华富恒财债券：恒财A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
华富恒 财分 级债 券型 证券 投资基 金之 恒 财 A 份额 折 算和申 购与 赎回 结果 的公 告 华富基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本公 司” 或“ 基金管 理人 ” ） 于 2014 年 11 月 7 日 在指定 媒体 及本 公司 网站 （www.hffund.com ） 发 布 了 《华 富恒 财分 级债 券型 证券投 资基 金之 恒财 A 开 放申 购、 赎回业 务公告 》 （ 简称" 《开 放公 告》" ） 、 《华 富恒 财分 级债 券型证 券投 资 基金之 恒 财 A 份额 折算 方 案的公 告》 （简 称" 《 折算 公告》"）。 2014 年 11 月 11 日 为恒 财 A 基金份 额的 第 1 个 基金 份 额折算 基准 日及 开放 申购 与赎回 日， 现将 相关 事项 公告如 下： 一、本 次恒 财 A 的 基金 份 额折算 结果 根据 《折 算公 告 》 的 规定 ，2014 年 11 月 11 日 ， 折 算后 ，恒财 A 的 基金 份额 净值调 整 为 1.000 元，恒财 A 的 折 算 比 例 为 1.03158630 。折算前，恒财 A 的 基 金 份 额 总 额 为 228,947,000.00 份， 折算 后 ，恒财 A 的 基金 份额 总额 为 236,178,588.61 份 。各 基金份 额持 有 人持有 的恒 财 A 经折 算后 的份额 数采 用四 舍五 入的 方式保 留到 小数 点后 两位 ，由此 产生 的 误差计 入基 金资 产。 具体 份额以 注册 登记 机构 的确 认结果 为准 。 投资者 自 2014 年 11 月 13 日起 （ 含该日 ） 可 在销 售 机构查 询其 原持 有的 恒 财 A 份额 的 折算结 果。 二、本 次恒 财 A 开 放申 购 与赎回 的确 认结 果 根据《 开放 公告 》的 规定 ，所有 经确 认有 效的 恒 财 A 的 赎回 申请 全部 予以 成 交确认 ， 据此确 认的 恒 财 A 赎回 份 额为 152,564,289.52 份。 恒财 B 的份 额数 为 98,103,789.28 份。 根据 《基 金合 同》的 规定 ，本 基金 《基 金合同 》 生效之 日 起 24 个月内 ，恒 财 A 的份 额余 额原 则上 不 得超 过 7/3 倍恒 财 B 的份 额余额 。 对于恒财 A 的申 购申 请， 如果对 恒财 A 的 全部 有效 申购申 请进 行确 认后 ，恒 财 A 的份 额余额 小于 或等 于 7/3 倍 恒财 B 的 份额 余额 ， 则 所有 经确认 有效 的恒 财 A 的 申 购申请 全部 予 以成交 确认 ；如 果对 恒 财 A 的全 部有 效申 购申 请进 行确认 后， 恒 财 A 的 份额 余额大 于 7/3 倍恒财 B 的份 额余 额， 则 在经确 认后 的恒 财 A 份 额 余额不 超过 7/3 倍 恒财 B 的份额 余额 范 围内， 对全 部有 效申 购申 请按比 例进 行成 交确 认， 未确认 部分 的申 购款 项将 退还给 投资者 。 经本公 司统 计，2014 年 11 月 11 日， 本公 司共 收到 投资者 关于 恒财 A 的 有效 申购申 请 总额 为 145,333,000.00 份 ， 有效 赎回 申请 总份 额为 152,564,289.52 份 。 本 次恒 财 A 的全 部有 效申购 申请 经确 认后 ， 恒 财 A 的份 额余 额等 于 7/3 倍恒 财 B 的份 额余 额， 为 此， 基 金管 理人 对全部 有效 申购 申请 予以 成交确 认。 本基金 管理 人已 经于 2014 年 11 月 12 日根 据 上述 原 则对本 次恒 财 A 的全 部申 购与赎 回 申请进 行了 确认， 并为 投 资者办 理了 有关份 额权 益 的注册 登记 变更手 续。 投 资者可 于 2014年 11 月 13 日起 到各 销售 网点查 询申 请与 赎回 的确 认情况 。 投 资者 赎回 申请 成功后 ， 本 基金 管理人 将 自 2014 年 11 月 12 日起 7 个 工作 日内 通过 相关销 售机 构将 赎回 款项 划往基 金份 额 持有人 账户 。 本 次 恒 财 A 实 施 基 金 份 额 折 算 及 开 放 申 购 与 赎 回 结 束 后 ， 本 基 金 的 总 份 额 为 327,051,088.37 份， 其中 ， 恒财 A 总 份额 为 228,947,299.09 份， 恒财 B 的基 金份 额未发 生变 化，仍 为 98,103,789.28 份， 恒财 A 与恒 财 B 的份 额 配比不 变。 三、风 险提 示 1 、 恒财 A 具有 低风 险、 收 益相对 稳定 的特 征， 但恒 财 A 年 约定 收益 率（ 自 2014 年 11 月 12 日起 开始 适用的 年约 定收益 率 为 5.8% ） 并非 对 该收益 率的 保证 。 在 极端 情况下 ， 如 基 金在短 期内 发生 大幅 度的 投资亏 损， 恒 财 A 仍 有可 能不能 获得 收益 甚至 会面 临投资 受损 的 风险。 2 、本 基金管 理人 承诺以 诚 实信用 、勤勉 尽责的 原则 管理和 运用基 金资产 ，但 不保证 基 金一定 盈利， 也不保 证最 低收益 。投资 者投资 于本 基金时 应认真 阅读本 基金 的《基 金合同 》 和《招 募说 明书 》等 相关 法律文 件。 3 、 投资 者可 通过 以下 途径 了 解或 咨询 相关 情况 ： 华富基 金管 理有 限公 司： 网站：www.hffund.com 客户服 务电 话：(021)50619688 ，400-700-8001 华富基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 13 日
