浦银增A：封闭期届满与基金份额转换的公告查看PDF公告
浦银安盛 增利分级债 券型 证券投资基金封闭期 届满 与基金份额 转换的公 告 《 浦银安 盛 增 利分级 债券 型证券投 资基 金基金 合同》 （以下简 称“ 基金合 同” ） 于 2011 年12 月13 日生 效， 生效 之日起 三年 内 ， 浦银 安盛 增利分 级债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “本基 金” ）不 接受 申购和 赎回， 本基金 份额划 分为 浦银安 盛 增利 A （基 金份 额简称 ： 浦银 增A, 基金 代码 ：150062）与 浦银 安盛 增利 B （基 金份 额简称 ： 浦银 增B ， 基金 代 码：150063） 两个类 别，于 2012 年 3 月9 日 开始 在深 圳证 券交 易所上 市交 易。 根据基 金合 同的 有关 规定 ， 本基金 的封 闭期 将 于 2014 年 12 月12 日到 期, 本基 金 在封闭 期结束 后， 无需 召开 持有 人大会 ，将 转换 为上 市开 放式基 金（LOF）。 一、 封闭期 届满 后基 金的 存续 形式
封 闭期 届满 ，本 基金 转换为 上市 开放 式基 金（LOF ）后 ，基 金名 称为 “浦 银安盛 稳健 增 利债券 型证 券投 资基 金（LOF）”。 基金管 理人 将按 照本 合同 约定的 折算 规则 ，将 A 类 份额和 B 类 份额 分别 折算 为浦银 安 盛稳健增 利债 券型证 券投 资基金（LOF） 基金 份额。 份额折算 后， 基金份 额持 有人不再 持有 A 类份 额或 者 B 类 份额， 而是持 有浦 银安 盛稳 健增 利债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金份 额。 登记在注 册登 记系统 的 A 类份额、B 类 份额折 算后 形成的浦 银安 盛稳健 增利 债券型证 券投 资基金 （LOF ） 基 金份 额， 仍 然登记 在注 册登 记系 统 ； 登记在 证券 登记 结算 系统 的 A 类份 额、 B 类份额 折算 后形成 的浦 银安盛稳 健增 利债券 型证 券投资基 金（LOF ） 基金份 额，仍然 登记 在证券 登记 结算 系统 。 本基金A 类 份额及B 份额 将 于折算 基准 日 终 止上 市， 本 基金转 换为 上市 开放 式基 金 （LOF ） 后将申 请在 深圳 证券 交易 所上市 。 二、 封闭期 届满 后基 金份 额折算 规则 1 、 份额折 算基 准日 份额折 算基 准日 为 2014 年12 月15 日。 2 、 份额折 算的 对象 份额折 算的 对象 为基 金份 额折算 基准 日登 记在 册 的A 类份 额 和B 类份 额。 3 、 份额折 算公 式 A 类份 额、 B 类份 额按 照下 述公式 折算 为浦 银安 盛稳 健增利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金份 额 ， 折 算后 浦银 安 盛稳健 增利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 基 金份 额净 值调整 为 1.000 元。 （1）A 类 份额 折算 公式 假设： W1 为 折算 后基 金份 额的 数 量 Wa 为 折算 前A 类份 额的 数量 NAVa 为份 额折 算基 准日A 类份 额的 份额 净值 则： W1=Wa ×NAVa/1.000
上述计 算结 果， 场内 份额 采用截 位法 保留 到整 数位 ， 场外 份额 采用 截位 法保 留到小 数点 后2 位， 小数 点以 后的 部 分舍去 ，舍 去部 分计 入基 金财产 。 （2）B 类 份额 折算 公式 假设： W2 为 折算 后基 金份 额的 数 量 Wb 为 折算 前B 类份 额的 数量 NAVb 为份 额折 算基 准日B 类份 额的 份额 净值 则： W2=Wb ×NAVb/1.000 上述计 算结 果， 场内 份额 采用截 位法 保留 到整 数位 ， 场外 份额 采用 截位 法保 留到小 数点 后两位 ，小 数点 以后 的部 分舍去 ，舍 去部 分计 入基 金财产 。 三、 封闭期 届满 后基 金份 额申 购 与赎 回 开 始时 间 浦银安 盛稳 健增 利债 券型 证券投 资基 金的 申购 、 赎回 自基金 封闭 期届 满并 转换 为上市 开 放式基 金 （LOF） 之日 起 不超 过 90 天开 始办 理， 基 金管理 人应 在开 始办 理申 购赎回 前依 照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定， 在至 少一 家中 国证 监会指 定媒 体公 告。 四、 封闭期 届满 后基 金的 投资 管理 本基金在 转型 为浦银 安盛 稳健增利 债券 型证券 投资 基金(LOF) 后 ，其投 资目标 、投资 范 围、投 资策 略、 投资 限制 、业绩 比较 基准 等将 保持 不变。 五、 重要提 示 1 、 在浦银安 盛 稳健 增利 债券 型证券投 资基 金（LOF ）开 放赎回之 前， 投资人 将无 法办 理基金 的赎 回 。 封 闭期 到期 转换日 托管 在不 具有 基金 销售业 务资 格的 深圳 证券 交易所 会员 单 位的浦银增A、 浦银 增 B 份 额， 转 换完 成后， 须将 转 换得到 的 浦 银安 盛稳健 增 利债券 型证 券 投资基金 （LOF ）份 额转托 管至场内 具有 基金销 售业 务资格的 深圳 证券交 易所 会员单位 ，或 者跨系 统转 托管 至场 外销 售机构 ，方 可办 理基 金份 额的赎 回业 务。 2 、 基金管 理人 将 就 停止 办理 浦银增A 和 浦银增B 的 系统 内转托 管和 跨系 统转 托管 业务 、 终止上 市、 基金 份额 转换 后更名 等事 项另 行公 告。 3 、 基金份 额转 换完 成后 ， 基 金管理 人 将 按照 基金 合同 的规定 ， 办 理 浦 银安 盛稳健 增利 债券型证 券投 资基金 （LOF ）的申购 、赎 回业务 ，并 按照基金 合同 的规定 ，向 深圳证券 交易 所申请 基金 的上 市交 易。 届时请 详见 基金 管理 人发 布的相 关公 告。 4 、 在浦银安 盛 增利 债券 型证 券投资基 金（LOF ）上 市交 易之前， 投资 人将无 法进 行基 金份额 的交 易， 存在 一定 的流动 性风 险。 5 、 投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站 www.py-axa.com ，或拨打客服电 话 4008828999 （全 国统 一， 免长途 话费 ） 或 021-3307999 咨询 。
特 此公 告。
浦银安 盛 基 金管 理有 限公 司 2014 年11 月12 日
