广发基金：关于旗下基金所持14赣开投（124511）估值调整公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司 关于旗下基金所持 14 赣开投 （124511 ）估值调整的公告 鉴于 14 赣开投 （ 债券 代码：124511 ） 在交易所 成交异常 ， 且未反映其 公允价格 ， 为使 本基金管 理人旗下相关基金 的估值公 平、 合理， 根据中 国证券监督 管理委员 会 《关于进一步 规范 证券投资基金 估值业务的指导意 见》（[2008]38 号公告）的要求，经 与托管行 协商 一致 ，广发基 金管理有限公司 决定自 2014 年 11 月 4 日起对公司旗下基金持 有的 14 赣 开投 按照银行间的 估值价格 确定公允价值 。 待上述债券当日收 盘价能反 映其公允价值之日 起， 将恢复 为采用当 日收盘价 格进行估 值， 届时不 再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限 公司 2014 年 11 月 5 日
