易方达保证金收益货币市场基金
更新的招募说明书摘要
基 金 管 理 人 ： 易方 达 基 金 管 理 有限 公 司
基金托管人： 交通 银 行 股 份 有 限公 司
二〇一 四 年十一 月
易方达 保证金收益 货币市场基金更新的招募说明书 摘要
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重要提 示
本基金 根 据2013 年1 月28 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于核 准 易 方达 保证 金收益 货
币市场 基金 募集 的批 复》 （ 证监许 可 【2013 】62 号 ） 和 2013 年3 月18 日 《 关 于 易方 达保 证
金收益 货币 市场 基金 募集 时间安 排的 确认 函》 （ 基金 部函[2013]194 号） 的核 准 ， 进行 募集。
本基金 的基 金合 同 于2013 年3 月29 日正 式生 效。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招 募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ， 并按 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管 理人 保证 《招 募说 明书》 的内 容真 实、 准 确 、 完整。 本 《招 募说 明书 》 经中 国证
监会核 准， 但中 国证 监会 对本基 金募 集的 核准 ， 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实 质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。
本基金 为货 币市 场基 金， 属证券 投资 基金 中的 较低 风险收 益品 种。 投资 者购 买本货 币市
场基金 并不 等于 将资 金作 为存款 存放 在银 行或 存款 类金融 机构 ， 基金 管理 人不 保证基 金一 定
盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者在 投资 本基 金前 ， 应全 面了 解本 基金 的产 品特性 ， 充 分考
虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场， 并承 担基 金投资 中出 现的 各类 风险 ， 包括 ： 因 整体
政治 、 经 济、 社会 等环 境 因素对 证券 市场 价格 产生 影响的 市场 风险 ， 因 金融 市场利 率的 波动
而导致 证券 市场 价格 和收 益率变 动的 利率 风险 或负 收益风 险 ， 因 债券 和票 据发 行主体 信用 状
况恶化 而可 能产 生的 到期 不能兑 付的 信用 风险 ， 因 本产品 相关 技术 、 规 则 、 操作等 创新 性造
成基金 管理 人在 基金 管理 实施过 程中 产生 的基 金管 理风险 ， 因内 部控 制存 在缺 陷或者 人为 因
素造成 操作 失误 或违 反操 作规程 等引 致的 风险 ， 因达 到当日 累计 申购 份额 上限 或累计 赎回 份
额上限 或单 个账 户当 日累 计申购 上限 造成 申购 或赎 回申请 失败 的风 险 ， 因 本基 金收益 分配 安
排造成 的再 投资 风险 和 收 益支付 时间 风险 ， 因 二级 市场交 易费 用、 交易 价格 而影响 投资 收益
的 风 险 ， 因 买卖 基 金 份 额所 在 证 券 公 司未 开 通 代 收代 付 功 能 而 延迟 获 取 投 资收 益 的 风 险 等
等。 本基 金预 期风险 和预 期收益 均低 于股 票基 金、 混合基 金及 债券 基金 。 投 资者在 投资 本 基
金之前 ，请仔 细阅读 本基 金的《 招募说 明书》 和《 基金合 同》 ，全 面认 识本基 金的风 险收益
特征和 产品 特性 ，并 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ，理性 判断 市场 ，谨 慎做 出投资 决策 。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金 。
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投资有 风险 ， 投资 者在 进 行投资 决策 前 ， 请 仔细 阅 读本基 金的 《 招募 说明 书 》 及 《 基金 合同 》 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 依照恪 尽职 守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉
的原则 管理 和运 用基 金资 产，但 不保 证基 金一 定盈 利，也 不保 证 最 低收 益。
本招募 说明 书 已 经本 基金 托管人 复核 。 除 非另 有说 明， 本 招募 说明 书所 载内 容截止 日为
2014 年9 月29 日， 有 关财 务数据 截止 日 为 2014 年6 月 30 日， 净 值表 现截 止日 为 2014 年6
月30 日。 （ 本报 告中 财务 数据未 经审 计）
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一 、基金 管理人
（ 一） 基金 管理 人基 本情 况
1 、基 金管 理人 ：易 方达 基 金管理 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室
办公地 址： 广州 市 天 河区 珠江新 城 珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 ： 叶 俊英
设立日 期：2001 年4 月 17 日
注册资 本：12,000 万元 人 民币
联系人 ：贺晋
联系电 话：400 881 8088
2 、股 权结 构：
股东名 称 出资比 例
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4
广发证 券股 份有 限公 司 1/4
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12
总
计 100%
（ 二） 主要 人员 情况
1 、董 事、 监事 及高 级管 理 人员
叶俊英 先生 ， 经 济学 博士 ， 董事 长。 曾任 中国 南海 石油联 合服 务总 公司 条法 部科员 、 副
科长、 科长， 广东 省烟 草专 卖局专 卖办 公室 干部 ， 广 发 证券有 限责 任公 司投 资银 行部总 经理 、
公司董 事、 副总 裁， 易方 达基金 管理 有限 公司 总裁 、 董事 、 副 董事 长。 现 任 易方达 基金 管理
有限公 司董 事长 。
刘晓艳 女士 ， 经 济学 博士， 董事、 总裁。 曾任 广发 证券 有限责 任公 司投 资理 财部 副经理 、
基金经 理 ， 基 金投资 理财 部副总 经理 、 基金资 产管 理部总 经理 ， 易方达 基金 管理有 限公 司 督
察员、 监察部 总经 理、 市 场部总 经理、 总裁 助理、 公司副 总裁、 常务 副总 裁 。 现任易 方达 基
金管理 有限 公司 董事 、总 裁，易 方达 资产 管理 （香 港）有 限公 司董 事长 。
秦力先 生， 经济 学博 士， 董事。 曾任 广发 证券 投资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总
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经理、 资金 营运 部总 经理 、 规划 管理 部总 经理 、 投 资自营 部总 经理 、 公 司总 经理助 理、 副总
经理。 现任 广发 证券 股份 有限公 司董 事、 常务 副总 经理， 广发 控股 （香 港） 有限公 司董 事 ，
广东金 融高 新区 股权 交易 中心有 限公 司董 事长 。
杨力先 生， 高级 管理 人员 工商管 理硕 士 （EMBA ） ， 董事。 曾任 美的 集团 空调 事业部 技术
主管、 企划 经理 ，佛 山顺 德百年 科技 有限 公司 行政 总监， 美的 空调 深圳 营销 中心区 域经 理 ，
佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司董事 、 副总 经理 ， 长 虹 空调广 州营 销中 心营 销总 监， 广东 盈峰 投
资控股 集团 有限 公司 战略 总监、 董事 、 副 总裁。 现任 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司董事 ， 开 源
证券有 限责 任公 司 副 董事 长，盈 峰资 本管 理有 限公 司总经 理。
刘东辉 先生 ， 管 理学 博士 ， 董事 。 曾 任广 州市 东建 实业总 公司 发展 部投 资计 划员， 广州
商贸中 心 （ 马来 西亚 ） 有 限公司 副总 经理 、 董 事总 经理， 广州 东建 南洋 经贸 发展有 限公 司董
事总经 理 ， 广 东粤财 信托 有限公 司综 合管 理部 副总 经理 、 信 托管 理三部 副总 经理 。 现 任广 东
粤财信 托有 限公 司总 经理 助理、 信托 管理 三部 总经 理。
谢亮先 生， 高级 管理 人员 工商管 理硕 士（EMBA ）， 董事。 曾任 53011 、53061 部队财 务
部门助 理员 ， 广州军 区生 产管理 部财 务部 门助 理员 、 处 长， 广东 省广 晟资 产 经营有 限公 司总
经理助 理兼 计划 财务 部部 长， 中 国电 信股 份有 限公 司董事 。 现 任广 东省 广晟 资产经 营有 限公
