中邮创业基金:关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告查看PDF公告
中邮创 业基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的停牌股票复牌 后 估值方 法变更的公告 根据中 国证 监会[2008]38 号《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 (以 下简称 “指 导意见 ” ) 的规 定,中 邮创 业基金 管理 有 限公司 (以 下简称 “本 公 司” )自 2014 年 9 月 29 日 起采 用 “指 数 收益法 ” 对 旗下中 邮核 心 成长股 票型 证券 投资 基金 所持有 的雏 鹰 农牧(002477 )进 行估 值 。 2014 年 11 月 4 日, 雏鹰 农牧 (002477 ) 复 牌交 易 , 根据 该股 票复 牌后 的交 易特征 , 本 公司综 合参 考各 项相 关影 响因素 并与 托管 人共 同协 商一致 ,决 定自 2014 年 11 月 4 日起 对 旗下中 邮核 心成 长股 票型 证券投 资基 金所 持有 的这 只股票 恢复 采用 收 盘 价进 行估值 。 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 投 资者投 资于 本 公 司管理 的基 金时 应认 真阅 读《基 金合 同》 、 《招 募说 明书》 等法 律文 件, 并注 意投资 风险 。 特此公 告。 中邮创 业基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 5 日