华富恒财债券：恒财A份额折算方案的公告查看PDF公告
华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算方案的 公告 根据 《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 、 《华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，华富恒财分级债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”）分级运作周期内，恒财A自基金合同生效 之日起每6个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算频率
自基金合同生效日起的基金份额分级运作存续期内，恒财 A 的每个开放日 折算一次。
二、折算对象 折算基准日登记在册的所有恒财 A份额。 三、折算基准日 恒财 A的每个开放日。本次恒财 A的基金份额折算基准日为 2014 年 11 月 11 日。 四、折算方式
折算日日终，恒财 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额 持有人持有的恒财 A 的份额数按照折算比例相应增减。恒财 A 的基金份额折算 公式如下： 恒财 A的折算比例＝折算日折算前恒财 A的基金份额净值／1.000 恒财 A经折算后的份额数＝折算前恒财 A的份额数×恒财 A的折算比例 恒财 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 恒财A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8 位，由此计算得到的恒财A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影 响外，基金份额折算对恒财A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算 时，折算日折算前恒财A的基金份额净值、恒财A的折算比例的具体计算见基金管 理人届时发布的相关公告。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 华富基金管理有限公司： 网站：www.hffund.com 客户服务电话：(021)50619688，400-700-8001 六、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认 真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》 。
华富基金管理有限公司
2014 年 11 月 7日
