证券 100
恒泰证券 100 浙商证券 300
华安证券 100 中期资产 100
华福证券 100 中投证券 100
华龙证券 100 中信建投证券 100
华鑫证券 100 中信证券 100
江海证券 100 中信证券( 山东) 100
联讯证券 300 中信证券( 浙江) 100
利得基金 100 中原证券 100
平安证券 100 众禄基金 100
8 基金份额净 值公告/ 基 金收益公 告的披露 安排 从 2014 年 11 月 17 日起， 基金 管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、 基金管理人网站等媒 介公布上一个基金开放日的基金份额净值。 9 其他需要提 示的事 项 1 、 本公告仅对本基金开放日常 申购、 赎回、 转换与定投业务 的有关事项予以说明。 投资者 欲了解本 基金的详细情况， 请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com) 的本基金 《基金合同》 和 《招募说明书》 等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918 ）咨询相关信息。 2 、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 3 、 基金销售机构可以在不违背法律法规规定及 《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申 购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执 行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投 资者服 务和投资者教育，特此 提醒投 资者需正确认知基金投 资的风 险和长期 收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2014 年 11 月 14 日
