诺安进取:关于所持停牌股票华谊兄弟(300027)估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票 华 谊兄弟 (300027 ) 估值 调 整 的公 告 根据中 国证 监会 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 ([2008]38 号文 ) 的相关 规定 ,并 与基 金托 管人协 商一 致, 自2014 年 11 月 13 日起 ,诺 安基 金管理 有限 公司 (以下 简称 “本 公司 ” ) 对 旗下部分 基金 所 持有 的停 牌股票-华 谊兄 弟 ( 股票 代 码:300027 ) 采用“ 指数 收益 法” 进行 估值。 2014 年11 月 13 日, 经本 公司计 算并 由基 金托 管人 复核, 华谊 兄弟 采用 “ 指 数收益 法” 进行估 值核 算而 导致 的基 金资产 净值 较上 一估 值日 的调整 幅度 如下 : 基金名称 基金资产净值变化的 比例 诺安中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 -0.35% 自 华谊 兄弟 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 , 本 公司 将按 市场 价格进 行 估值, 届时 不再 另行 公告 。 特此公 告 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十一 月十四 日