光大保德信基金：关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
光大保 德信基金管理有限 公司 关于调 整旗下部分基金持 有的停牌股票估值 方法的提示性公告 根 据中国 证监会 《关于 进一 步规范 证券投 资基金 估值 业务的 指导意 见》 （中国 证券 监督管理 委员会 公告[2008]38 号） 的规 定， 经与 托 管银行协 商， 光大 保德信 基金管理 有 限公司（ 以下简 称“本 公 司” ）决定 自 2014 年 11 月 4 日起 ，对旗 下光大 保 德信红利 股 票型 证券投资 基金（基 金代码 ：360005 ） 、光大保德信 新增长股 票型证券 投资基 金（ 基 金代码：360006 ） 所 持有 的长期停 牌股票 亚威股 份 （股票代 码：002559 ） 采 用 “指数 收 益法” 进行 估值， 其 中所 用指数为 中基协 基金行 业 股票估值 指数 （简 称 “AMAC 行业指 数” ） 。 本公司将 综合参 考各 项 相 关影响因 素并与 托管银 行 协商， 待该股 票其交 易体 现了活 跃市场交 易特征 后，将 恢 复采用当 日收盘 价格进 行 估值，届 时不再 另行公 告 。 风险提示 ： 本 公司承 诺以 诚实信用 、 勤 勉尽责 的原 则管理和 运用基 金资产， 但不保 证基金一 定盈利 ， 也 不保 证最低收 益。 投资者 投资 本公司旗 下基金 时应认 真 阅读各基 金 的基金合 同、招 募说明 书 。敬请投 资者留 意投资 风 险。 特此公告 。 光大保德 信基金 管理有 限 公司 2014 年 11 月 5 日
