融通通瑞一年：基金开放集中赎回业务的公告查看PDF公告
融通通 瑞一年目标触发式 债券型证券投资基 金开放集中赎回业 务的 公告 1 公告 基本 信息 基金名称 融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金 基金简称 融通通瑞一年目标触发式债券 基金主代码 000466 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2014 年 3 月 21 日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 融通基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运 作管理办法》 等相关法律法规以及 《融通通瑞一年目标触发式债券型证券 投资基金基金合同》 、 《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金招 募说明书》 申购起始日 -- 集中赎回期 2014 年 11 月 7 日—2014 年 11 月 13 日 转换转入起始日 -- 转换转出起始日 -- 定期定额投资起始日 -- 2 集中 赎回 业务 的办 理时 间 集中赎 回业务的办理 时间为集中 赎回期内上海 证券交易所 、深圳证券交 易所的正常 交 易日的 交易 时间 3 日常 申购 业务 本基金 暂不 开放 申购 业务 ， 在本基 金基 金份 额全 部 转换为 “ 融 通通 瑞债 券型 证 券投资 基 金 ” 份额之日起 ，基金管 理 人可根据届时 的实际情 况 安排基金份额 的集中申 购 ，集中申购 时 间最长 不超 过 1 个月 ，管 理人将 于集 中申 购开 始前 2 个工 作日 公告 集中 申购 期及申 购相 关 安排， 本基 金在 集中 申购 期间不 开放 赎回 。 “ 融 通通 瑞债券 型证 券投 资基 金 ” 的 日常申 购、 赎 回自集中 申购 期结束 后不 超过 1 个月 的时间 开始 办 理，具体 开始 日期见 基金 管理人届 时发 布的相 关公 告。 4 集中 赎回 业务 规则 4.1 赎 回份 额限 制 投资者 可将其持有的 全部或部分 基金份额赎回 ，本基金不 设最低赎回份 额和最低持 有 份额限 制。 4.2 赎 回费 率 在本基 金集 中赎 回开 放期 赎回本 基金 的， 不收 取赎 回费用 。 4.3 其 他与 赎回 相关 的事 项 由于根 据基金合同的 约定，本基 金的管理费于 集中赎回期 开始前一日一 次性计提， 集 中赎回 开放 期第 一天 的基 金份额 净值 与前 一日 的基 金份额 净值 相比 将会 下降 ， 具体管 理费 收 费标准 详见 基金 合同 约定 。 按照基 金合 同的 约定 ， 对 于在集 中赎 回期 内未 赎回 的基金 份额 ， 在 本基 金转 型为 “ 融通 通瑞债券型证券投资基金 ” 后的第一个工作日末自动转换为 “ 融通通瑞债券型证券投资基金 ” 之通 瑞 A 份 额， 本基 金同 时增设 融通 通瑞 债券 型证 券投资 基金 之 B 类 份额 和 C 类 份额 。本 基金转 换成 “ 融 通通 瑞债 券 型证券 投资 基金 ” 后 的基 金 份额净 值调 整 为 1.000 元 ，即通 瑞 A 、 通瑞 B 、 通瑞 C 的基 金份 额净值 均 为 1.000 元 。具 体转换 规则 详见 基金 管理 人届时 公告 。 5 日常 转换 业务 本基金 未开 通转 换业 务。 6 定期 定额 投资 业务 本基金 未开 通定 期定 额投 资业务 。 7 基金 销售 机构 7.1 场 外销 售机 构 7.1.1 直销 机构 融通基 金管理有限公 司，包括本 公司的直销柜 台（指融通 基金管理有限 公司机构理 财 部机构 销售 及服 务深 圳小 组、北 京小 组、 上海 小组 ）和网 上直 销。 7.1.2 场外 非直 销机 构 中国建 设银行股份有 限公司、天 相投资顾问有 限公司、深 圳众禄基金销 售有限公司 、 上海天 天基 金销 售有 限公 司、 上海 好买 基金销 售有 限公司 、 杭州 数米基 金销 售有限 公司 、 上 海长量 基金 销售 投资 顾问 有限公 司、 北京 展恒 基金 销售有 限公 司、 北京 增财 基金销 售有 限公 司、 国 泰君 安证 券股 份有 限公司 、 中 信建 投证 券股 份有限 公司 、 中 信证 券股 份有限 公司 、 银 河证券 股份 有限 公司 、 申 银万国 证券 股份 有限 公司 、 长江 证券 有限 责任 公司 、 中信 证券 （浙 江） 有限 责任 公司、 华泰 证券股 份有 限公 司、 中 信 证券 （ 山东） 有限责 任公 司、 东 吴证券 股 份有限 公司、 信达证 券股 份有限 公司、 长城证 券有 限责任 公司、 新时代 证券 有限责 任公司、 平安证 券有 限责 任公 司、 国盛证 券有 限责 任公 司、 安信证 券股 份有 限公 司、 东北证 券股 份 有 限公司 、 渤 海证 券股 份有 限公司 、 华 安证 券股 份有 限公司 、 国 都证 券有 限责 任公司 、 第 一创 业证券 股份 有限 公司 。 7.2 场 内销 售机 构 本基金 无场 内销 售机 构。 8 基金 份额 净值 公告 的披 露安排 本基金 在开始办理基 金份额赎回 后，基金管理 人将在每个 开放日的次日 ，通过本公 司 网站、 基金份 额发售 网点 以及其 他媒介 ，披露 开放 日的基 金份额 净值和 基金 份额累 计净值 。 9 其他 需要 提示 的事 项 9.1 本 公告 仅对 本基 金开 放集中 赎回 的有 关事 项予 以说明 。 投资 者欲 了解 本基 金的详 细 情况， 请仔 细阅 读本 基金 《融通 通瑞 一年 目标 触发 式债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《融 通 通 瑞 一 年 目 标 触 发 式 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 。 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 (www.rtfund.com) 查阅相关 法律文 件。 9.2 咨 询方 式 投资者 可以 通过 拨打 融通 基金管 理有 限公 司客 户服 务热线 400 ‐883 ‐8088 （ 免长途 电 话费） 、0755 ‐26948088 ，或登 陆本 公司 网站 www.rtfund.com 了解相 关情 况 。 9.3 风 险提 示 融通通 瑞债券型证券 投资基金为 债券型基金， 其长期平均 风险和预期收 益率低于股 票 型基金 、混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。 本基金 管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运 用基金资产， 但不保证基 金 一定盈 利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩及 其净值 高低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。 投 资有风 险， 敬 请投 资者 在 投资基 金前 认真 阅读 《 基 金合同 》 、 《招 募说 明书 》 等基 金法律 文 件， 了解 基金 的风险 收益 特征 ， 并 根据 自身的 风险 承受能 力选 择适 合自 己的 基金产 品 。 敬 请 投资者 在做 投资 决策 前认 真考虑 、谨 慎决 策。 特此公 告。 融通管 理有 限公 司 2014 年 11 月 6 日