司副总 经理 ，深 圳中 金岭 南股份 有限 公司 董事 。
王化成 先生 ，经 济学 博士 ，独立 董事 。曾 任中 国人 民大学 商学 院助 教、 讲师 、副教 授 。
现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。
何小锋 先生 ， 经 济学 硕士 ， 独立 董事 。 曾 任广 东省 韶关市 教育 局干 部， 中共 广东省 韶关
市委宣 传部 干部 ， 北 京大 学经济 学院 讲师 、 副 教授 、 金融 系主 任。 现任 北京 大学经 济学 院教
授、博 士生 导师 。
朱征夫 先生 ，法 学博 士， 独立董 事。 曾任 广东 经济 贸易律 师事 务所 金融 房地 产部主 任 ，
广东大 陆律 师事 务所 合伙 人， 广 东省 国土 厅 广 东地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。 现 任广 东东
方昆仑 律师 事务 所主 任。
陈国祥 先生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 会主 席。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ， 广
东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、 基 金部 总经 理， 易 方达 基金 管理 有限 公司市 场拓 展部
总经理 、总 裁助 理、 市场 总监。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。
李舫金 先生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 。 曾 任华 南师 范大 学外语 系党 总支 书记 ， 中 国证监 会广
州证管 办处 长 。 现任 广州 金融控 股集 团有 限公 司副 董事长 、 总经 理， 广州 市 广永国 有资 产经
营有限 公司董 事长， 万联 证券有 限责任 公司董 事长 ，广州 银行副 董事长, 广州 股权交 易中心
有限公 司董 事长,立 根融 资 租赁有 限公 司董 事长,广 州 立根小 额再 贷款 股份 有限 公司董 事长 。
廖智先 生， 经济 学硕 士， 监事。 曾任 广东 证券 股份 有限公 司基 金部 主管 ， 易 方达基 金管
理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人力 资源部 副总 经理 、 市 场部 总经理 。 现 任易方 达基 金管
理有限 公司 互联 网金 融部 总经理 。
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张优造先 生， 工商管 理硕 士(MBA) ，常 务副总 裁。曾 任南方证 券交 易中心 业务 发展部 经
理， 广 东证 券公 司发 行上 市部经 理、 深圳 证券 业务 部总经 理、 基金 部总 经理 ， 易方 达基 金管
理有限 公司 董事 、 副 总裁 。 现任 易方 达基 金管 理有 限公司 常务 副总 裁， 易方 达资产 管理 （香
港）有 限公 司董 事。
肖坚先 生， 经济 学硕 士， 副总裁 。 曾 任广 东粤 财信 托投资 公司 职员 ， 香 港安 财投资 有限
公司财 务部 经理 ， 粤 信(香港)投 资有 限公 司业 务部 副 经理， 广东 粤财 信托 投资 公司基 金部 经
理， 易 方达 基金 管理 有限 公 司投资 管理 部常 务副 总经 理、 研 究部 总经 理、 基 金投 资部总 经理 、
总裁助 理、 专户 投资 总监 、 专户 首席 投资 官； 基金 科翔基 金经 理、 易方 达策 略成长 证券 投资
基金基 金经 理 、 易方 达策 略成长 二号 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 投 资经 理。 现任 易方 达
基金管 理有 限公 司副 总裁 ，易方 达资 产管 理有 限公 司董事 长。
陈彤先 生 ， 经 济学博 士 ， 副总裁 。 曾任 中国经 济开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部副
经理、 交易 部经 理、 研发 部经理 、 证 券总 部研 究部 行业研 究员 ， 易 方达 基金 管理有 限公 司市
场拓展 部主 管、 基金 科瑞 基金经 理、 市场 部华 东区 大区销 售经 理、 市场 部总 经理助 理、 南京
分公司 总经 理、 成都 分公 司总经 理、 上海 分公 司总 经理、 总裁 助理 、 市 场总 监。 现 任易 方达
基金管 理有 限公 司副 总裁 。
马骏先 生， 高级 管理 人员 工商管 理硕 士 （EMBA ） ， 副总裁 。 曾 任君 安证 券有 限公司 营业
部职员 ， 深圳 众大投 资有 限公司 投资 部副 总经 理， 广发证 券有 限责 任公 司研 究员 ， 易 方达 基
金管理 有限 公司 固定 收益 部总经 理、 总裁 助理 、固 定收益 投资 总监 、固 定收 益首席 投资 官 ；
基金科 讯基 金经 理、 易方 达 50 指 数证 券投 资基 金基 金经理 、易 方达 深证100 交易型 开放 式
指数基 金基 金经 理。 现任 易方达 基金 管理 有限 公司 副总裁 兼固 定收 益总 部总 经理、 现金 管理
部总经理 ，易 方达资 产管 理（香港 ）有 限公司 董事 、人民币 合格 境外投 资者 （RQFII ）业 务
负责人 、 证 券交 易负 责人 员 （RO ） 、 就证 券提 供意 见负责 人员 （RO ） 、 提供 资产管 理负 责人
员（RO ）。
张南女 士， 经济 学博 士， 督察长 。 曾 任广 东省 经济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长， 易方
达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 监 察部 总经理 。 现 任易 方达 基金 管理有 限公 司督
察长。
范岳先生 ，工 商管理 硕士(MBA) ， 首席产 品执行 官。 曾任中国 工商 银行深 圳分 行国际 业
务部科 员 ， 深 圳证券 登记 结算公 司办 公室 经理 、 国 际部经 理 ， 深 圳证券 交易 所北京 中心 助 理
主任、 上市 部副 总监 、 基 金债券 部副 总监 、 基 金管 理部总 监。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司
首席产 品执 行官 ，易 方达 资产管 理（ 香港 ）有 限公 司董事 。
2 、基 金经 理
王晓晨 女士 ， 经 济学 硕士 。 曾 任易方 达基 金管 理有 限公司 集中 交易 室债 券交 易员 、 债 券
交易主 管。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 固定 收益 总部总 经理 助理 、 易 方达 增强回 报债 券型
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证券 投 资基 金基 金经 理（ 自 2011 年8 月 15 日起 任 职） 、 易方 达货 币市 场基 金 基金经 理（ 自
2013 年 4 月 22 日起 任职） 、易方 达保 证金 收益 货币 市场基 金基 金经 理（ 自 2013 年 4 月 22
日起任 职） 、易 方达 投资 级 信用债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 （ 自 2013 年 9 月 10 日 起任
职） 、 易 方达 中债 新综 合债 券指数 发起 式证 券投 资基 金基金 经理 （自2014 年7 月5 日起 任职） ，
兼任易 方达 资产 管理 （香 港）有 限公 司基 金经 理。
石大怿 先生 ， 经 济学 硕士 ， 曾 任南方 基金 管理 有限 公司交 易管 理部 交易 员、 易方达 基 金
管理有 限公 司集 中交 易室 债券交 易员 、 固 定收 益部 基金经 理助 理。 现任 易方 达基金 管理 有限
公司易 方达 月月 利理 财债 券型证 券投 资基 金基 金经 理 （自 2012 年 11 月 26 日 起任职 ） 、 易 方
达双月 利理 财债 券型 证券 投资基 金基 金经 理（ 自2013 年 1 月 15 日起任 职） 、 易方达 天天 理
财货币 市场 基金 基金 经理 （自 2013 年3 月 4 日起 任 职） 、 易方 达货 币市 场基 金 基金经 理 （自
2013 年 4 月 22 日起 任职） 、易方 达保 证金 收益 货币 市场基 金基 金经 理（ 自 2013 年 4 月 22
日起任 职） 、易 方达 易理 财 货币市 场基 金基 金经 理（ 自 2013 年 10 月 24 日 起任 职） 、 易方 达
财富快 线货 币市 场基 金基 金经理 （ 自 2014 年6 月 17 日起 任 职） 、 易方 达天 天 增利货 币市 场
基金基 金经 理 （ 自2014 年6 月 25 日 起任 职） 、 易方 达 龙宝货 币市 场基 金基 金经 理 （自2014
年9 月 12 日起 任职） 。
本基金 历任 基金 经理 情况 ： 马喜 德先 生， 管理 时间 为 2013 年 3 月 29 日 至 2013 年 4 月
21 日 （根 据相 关公 告，2013 年4 月 20 日至 2013 年4 月 21 日 由王 晓晨 女士 、 石大怿 先生 代
为履行 易方 达货 币市 场基 金 的基 金经 理职 责） 。
3 、固 定收 益 投 资决 策委 员 会成员
