东吴基金:关于开通网上直销货币基金T+0实时取现业务的公告查看PDF公告
1 东吴基金管 理有限 公司关于开 通网上 直销 货币基金 T+0 实 时 取现业务的 公告 为了更好 满足投 资 者的理财 需求, 进一 步提升货 币基金 的 理财功 能,东吴 基金管 理 有限公司 (以下 简 称“本公司 ” )自 2014 年 11 月 11 日起开通 网上直 销货币基 金“T+0 ”实 时取现业 务 ( 以下 简称货币 基 金实时取 现业务 ) 。 现将有关 事项公 告 如下: 一、 业 务功能 介绍 货币基金 实时取 现 业务 (又称 货币基 金“T +0 ”赎回 业务) 是指投 资者通过 本公司 网 上直销平 台申请 货 币基金实 时取现 的 业务。 投 资者 提交货币 基金实 时 取现业务 申请后, 系统自动 发起快 速 过户申请, 将 投资者 申 请的赎 回 货币基金 份额过 户 给本公司 , 同时 由本 公司为投 资 者 垫 付 与 实 时 取 现 份 额 对 应 的 款 项 至 投 资 者 直 销 渠 道 的 关 联 银 行 卡 账户, 经 过基金 注册 登记机构 确认快 速 过户申请 和强制 赎 回过户份 额 后,赎回 款项用 于 偿还本公 司已垫 付 赎回资金 的业务 。 二、 业 务受理 时间 自 2014 年 11 月 11 日起,每个 自然 日 7*24 小时均 开放 提供货 币基金实 时取现 业 务。 本公司可 根据业 务 发展需要 ,调整 上 述业务开 放时间 。 三、 适 用基金 范围 目前适用 于本公 司 旗下东吴 货币市 场 基金 (以下 简称“东 吴货币 ” ) A 、B 级基 金份额 ( 基金代码 :583001 、583101 ) 。 如未 来本公司 开2 通其他基 金产品 实 时取现业 务的, 以 届时公告 为准。 四、 适 用投资 者范 围 货币基金 实时取 现 业务适用 于符合 相 关法律法 规规定 , 使 用中国 农业银行、 中国建 设银行、 招 商银行 、 杭州银行 、 广东 发展银行、 中 国光大银 行、 长沙 银行、 兴业 银行、 中信银行、 南京银 行、 上海农 商 银行、 浦发 银行、 浙商银行、 富滇银 行、 顺德农 村商业 银行、 温州 银 行、 鄞州银 行借记 卡开通本 公司网 上 交易, 并用 上述银 行卡投资 东吴 货币市场 基金的 投 资者。 本 公 司 新 增 或 减 少 支 持 实 时 取 现 业 务 的 银 行 卡 或 第 三 方 支 付 渠 道, 无需另 行公告, 投资者可 通过本 公 司网上交 易平台 查 询 相关银 行 卡信息。 五、 业 务规则 1 、 投资者申 请办理 货币基金 实时取 现 业务, 需与 本公司 签 订 《东 吴基金管 理有限 公 司网上直 销货币 基 金 T+0 实时取现服 务协议 》 。 2 、因赎回款实时 划 至投资者绑定的银 行账户,故投资者 在提交 货币基金 实时取 现 业务申请 后不能 撤 销申请。 3 、投资者发起货 币 基金实时取现业务 申请,单笔申请份 额下限 为 0.01 份 (含 ) , 上限为 500,000 份(含 ) 。 4 、单个自然日单 个 投资者实时取现东 吴货币市场证券投 资基金 份额累计 上限为 500 ,000 份( 含) , 合计笔数 上限为 10 笔。 5 、本公司有权根 据 业务发展需要,相 应调整上述笔数、 份额限 制。 3 6 、本公司有权对 所 有投资者单日(自 然日)的实时取现 总额设 定限额, 如 当日实 时取现总 额超过 本 公司设定 的限额, 本公司可 无需 公告而决 定临时 暂 停实时取 现业务 , 并视情况 及时恢 复 该业务。 7 、投资者发起货 币 基金实时取现业务 申请,并经基金注 册登记 机构成功 确认后 , 实时取现 的份额 在 赎回申请 所属申 请 日(自然 日, 含当日) 起 的基金 收益归本 公司所 有 , 投资者将 不再享 有该部分 基金 份额的基 金收益 。 8 、货币基 金实时 取 现业务的 赎回份 额 及未结转 收益: 投资者实 时取现 部 分基金份 额的未 结 转收益 ( 从上一 收益 结转日 至实时取 现日前 一 自然日) 将于下 一货 币基金收 益结转 日 结转至投 资 者 基 金 账 户 ; 投 资 者 实 时 取 现 全 部 基 金 份 额 的 未 结 转 收 益 将 于 T+1 日(T 日指交 易日 的交易时 间)自 基 金注册登 记账户 划 出。 9 、其它未尽规则 详 见《东吴基金管理 有限公司网上直销 货币基 金 T+0 实时取现业 务规则 》 。 六、 业 务操作 流程 1 、申请实时取现 业 务前,投资者须在 本公司网上直销交 易系统 ( 东 吴 基 金 网 上 交 易 平 台 ) 使 用 银 行 卡 购 买 并 持 有 东 吴 货 币 市 场 基 金。 2 、投资者在提交 货 币基金实时取现时 ,选择快速取现模 式、输 入 赎 回 份 额 , 签 订 《 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 货 币 基 金 T+0 实时取现 服务协 议》 ,预览并 提交。 3 、系统提示实时 取 现 申请已被受理, 并自动发起向货币 基金实4 时取现业 务专用 账 户的快速 过户申 请, 申请将实 时取现 份 额过户给 本 公司,同 时划出 实 时取现份 额所对 应 的款项。 4 、由基金注册登 记 机构确认过户和强 制赎回过户份额后 ,赎回 款用于归 还本公 司 的已垫付 款。 七、 实 时取现 业务 手续费 投 资 者 办 理 货 币 基 金 实 时 取 现 业 务 , 本 公 司 暂 不 收 取 任 何 手 续 费,如有 调整将 另 行公告。 八、 重 要提示 1 、投资者在办理 基 金交易前,请详细 阅读基金的基金合 同 、招 募说明书 或其更 新、 《东吴基 金管理 有 限公司网 上直销 货 币基金 T+0 实时取现 服务协 议》 、 《东吴基 金管理 有限公司 开放式 基 金网上交 易 业务规则 》等法 律 文件。 2 、投资者 可以通 过 拨打本公 司客户 服 务电话 400-821-0588 进 行咨询; 也可登 陆 本公司网站 www.scfund.com.cn 了解相 关情况。 3 、本公司可根据 业 务需要对货币基金 实时取现业务进行 改进或 调整,并 依据相 关 法规规定 进行公 告 。 九、 风 险提示 本公司承 诺以诚 实 信用、勤 勉尽责 的 原则管理 和运用 基 金资产, 但不保证 基金一 定 盈利, 也不 保证最 低收益。 投 资者购 买货币 市 场基 金并不等 于将资 金 作为存款 存放在 银 行或存款 类金融 机 构, 敬请 投资 人注意投 资风险 。 投 资 者 申 请 使 用 网 上 交 易 业 务 前 , 应 认 真 阅 读 有 关 网 上 交 易 协5 议、 相关规 则, 了 解网上交 易的固 有 风险, 投资 者应慎 重选择, 并 在 使用时妥 善保管 好 网上交易 信息, 特 别是账号 和密码 。 特此公告 。 东吴基金 管理有 限 公司
二〇 一四 年十一 月 六 日