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国投瑞银基金:关于旗下基金投资“三特索道”非公开发行股票的公告

国投瑞 银基金管理有限公 司 
关于旗 下基金投资 “ 三特索 道 ” 非公开发行股票 的公告 
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称 “ 本
公司 ” )旗下国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称 “ 景气基金” )参加了武
汉三特索道集团股份有限公司(简称:三特索道,代码:002159.SZ )非公开发
行股票的认购。根据三特索道股份有限公司发布的《武汉三特索道集团股份有
限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,现将国投瑞银景气基金
投资 “ 三特索道” 非公开 发行股票的相关信息公 告如下:


基金名称 国投瑞银景气行业证券投资基金 认购数量(股) 499,999 总成本(元) 11,249,977.50 总成本占基金资产净值比例 0.58% 账面价值(元) 11,249,977.50 账面价值占基金资产净值比例 0.58% 限售期 自 2014 年 11 月 5 日起 12 个月 注:账面价值与占基金资产净值比例为 2014 年 11 月 3 日数据。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com ,或拨打 客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2014 年 11 月 4 日