本公司 固定 收益 投资 决策 委员会 成员 包括 ： 马 骏先 生、 袁 方女 士、 王晓 晨女 士、 胡 剑先
生、张 清华 先生 。
马骏先 生， 同上 。
袁方女 士， 工学 硕士 。 曾 任中慧 会计 师事 务所 审计 师、 资 产评 估师 ， 湘 财证 券有限 责任
公司投 资经 理 ， 泰康 人寿 保险公 司投 资经 理， 天弘 基金管 理有 限公 司基 金经 理、 固定 收益 总
监， 泰康 资产 管理有 限责 任公司 年金 投资 部高 级投 资经理 、 执行 总监 ， 易 方 达基金 管理 有限
公司固 定收 益投 资部 总经 理助理 。现 任易 方达 基金 管理有 限公 司固 定收 益总 部总经 理 助 理 。
王晓晨 女士 ， 同 上。
胡剑先 生 ， 经 济学硕 士 。 曾任易 方达 基金 管理 有限 公司固 定收 益部 债券 研究 员、 基金 经
理助理 兼债 券研 究员 、 固 定收益 研究 部负 责人 、 易 方达中 债新 综合 债券 指数 发起式 证券 投资
基金（LOF ）基 金经 理。现 任 易方达 基金 管理有 限公 司 固定收 益总 部总经 理助 理 、易方 达稳
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健收益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、 易方 达永 旭添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经
理、 易方 达纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金经 理 、 易 方达 信用债 债券 型证 券投 资基 金 基金 经理 、
易方达 纯 债1 年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 、 易 方达 裕惠 回报 定期 开放式 混合 型
发起式 证券 投资 基金 基金 经理 。
张清华 先生 ， 物 理学 硕士 。 曾任 晨星 资讯 （深 圳） 有限公 司数 量分 析师 ， 中 信证券 股份
有限公 司研 究员 、 易 方达 基金管 理有 限公 司投 资经 理， 现 任易 方达 基金 管理 有限公 司易 方达
安心回 报债 券型 证券 投资 基金基 金 经 理、 易方 达裕 丰回报 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基金 托管人
（一） 基 金 托 管 人 概 况
公 司 法 定 中 文 名 称 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 ： 交 通 银 行 ）
公 司 法 定 英 文 名 称 ：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法 定 代 表 人 ： 牛 锡 明
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号
邮 政 编 码 ：200120
注 册 时 间 ：1987 年 3 月 30 日
注 册 资 本 ：742.62 亿元
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 字[1998]25 号
联 系 人 ： 王涛
电话：021-95559
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三、相关 服务机 构
（ 一） 申购 赎回 代 办 证券 公司
(1) 广 发证 券
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、41 、42 、43 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
客户服 务电 话：95575
开放式 基金 业务 传真 ：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
(2) 安 信证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82825551
客户服 务电 话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
(3) 渤 海证 券
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：胡 天彤
联系电 话：022-28451709
客户服 务电 话: 400-651-5988
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传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com
(4) 财 达证 券
注册地 址： 石家 庄市 桥西 区自强 路 35 号 庄家 金融 大 厦 24 楼
办公地 址： 石家 庄市 桥西 区自强 路 35 号 庄家 金融 大 厦 24 楼
法定代 表人 ：翟 建强
联系人 ：马 辉
联系电 话：0311-66006342
客户服 务电 话：400-612-8888
传真：0311-66006334
网址：www.s10000.com
(5) 财 富证 券
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
办公地 址： 长 沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：孙 智勇
联系人 ：郭 磊
联系电 话：0731-84403360 、0731-84403319
业务投 诉电 话：0731-84403350
开放式 基金 业务 传真 ：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
(6) 财 通证 券
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心
法定代 表人 ：沈 继宁
联系人 ：夏 吉慧
联系电 话：0571 －87925129
客户服 务电 话：96336 （ 浙 江） 、40086-96336 （ 全国 ）
网址：www.ctsec.com
(7) 长 城证 券
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
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法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 阳
联系电 话：0755-83516289
客户服 务电 话：0755-33680000 、400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
(8) 大 通证 券
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区会 展路 129 号大 连国际 金融 中心A 座- 大连 期货大 厦
38 、39 层
办公地 址 ： 辽 宁省 大连 市 沙河口 区会 展 路 129 号大 连国际 金融 中 心A 座- 大 连 期货大 厦
38 、39 层
法定代 表人 ： 李红 光
联系人 ：谢 立军
联系电 话：0411-39991807
客户服 务电 话：4008-169-169
传真：0411-39673214
网址：www.daton.com.cn
(9) 大 同证 券
注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座 F12 、F13
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
联系电 话：0351-4130322
客户服 务电 话：4007121212
传真：0351-4192803
网址：www.dtsbc.com.cn
(10) 德邦 证券
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼
法定代 表人 ：姚 文平
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联系人 ：朱 磊
联系电 话：021-68761616-8507
客户服 务电 话：4008888128
传真：021-68767880
网址：www.tebon.com.cn
(11) 第一 创业 证券
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 笋岗 路 12 号 中民 时 代广 场 B 座25 、26 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学 民
联系人: 毛 诗莉
联系电 话: 0755-23838750
客户服 务电 话: 4008881888
网址：www.firstcapital.com
(12) 东北 证券
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：杨 树财
联系人 ：安 岩岩
联系电 话：0431-85096517
客户服 务电 话：4006-000-686、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
(13) 东方 证券
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层－29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：胡 月茹
