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广发7天A(000037)

广发基金:关于旗下基金所持14赣开投(124511)估值调整公告

广发基金管理有限公司 关于旗下基金所持 14 赣开投 (124511 )估值调整的公告 
鉴于 14 赣开投 ( 债券 代码:124511 ) 在交易所 成交异常 , 且未反映其 公允价格 , 为使 本基金管
理人旗下相关基金 的估值公 平、 合理, 根据中 国证券监督 管理委员 会 《关于进一步 规范 证券投资基金
估值业务的指导意 见》([2008]38 号公告)的要求,经 与托管行 协商 一致 ,广发基 金管理有限公司
决定自 2014 年 11 月 4 日起对公司旗下基金持 有的 14 赣 开投 按照银行间的 估值价格 确定公允价值 。 
待上述债券当日收 盘价能反 映其公允价值之日 起, 将恢复 为采用当 日收盘价 格进行估 值, 届时不
再另行公告。 
特此公告。 
广发基金管理有限 公司 
2014 年 11 月 5 日