对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国投中高A(000069)

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

关于旗下基金估值调 整的 公告 






根据中国证监会 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券业 协会基金估值小 组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司和中国光大银 行股份有限公司协商一致, 自 2014 年 11 月 6 日起, 国投瑞 银基金管理有限公司 (简称本公司) 以 AMAC 行业指数作为计算依据,对国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 (LOF )及国投瑞银创新动力股票型证券投资基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日 基金资产净值的影响在 0.25 % 以上的股票三花股份 (证券代码 002050 )采用“ 指数收益法 ”进行估值调整。





本公司将综合参考各项相关 影响因素并与基金托管人协商, 自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市 场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2014 年 11 月 7 日