中金纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
第 1 页 共 2 页
中 金 纯债 债 券型 证 券投 资 基金
基 金 合同 生 效公 告
公告送 出日 期：2014 年 11 月 5 日
1． 公 告 基本信 息
基金名 称 中金纯 债债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 中金纯 债
基金主 代码 000801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 4 日
基金管 理人 名称 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 等 相关法 律法 规以 及 《 中金 纯债
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《中 金纯 债债 券型 证券
投资基 金 招 募说 明书 》
下属分 级基 金的 基金 简称 中金纯 债 A 类 中金纯 债 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 000801 000802
2． 基金 募集情 况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2014]869 号
基金募 集期 间 自 2014 年 9 月 29 日至 2014 年 10 月 29 日止
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年 10 月 31 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 3,650
份额级 别 中金纯 债 A 类 中金纯 债 C 类 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 1,053,307,489.43 202,054,435.00 1,255,361,924.43
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人
民币元 ）
344,558.52 101,760.91 446,319.43
募集份 额（ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 1,053,307,489.43 202,054,435.00 1,255,361,924.43
利息结 转的 份额 344,558.52 101,760.91 446,319.43
合计 1,053,652,047.95 202,156,195.91 1,255,808,243.86
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
- - -
占 基 金 总 份 额 比 - - - 中金纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
第 2 页 共 2 页
例
其 他 需 要 说 明 的
事项
- - -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认 购 的 基 金 份 额
（单位 ：份 ）
3,251,398.89 53,054.18 3,304,453.07
占 基 金 总 份 额 比
例
0.3086%
0.0262% 0.2631%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定
的办理 基金 备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面
确认的 日期
2014 年 11 月 4 日
注： （1） 本基 金募 集期 间 的信息 披露 费、 会计 师费 、 律师 费以 及其 他费 用， 不从基 金财 产中 列支 ；
（2 ） 本公司高级管理人 员 、基金投资和研究部门 负 责人持有本基金份额 总量 的数量区间为 100
万份以上 ；
（3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
3．其 他 需要提 示的 事项
基金份额持有 人可以在 本 基金合同生效 后，前往 销 售机构查询交 易确认情 况 ，也可以通过 拨
打基金 管理 人的 客服 热线 （400-868-1166 ） 或 登陆 公 司网站 （www.ciccfund.com ） 查 询交 易确 认情
况。
本基金 的申 购、 赎回 自基 金合同 生效 后不 超 过 3 个 月内开 始办 理， 具体 开始 办理时 间由 基 金
管理人于申购 、赎回开 放 日前依照《证 券投资基 金 信息披露管理 办法》的 有 关规定在中 国证监会
指定的 信息 披露 媒介 上刊 登公告 。
风险提示：基 金管理人 承 诺以诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 财 产，但不保证 基
金一定盈利， 也不保证 最 低收益。基金 的过往业 绩 并不预示其未 来表现， 基 金管理人管 理的其他
基金的 业绩 并不 构成 基金 业绩表 现的 保证 。敬 请投 资者注 意投 资风 险。
中金基 金管 理有 限公 司
2014 年 11 月 5 日
