平安日增利：关于偏离度绝对值达到/超过0.5%的公告查看PDF公告
关于平 安大 华日 增利 货币 市场基 金偏 离度 绝对 值 达到/ 超过 0.5% 的 公告 公告送 出日 期：2014 年 11 月 7 日 1 公 告基 本信 息 基金名 称 平安大 华日 增利 货币 市场 基金
基金简 称 平安大 华日 增利 货币
基金主 代码 000379
基金管 理人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《平安 大华 日增 利货 币市 场基金 基金 合同 》 、 《平 安大 华日增 利货 币市 场基 金招募 说明 书》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则 第 5 号< 货 币市 场基 金信 息披 露特别 规定> 》 等
偏离度 绝对 值达 到/ 超过 0.5 ％ 的日 期 2014-11-05
偏离度 0.5524%
偏离的 具体 原因 近期债 券市 场收 益率 大幅 下行， 导致 价格 上涨 明显， 造成本 基金 偏离 度超 过 0.5% 。
对偏离 的处 理方 法 根据基 金合 同约 定， 调整 投资组 合， 降低 偏离 度。
2 其 他需 要提 示的 事项 投资者可 登陆本公 司网站 ：www.fund.pingan.com, 或拨打本公 司客服 电话：4008004800 （免长 途通 话费 用） 了解 相关信 息。 平安大 华基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 7 日