联系电 话：021-63325888
客户服 务电 话：95503
传真：021-63326729
网址：www.dfzq.com.cn
(14) 东海 证券
易方达 保证金收益 货币市场基金更新的招募说明书 摘要
12
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：朱 科敏
联系人 ：梁 旭
联系电 话：021-20333333
客户服 务电 话：95531 ；400-888-8588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(15) 东吴 证券
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
联系电 话：0512-65581136
客户服 务电 话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(16) 东兴 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：魏 庆华
联系人 ：汤 漫川
联系电 话：010-66555316
客户服 务电 话：400-8888-993
传真：010-66555133
网址：www.dxzq.net
(17) 方正 证券
注册地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
易方达 保证金收益 货币市场基金更新的招募说明书 摘要
13
联系人 ：徐 锦福
联系电 话：010-57398062
客户服 务电 话：95571
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
(18) 光大 证券
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
联系电 话：021-22169999
客户服 务电 话：95525 、400-8888-788 、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(19) 广州 证券
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼
法定代 表人 ：刘 东
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-88836999
客户服 务电 话: 020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
(20) 国都 证券
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
联系电 话：010-84183333
客户服 务电 话：400-818-8118
易方达 保证金收益 货币市场基金更新的招募说明书 摘要
14
开放式 基金 业务 传真 ：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
(21) 国海 证券
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 光大 银行 大 厦3 楼
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
联系电 话：0755-83709350
客户服 务电 话：95563
传真：0755-83704850
网址：www.ghzq.com.cn
(22) 国金 证券
注册地 址： 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 成 都市 青羊 区 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ： 冉云
联系人 ：刘 一宏
联系电 话：028-86690070
客户服 务电 话：4006 600109
传真：028-86690126
网址： www.gjzq.com.cn
(23) 国泰 君安 证券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ： 芮 敏祺
开放式 基金 咨询 电话 ：021-38676161
客户服 务电 话：400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
(24) 国信 证券
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15
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
联系电 话：0755-82130833
客户服 务电 话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
(25) 国元 证券
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号国 元大 厦
办公地 址： 安徽 省合 肥 市 寿春 路179 号国 元大 厦
法定代 表人 ：凤 良志
联系人 ：李 蔡
开放式 基金 咨询 电话 ：95578
开放式 基金 业务 传真 ：0551-2272100
网址：www.gyzq.com.cn
(26) 海通 证券
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
联系电 话：021-23219000
客户服 务电 话：95553 、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(27) 红塔 证券
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号 附 1 号
办公地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 7-11 楼
法定代 表人 ：况 雨林
网址：www.hongtastock.com
(28) 宏源 证券
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16
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
联系电 话：010-88085858
客户服 务电 话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(29) 华安 证券
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 南二 环 959 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
联系电 话：0551-65161666
客户服 务电 话：96518 （ 省 内） 、400-80-96518 （全 国 ）
开放式 基金 业务 传真 ：0551-65161672
网址：www.hazq.com
(30) 华宝 证券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
联系电 话：021-68778790
客户服 务电 话：400-820-9898
传真：021-68777992
网址：www.cnhbstock.com
(31) 华福 证券
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
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17
联系人 ：徐 松梅
联系电 话：0591-83893286
客户服 务电 话：0591-96326
传真：0591-87383610
网址：www.hfzq.com.cn
(32) 华龙 证券
注册地 址： 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心
办公地 址： 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
联系电 话：0931-4890208
客户服 务电 话：400-689-8888 、0931-96668
传真：0931-4890628
网址：www.hlzqgs.com
(33) 华泰 证券
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦、 深 圳深 南大 道4011 号 港中旅 大
厦24 楼
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：庞 晓芸
开放式 基金 咨询 电话 ：95597
开放式 基金 业务 传真 ：025-51863323 （南 京） ；0755-82492962 （ 深圳 ）
网址：www.htsc.com.cn
(34) 华鑫 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上 海市 肇嘉 浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
联系电 话：021-64316642
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
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18
传真：021-54653529
网址： www.cfsc.com.cn
