海富通双福：基金之A份额申购与赎回结果的公告查看PDF公告
海 富通 双福分 级债 券型证 券投 资基金 之 A 份额申 购与 赎回结 果的 公告 根据海 富通 双福 分级 债券 型证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 《 基金 合同》 、 《招 募说 明书》 的规 定， 海 富通 基金 管理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公司 ” 或 “ 基金 管理 人” ） 已于 2014 年 10 月 30 日 于证 监会 指 定媒体 及本 公司 网站 （www.hftfund.com ）发布了 《 海富通 双福 分 级债券 型证 券投 资基 金 之 A 份额 开放 申购 、 赎 回业 务的公 告》 （ 简称 “ 《开 放 公告》 ” ） 。 此 次 为海富 通双 福分 级债 券型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 之 A 份额 （ 以下简 称 “双 福 A ” ） 在 第一 个运 作周 期 内 A 份额 （以 下简 称 “ 双福 A ” ） 的 第 1 个开 放期 ， 现 将 双福 A 申 购、 赎回结 果公 告如 下： 一、本 次双 福 A 开 放申 购 与赎回 的确 认结 果 2014 年 11 月 5 日为 此次 双福 A 的 赎回 开 放 日， 根 据 《 开放 公告 》 的 规定 ， 所有经 确认 有 效 的 双 福 A 的 赎 回 申 请 全 部 予 以 成 交 确 认 ， 据 此 确 认 的 双 福 A 赎 回 总 份 额 为 263,282,480.98 份。 根据 《开放 公告 》 的 规定 ，2014 年 11 月 6 日、7 日、10 日 三个 工作 日开 放双 福 A 的申 购业务 ，在任 一申 购开 放 日末双 福 A 份额 等于 或超 过双福 B 份额的 7/3 倍 时，则 此次 双 福 A 的申 购开 放期 结束 。 经本公 司统 计， 截至 2014 年 11 月 7 日， 双福 A 的 有 效申购 申请 总额 为 269,486,515.69 元。本 次双 福 A 的 全部 有 效申购 申请 经确 认后 ，双 福 A 的份 额余 额大 于 7/3 倍双 福 B 的份 额余额 。因 此，2014 年 11 月 7 日 为双 福 A 的申 购 结束日 （以 下简 称“L 日” ） ，2014 年 11 月 10 日不 再接 受双 福 A 的 申购申 请。 基金 管理 人已 对投资 者 于 2014 年 11 月 6 日 提交 的双 福 A 有效 申购申 请进 行了 全部确 认， 对投 资者 于 2014 年 11 月 7 日 提交 的双 福 A 的有 效申 购申请 按照 《基 金合 同》 的规定 进行 比例 确认 。 双福 A 的 L 日 申购 申请 确 认比例 ＝ （7/3 ×双 福 B 的 L 日份 额余 额- 双福 A 的 L 日份额 余 额）× 双 福 A 的 L 日份 额 净值/ 双福 A 的 L 日 有效 申 购申请 金额 根据上 式计 算的 双 福 A 的 L 日申 购申 请确 认比 例为 77.22% 。 因申购 申请 发生 比例 确认 的， 不 受本 基金 单笔 最低 申购金 额的 限制 ； 未 予确 认的申 购申 请金额 ，由 销售 机构 负责 办理退 款， 请申 购双 福 A 的投资 者留 意资 金到 账情 况。 截至 2014 年 11 月 10 日 ， 本基金 管理 人已 根据 上述 原则对 本次 双 福 A 的申 购 与赎回 申 请进行 了确 认， 并为 投资 者办理 了有 关份 额权 益的 注册登 记变 更手 续。 投资 者可 于 2014 年 11 月 11 日起 到各 销售 网 点查询 申购 与赎 回的 确认 情况。 投资 者赎 回申 请成 功后， 本基 金管 理人将 自赎回 申请日 起 7 个工作 日内通 过相关 销售 机构将 赎回款 项划往 基金 份额持 有人账 户。 本次双 福 A 开放 申购 与赎 回结束 后， 海富 通双 福分 级债 券 型证 券投 资基 金的 总份额 为 507,410,034.51 份， 其中 ， 双福 A 总 份额 为 355,186,094.72 份， 双福 B 的基 金份 额未发 生变 化，仍 为 152,223,939.79 份，双 福 A 与 双福 B 的 份 额配比 为 6.99993894 ：3 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 投 资 者 可 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 400-884-0099 或 登 录 本 公 司 网 站 www.hftfund.com 了解详 细情况 。 特此公 告。 海富通 基金 管理 有限 公司 2014 年 11 月 11 日
