泰达宏利货币市场基金收益支付公告
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泰 达 宏 利 货币 市 场 基 金收 益 支 付 公告
公告送 出日期：2014 年11 月6 日
泰达宏利货币市场基金收益支付公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 泰达宏 利货 币市 场基 金
基金简 称 泰达宏 利货 币
基金主 代码 162206
基金合 同生 效日 2005 年 11 月 10 日
基金管 理人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《泰达宏 利货币市 场基金 基金合同》 、 《泰达 宏
利货币 市场 基金 招募 说明 书》及 其更 新
收益集 中支 付并 自动 结转 为基金 份额 的日 期 2014-11-10
收益累 计期 间
自 2014-10-10
至 2014-11-09 止
注：-
2 与收 益支 付相关 的其他 信息
累计收 益计 算公 式 基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 =∑ 基 金 份 额 持 有 人
日收益 （即 投资 者日 收益 逐日累 加）
基金份额持有人日收益= 基 金 份 额 持 有 人 当 日
收益分配前 所持有 的基金 份额 ×（当 日基金 收
益+前一工 作日未 分配收益 ）/当日基 金份额 总
额（按截位 法保留 到分， 去尾部分参 与下一 日
收益分 配）
收益结 转的 基金 份额 可赎 回起始 日 2014 年 11 月 11 日
收益支 付对 象 收益支付日 的前一 工作日 在泰达宏利 基金管 理
有限公司登 记在册 的本基 金全体基金 份额持 有
人。
收益支 付办 法 本基金收益 支付方 式默认 为收益再投 资方式 ，
投资者 收益 结转 的基 金份 额将 于 2014 年 11 月
10 日 直接 计入 其基 金账 户 ，2014 年 11 月 11
日起可 查询 及赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财政部 、国家 税务总 局《关于开 放式证 券
投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 （ 财 税 字
[2002]128 号） ， 对 投资 者 （包括 个人 和机 构投
资者）从基 金分配 中取得 的收入，暂 不征收 个
人所得 税和 企业 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金本次 收益分 配免收 分红手续费 和再投 资
手续费 。
注：-
3 其他 需要 提示的 事项
1 、根 据中 国证 监会 《关 于 货币市 场基 金投 资等 相关 问题的 通知 》 （ 证监 基金 字[2005]41 号）
第十款 的规 定： “当 日申 购的基 金份 额自 下一 工作 日起享 有基 金的 分配 权益 ；当日 赎回 的基 金份泰达宏利货币市场基金收益支付公告
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额自下 一工 作日 起不 享有 基金的 分配 权益 ”。
2 、 本基 金投 资者 的累 计收 益定于 每 月10 日集 中支 付 并按 1.00 元的 份额 面值 自 动转为 基金 份
额，若 该日 为非 工作 日， 则顺延 到下 一工 作日 ；
3 、咨 询办 法：
⑴、泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 网站 ：www.mfcteda.com 。
⑵、泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 全国 统一 客服 热线 ：400-698-8888/010-66555662
⑶ 、泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 直销 网点 及本 基金 各代销 机构 的相 关网 点（ 详见本 基金 更新
招募说 明书 及相 关公 告）
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年 11 月6 日