(35) 江海 证券
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：张 背北
联系电 话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服 务电 话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(36) 金元 证券
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：马 贤清
联系电 话:0755-83025022
客户服 务电 话：400-8888-228
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
(37) 开源 证券
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
法定代 表人 ：李 刚
联系人 ：王 姣
联系电 话：029-68633210
客户服 务电 话：400-860-8866
传真：029-88447322
网址： www.kysec.cn
(38) 南京 证券
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注册地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：步 国旬
联系人 ：孙 秀玉
联系电 话：025-83367888-4107
客户服 务电 话：400-828-5888
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
(39) 齐鲁 证券
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
联系电 话：0531-68889155
客户服 务电 话：95538
传真：0531-68889185
网址：www.qlzq.com.cn
(40) 日信 证券
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路 18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰
联系人 ：陈 文彬
联系电 话：010-83991716
客户服 务电 话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
(41) 山西 证券
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中 心 东 塔楼
办公地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
联系电 话：0351-8686659
客户服 务电 话：95573 或400-666-1618
易方达 保证金收益 货币市场基金更新的招募说明书 摘要
20
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
(42) 申银 万国 证券
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 层
法定代 表人 ：储 晓明
联系人 ：曹 晔
联系电 话：021-33389888
客户服 务电 话：95523 、4008895523
传真：021-33388214
网址：www.sywg.com
(43) 西南 证券
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786633
客户服 务电 话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(44) 厦门 证券
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ：傅 毅辉
联系人 ：赵 钦
联系电 话：0592-5161642
客户服 务电 话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
(45) 湘财 证券
易方达 保证金收益 货币市场基金更新的招募说明书 摘要
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注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋 11 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋 11 层
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：赵 小明
联系电 话：021-68634510-8620
开放式 基金 咨询 电话 ：400-888-1551
开放式 基金 业务 传真 ：021-68865680
网址：www.xcsc.com
(46) 新时 代证 券
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环西路 99 号西 海国 际 中心 1 号楼 15 层
办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号西 海国 际 中心 1 号楼 15 层
法定代 表人 ：刘 汝军
联系人 ：孙 恺
联系电 话：010-83561149
客户服 务电 话：400-698-9898
开放式 基金 业务 传真 ：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
(47) 信达 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
客户服 务电 话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(48) 兴业 证券
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 20 层
法定代 表人 ：兰 荣
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22
联系人 ：夏 中苏
联系电 话：0591-38281963
客户服 务电 话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
(49) 银河 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：宋 明
联系电 话：010-66568450
客户服 务电 话：4008-888-8888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
(50) 中航 证券
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
联系人 ：戴 蕾
联系电 话：0791-86768681
客户服 务电 话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
(51) 浙商 证券
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座
办公地 址： 浙江 省 杭 州市 杭大 路1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6/7
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：李 凌芳
联系电 话：021-64718888-1801
客户服 务电 话：0571967777
传真：021-64713759
网址：www.stocke.com.cn
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(52) 中投 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
联系电 话：0755-82023442
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(53) 中信 建投 证券
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
开放式 基金 咨询 电话 ：95587
开放式 基金 业务 传真 ：010-65182261
网址：www.csc108.com
(54) 中信 证券
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：顾 凌
联系电 话：010-60838696
传真：010-60833739
网址：www.cs.ecitic.com
(55) 中信 证券 （浙 江）
注册地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层
法定代 表人 ：沈 强
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24
联系人 ：李 珊
联系电 话：0571-85776114
客户服 务电 话：95548
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
(56) 中信 证券 （山 东）
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
