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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

 
 
国投瑞银 基金管 理有限公 司 
关于旗下 基金估 值调整的 公告 
 









根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定, 经 与 基金托管人 中国工商 银行股份有限公司协商一致, 自 2014 年 11 月 10 日起, 国投瑞银基金管理 有限公司 (简称本公司 ) 以 AMAC 行业指数作为计算依据, 对 旗下国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资 基金 (LOF ) 持有的因 特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净 值的影响在 0.25%以上的股票 上港集团 (证券代码 600018) 采用 “ 指数收益法” 进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性原则, 本公司对旗下管理 的国 投瑞银瑞 和沪深 300 指数分级 证券投 资基金 持有的上 述相关 股票 也 进行估值调 整。 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 届 时不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2014 年 11 月 11 日