信诚基金：关于持有的12赣开债（124089）估值方法变更的公告查看PDF公告
关 于信 诚基金 管理 有限公 司旗 下部分 基金 持 有的 12 赣开债 （124089 ） 估值 方法 变更的公 告 根 据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 （ 【2008 】38 号 文）及 信诚基 金管理 有限 公司（ 以下简 称“本 公司” ） 的估 值政策 和程序 ， 经 与托管 人协商 一致， 自 2014 年 11 月 12 日起， 本 公司 对旗 下证 券 投资基 金所 持有 的 “12 赣 开债 （ 证 券代 码：124089 ） ” 债券 采用 剔 除最后 一手 异常 交易 价格 ，即 104 元 进行 估值 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定 和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ， 自上 述债 券交 易呈 现活跃 市场 特 征， 或以 前述 计算 方式 计算 的收益 率明 显偏 离可 比债 券的平 均收 益率 之日 起对 其恢复 按交 易 所收盘 价进 行估 值。 届时 不再另 行公 告， 敬请 投资 者予以 关注 。
投资者 可登 陆基 金管 理人 网站（www.xcfunds.com ） 或拨打 客户 服务 电 话 400-666-0066 咨询有 关信 息。 特此公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 13 日