客户服 务电 话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(57) 中银 国际 证券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39-40 层
法定代 表人 ：许 刚
联系人: 王 炜哲
开放式 基金 咨询 电话 ：400-620-8888
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(58) 中原 证券
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军
联系人 ：程 月艳
联系电 话：0371-65585670
开放式 基金 咨询 电话 ：0371-967218 、4008139666
开放式 基金 业务 传真 ：0371-65585665
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网址：www.ccnew.com
(59) 恒泰 证券
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ： 孙伟
联系电 话：0471-4972042
客户服 务电 话：0471-4961259
传真：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
(60) 上海 证券
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：张 瑾
联系电 话：021-53519888
客户服 务电 话：021-962518
传真：021-65081069
网址：www.962518.com
(61) 银泰 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七 道 18 号 光大银 行 18 楼
办公地 址： 深 圳市 福田 区 竹子林 四路 紫竹 七 道 18 号 光大银 行 18 楼
法定代 表人 ：黄 冰
联系人 ：张 祥
电话：0755-83709901
传真：0755-83703200
客户服 务电 话：0755-83710885
公司网 站： http://www.ytzq.com
(62) 英大 证券
易方达 保证金收益 货币市场基金更新的招募说明书 摘要
26
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 中路 华能 大厦 三十、 三十 一层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 中路 华能 大厦 三十、 三十 一层
法定代 表人 ：吴 骏
联系人 ：吴 尔晖
联系电 话：0755-83007159
客户服 务电 话：4000-188-688
传真：0755-83007038
网址：www.ydsc.com.cn
（ 二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系人 ：严 峰、 朱立 元
电话：0755-25946013 、010-59378839
传真：010-59378907
（ 三） 律师 事务 所和 经办 律师
律师事 务所 ： 上 海市 通力 律师事 务所
地址： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
经办律 师： 吕红 、安 冬
联系人 ：安冬
（ 四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
住所 ：上 海市 浦东 新区 陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
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办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
首席合 伙人 ：杨 绍信
联系电 话： （021 ）23238888
传真电 话： （021 ）23238800
经办注 册会 计 师 ：薛 竞、 沈兆杰
联系人 ：沈 兆杰
四 、基金的 名称
易方达 保证 金收 益货 币市 场基金
五 、基金的 类型
本基金 为 契 约型 开放 式 货 币市场 基金
六 、基金的 投资目标
在有效控制投资风险 和保 持高流动性的基础上 ，力 争获得高于业绩比较 基准 的投资回
报。
七 、基金的 投资方向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括现 金， 通知 存款 ， 一 年以内 （含
一年） 的银 行定 期存 款和 大额存 单， 短期 融资 券， 剩余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债
券、 中 期票据 、 资产 支持 证券， 期限在 一年 以内 （ 含一年） 的债 券回 购， 剩 余期限 在一 年 以
内 （含 一年） 中央 银行 票据 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 货币 市场 基金 投资 的其他 金融 工
具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后对货 币市 场基 金的 投资 范围与 限制 进行 调整 ， 本基 金将随 之
调整。
八 、基金的 投资策略
本基金 利用 定性 分析 和定 量分析 方法 ， 通 过对 短期 金融工 具的 积极 投资 ， 在 有效控 制投
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资风险 和保 持高 流动 性的 基础上 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资回 报。
1 、资 产配 置策 略
基金管 理人 根据 市场 情况 和可投 资品 种的 容量 ， 在 严谨深 入的 研究 分析 基础 上， 综 合考
量市场 资金 面走 向 、 存 款银 行的信 用资 质 、 信 用债 券的 信用评 级以 及各 类资 产的 收益率 水平 、
流动性 特征 等， 确定 各类 资产的 配置 比例 。
2 、杠 杆投 资策 略
本基金 将对 回购 利率 与短 期债券 收益 率、 存款 利率 进行比 较， 并在 对资 金面 进行综 合分
析的基 础上 ，判 断是 否存 在利差 套利 空间 ，以 确定 是否进 行杠 杆操 作。
3 、银 行存 款及 大额 存单 投 资策略
本基金 在向 交易 对手 银行 进行询 价的 基础 上， 选取 利率报 价较 高的 银行 进行 存款投 资 ，
在 投 资 过 程 中注 重 对 交 易对 手 信 用 风 险的 评 估 和 选择 。 当 银 行 存款 投 资 具 有较 高 投 资 价值
时，本 基金 存款 投资 比例 上限最 高可 达100% 。
4 、债 券回 购投 资策 略
首先， 基于 对资 金面 走势 的判断 ， 选 择回 购品 种和 期限。 若资 产配 置中 有逆 回购， 则在
判断资 金面 趋于 宽松 的情 况下 ， 优 先进 行相对 较长 期限逆 回购 配置 ； 反 之 ， 则进行 相对 较短
期限逆 回购 操作 。 若 在组 合进行 杠杆 操作 时， 判断 资金面 趋于 宽松 ， 则 进行 相对较 短期 限 正
回购操 作； 反之 ，则 进行 相对较 长期 限正 回购 操作 ，锁定 融资 成本 。
5 、利 率品 种的 投资 策略
本基金 对国 债 、 央行 票据 等利率 品种 的投 资， 是在 对国内 、 国外 经济趋 势进 行分析 和 预
测 基 础 上 ， 运用 数 量 方 法对 利 率 期 限 结构 变 化 趋 势和 债 券 市 场 供求 关 系 变 化进 行 分 析 和预
测， 深入 分析 利率品 种的 收益和 风险 ， 并据此 调整 债券组 合的 平均 久期 。 在 确定组 合平 均 久
期后 ， 本 基金 对债券 的期 限结构 进行 分析 ， 运 用统 计和数 量分 析技 术， 选择 合适的 期限 结 构
的配置 策略 ，在 合理 控制 风险的 前提 下， 综合 考虑 组合的 流动 性， 决定 投资 品种。
6 、信 用品 种的 投资 策略
基金管 理人 通过 建立 “内 部信用 评级 体系 ” 对 市场 公开发 行的 所有 短期 融资 券、 中期 票
据、 企 业债 、 公 司债、 可分 离转债 存债 等信 用品 种进 行研究 和筛 选， 形成 信用 债券投 资备 选
库。 在 此基 础上， 基金 管理 人结合 本基 金的 投资 与配 置需要 ， 通 过对 到期 收益 率、 剩 余期 限、
流动性 特征 等进 行分 析比 较，挑 选适 当的 短期 信用 品种进 行投 资。
7 、其 他金 融工 具投 资策 略
本基金 将密 切跟 踪银 行承 兑汇票 、商 业承 兑汇 票等 商业 票 据以 及各 种衍 生产 品的动 向 ，
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一旦监 管机 构允 许基 金参 与此类 金融 工具 的投 资， 本基金 将在 届时 相应 法律 法规的 框架 内 ，
根据对 该金 融工 具的 研究 ， 制定 符合 本基 金投 资目 标的投 资策 略， 在充 分考 虑该投 资品 种风
险和收 益特 征的 前提 下， 谨慎投 资。
九 、基金的业绩比较基准
本基金 业绩 比较 基准 ： 中 国人民 银行 公布 的活 期存 款基准 利率 的税 后收 益率 ， 即活 期存
款基准 利率 ×（1－ 利息 税 税率） 。
十、基金 的风险 收益特征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险和 预期收 益低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
