长城基金:关于旗下基金持有的“14国债21(019421)”债券估值调整的公告查看PDF公告
长城基金管理有限公 司关 于旗下基金持有的“14 国债 21 (019421 ) ”债券估值调整的公告 2014 年 11 月 7 日, 长城 基金管 理有 限公 司( 以下 简 称“本 公司 ”) 旗下 证券 投 资基金 持 有的交 易所 债券 “14 国债 21 (019421 ) ” 价 格异 常 。 为使持 有该 债券 的基 金估 值更加 公平 、 合理 , 根 据中 国证 监会 《 关 于证券 投资 基金 执行< 企 业 会计准 则> 估值 业务 及份 额 净值计 价有 关事项 的通 知》 (证 监会 计 字[2007]21 号 ) 、 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意见》 ([2008]38 号) 及本 公司的 估值 政策 和程 序, 经与基 金托 管人 协商 一致 ,本公 司决 定 自 2014 年 11 月 7 日起 对 本公司 旗下 证券 投资 基金 持有的 “14 国债 21 (019421 ) ” 按照 中 债估值 价格 予以 估值 ; 待 上述债 券交 易所 价格 体现 公允价 值特 征之 日起 , 将 恢复为 采用 当日 交易所 收盘 价进 行估 值, 届时本 公司 不再 另行 公告 。敬请 投资 者予 以关 注。 特此公 告。 风险提 示 : 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一定 盈利 , 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于本基 金管 理人 管理 的基 金时应 认真 阅读 基金合 同、 招募 说明 书等 文件。 敬请 投资 者留 意投 资风险 。 长城基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十一 月八 日