十一、基 金投资 组 合报告 （未经 审计）
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 中 国 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据本 基金合 同的 规定 ，已 于 2014 年 10
月30 日复 核了 本报 告的 内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗 漏 。
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2014 年4 月1 日至 2014 年6 月30 日 。
1. 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 439,715,512.68 77.12
其中： 债券 439,715,512.68 77.12
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 119,000,259.50 20.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,422,375.99 0.42
4 其他资 产 9,009,924.71 1.58
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5 合计 570,148,072.88 100.00
2. 报告期债券回购融资情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.33
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金 资 产 净 值
的比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,999,865.00 1.79
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 上表 中报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每个 交易日 融资 余
额占基 金资 产净 值比 例的 简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20％的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的20% 。
3. 基金投资组合平均剩余 期限
(1) 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 121
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2014-04-15 121
本货币 基金 被赎 回，
规模下 降导 致组 合剩
余期限 被动 超标
发生日 后 1 个交
易日
注：本 基金 合同 约定 “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天” 。
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(2) 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的 比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例
（％）
1 30天以 内 43.24 1.81
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
2 30天（ 含） —60 天 3.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
3 60天（ 含） —90 天 17.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
8.84 -
4 90天（ 含） —180 天 16.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 19.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
合计 100.50 1.81
4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 269,056,367.23 48.19
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其中： 政策 性金 融债 269,056,367.23 48.19
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 170,659,145.45 30.56
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 439,715,512.68 78.75
9
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利
率债券
49,337,271.66 8.84
5. 报告期末按摊余成本占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本 （元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 130227 13 国开 27 800,000 79,982,481.24 14.32
2 140410 14 农发 10 500,000 50,143,880.07 8.98
3 140316 14 进出 16 500,000 49,566,130.20 8.88
4 110212 11 国开 12 500,000 49,337,271.66 8.84
5 130232 13 国开 32 400,000 40,026,604.06 7.17
6 041356041
13 蒙 高路
CP001
300,000 30,209,743.24 5.41
7 041453018 14 昆钢CP001 300,000 30,209,624.82 5.41
8 041356049
13 川 高速
CP002
300,000 30,156,908.09 5.40
9 041358093 13 魏桥CP003 300,000 30,068,946.10 5.39
10 041453023 14 攀钢CP001 300,000 29,988,090.13 5.37
6. “影子定价”与“摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 48 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4430%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0470%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2978%
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7. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8. 投资组合报告附注
(1) 基 金计 价方 法说 明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
A. 基金 持有 的债 券 （ 包括 票据） 购买 时采 用实 际支 付价款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成
本，按 实际 利率 计算 其摊 余成本 及各 期利 息收 入， 每日计 提收 益；
B. 基金 持有 的回 购以 成本 列示， 按实 际利 率在 实际 持有期 间内 逐日 计提 利息 ； 合同 利率
与实际 利率 差异 较小 的， 也可采 用合 同利 率计 算确 定利息 收入 ；
C. 基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示， 按实 际协 议利 率逐日 计提 利息 。
如有确 凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的方 法估 值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
(2) 本 基金 本报 告期 内不 存 在剩余 期限 小于397 天但 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
(3) 本基 金投资 的前 十名证 券的发行 主体 本期没 有出 现被监管 部门 立案调 查， 或在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
(4) 其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,009,924.71
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
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7 其他 -
8 合计 9,009,924.71
十一、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 日 为 2013 年3 月29 日， 基金 合同 生 效以来 （截 至2014 年6 月30 日）
的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示：
1. 易 方达 保证 金收 益货币 A 类 基金 份额 净值 收益 率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表
阶段
净值收益
率（1 ）
净值收益
率标准 差
（2）
业绩比 较基
准收益 率 （3）
业绩比 较基
准收益 率标
准差（4）
（1）- （3） （2）- （4 ）
基 金 合 同 生 效
至2013 年12 月
31 日
2.6873% 0.0015% 0.2703% 0.0000% 2.4170% 0.0015%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 6
月30 日
2.1337% 0.0125% 0.1760% 0.0000% 1.9577% 0.0125%
基 金 合 同 生 效
至 2014 年 6 月
30 日
4.8781% 0.0080% 0.4463% 0.0000% 4.4318% 0.0080%
2. 易 方达 保证 金收 益货 币 B 类 基金 份额 净值 收益 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表
阶段
净值收益
率（1 ）
净值收益
率标准 差
（2）
业绩比 较基
准收益 率 （3）
业绩比 较基
准收益 率标
准差（4）
（1）- （3） （2）- （4 ）
基 金 合 同 生 效
至2013 年12 月
31 日
3.1580% 0.0015% 0.2703% 0.0000% 2.8877% 0.0015%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 6
月30 日
2.4395% 0.0125% 0.1760% 0.0000% 2.2635% 0.0125%
基 金 合 同 生 效
至 2014 年 6 月
30 日
5.6741% 0.0080% 0.4463% 0.0000% 5.2278% 0.0080%
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十 三、费用概览
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6 、基 金上 市费 及年 费；
7 、基 金托 管人 办理 清算 、 交割过 程中 相关 的银 行日 内垫资 费用 ；
8 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
9 、基 金的 证券 交易 费用 ；
10 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
11 、证 券账 户开 户费 用、 银行账 户维 护费 用；
12 、银 行对 本基 金授 信所 产生的 费用 ；
13 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 基 金管 理人和 基金 托管人 核 对
一致后 ， 由 基金 托管 人 于 次月 前3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇
法定节 假日 、公 休假 或不 可抗力 等， 支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.08% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
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下：
H ＝E×0.08 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 基 金管 理人和 基金 托管人 核 对
一致后 ，由 基金 托管 人 于 次月 前3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日 、
公休日 或不 可抗 力 等 ， 支 付日期 顺延 。
3 、销 售服 务费
本基金A 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.25% ；B 类 基金 份额 的销 售服 务费年 费率
为0。 对 于A 类份 额升 级 为 B 类 份额 或B 类份 额降 级为 A 类份 额， 基金 年销 售服务 费自 份额
类别变 化 后 下一 工作 日起 适用于 新份 额类 别的 费率 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E×R÷ 当年 天数
H 为该 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为该 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额适 用的 销售服 务费 年费 率
销售服 务费 每日 计提 ， 按 月支付 。 基金 管理人 和基 金托管 人核 对一 致后 ， 由 基金托 管 人
于次月 前3 个工 作日 内从 基金资 产中 划出 ， 经登 记结 算机构 或基 金管 理人 支付 给各个 基金 销
售机构 。若 遇法 定节 假日 、公休 日或 不可 抗力 等， 支付日 期顺 延。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、持 有人 服务 费等 。基 金募集 期间 的上 述费 用不 从销售 服务 费中 列支 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4－12 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
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四、与 基金 销售 有关 的费 用
本基金 不收 取申 购费 用和 赎回费 用。
五 、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 按照 基金 发展情 况， 并根 据法 律法 规规定 和基
金合同 约定 调整 基金 管理 费率、 基金 托管 费率 、基 金销售 服务 费率 等相 关费 率 。
调低基 金管 理费 率、 基金 托管费 率 、 基 金销售 服务 费率等 费率 ， 无须召 开基 金份额 持 有
人大会 。
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 公告。
易方达 保证金收益 货币市场基金更新的招募说明书 摘要
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办
法》等 有关法 律法规 及《 易方达 保证金 收益货 币市 场基金 基金合 同》 ， 结合本 基金管 理人对
本基金 实施 的投 资管 理活 动， 对 2014 年5 月12 日 刊 登的本 基金 更新 的招 募说 明书进 行了 更
新，主 要更 新的 内容 如下 ：
1. 在“重 要提 示” 部分 ，更 新了部 分内 容。
2. 根据基金合同及相关公告，更新了“一、 绪言” 、 “ 二、释义” 、 “ 六、基金份 额的分
类” 、 “ 八、 基金 合同 的生 效” 、 “十 、 基 金份 额的 申购、 赎回 ” 、“ 十四 、 基 金资产 的估 值”、
“ 十 五 、基 金 的收 益 分 配 ” 、 “ 十 八 、基 金 的信 息 披露”、“ 二 十 一、 基 金合 同 的内 容 摘 要”、
“ 二十 二、 基金 托管 协议 的内容 摘要 ”部 分的 内容 ， 删除 了“ 十六 、代 理收 取增值 服务 费 ”
部分 ， 并相 应调 整后 面章 节的序 号 。
3. 在“三 、基 金管 理人 ”部 分，更 新了 部分 内容 。
4. 在“四 、基 金托 管人 ”部 分，根 据最 新资 料进 行了 更新。
5. 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 更新 了 申 购赎 回代 办 证券 公司 信息 。
6. 增加“ 九、 基金 份额 的折 算和上 市交 易” 部分 ，并 相应调 整其 他部 分的 序号 。
7. 在“ 十、 基金 份额 的申 购 、 赎 回” 部分 ， 更 新了 “7. 申购、 赎回 清单 的内 容与 格式”
部分 的 内容 。
8. 在“十 一、 基金 的投 资” 部分， 更新 了“ （十 一） 未 来条件 许可 情况 下的 基金 模式 ”
的部分 内容 ， 补 充了 本基 金 2014 年第 2 季度 投资 组 合报告 的内 容。
9. 在“十 二、 基金 的业 绩” 部分， 更新 了基 金合 同生 效以来 的投 资业 绩数 据。
10. 在“十 九、 风险 揭示 ”部 分，更 新了 部分 内容 。
11. 在“二 十、 基金 合同 的变 更、终 止与 基金 财产 的清 算 ”部 分， 根据 相关 公告 补充 、
更新了 部分 内容 。
12. 在“二 十三 、对 基金 份额 持有人 的服 务” ，更 新了 部 分内容 。
13. 在“二十 四 、其 他应 披露 事项” 部分 ，根 据相 关公 告的内 容进 行了 补充 。
易方达 基金 管理 有限 公司
2014 年 11 月 13 日
