华 宝 兴 业 基 金 管理 有 限 公 司 关 于华 宝 兴 业 现 金 宝货 币 市 场
基 金 收 益 结 转 的公 告
公 告 送 出日 期 ：2014 年 11 月 3 日
1 公 告 基本 信 息
基金名称 华宝兴业 现金宝 货币市 场基 金
基金简称 华宝兴业 现金宝 货币
基金主代 码 240006
基金合同 生效日 2005 年3 月 31 日
基金管理 人名称 华宝兴业 基金管 理有限 公司
公告依据 《华 宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金 基金 合同》 、
《华宝兴 业现金 宝货币 市场 基金招募 说明书》
收益集中 支付并 自动结 转为 基金份额 的日期 2014 年10 月 31 日
收益累计 期间
自 2014 年9 月 30 日
至 2014 年10 月 30 日 止
2 与 收 益支 付 相关 的 其他 信息
累计收益 计算公 式 投 资人 累 计 收 益= ∑ 投资 人 日 收益 （ 即 投 资人
日收益逐 日累加 ）
注: 本次累计 收益计 算期间 为 2014 年 9 月 30
日至2014 年 10 月 30 日
收益结转 的基金 份额可 赎回 起始日 2014 年11 月 3 日
收益支付 对象 收益支付 日在华 宝兴业 基金 管理有限 公司 （以
下 简称 “ 本 基 金 管理 人” ） 登 记在 册 的 本 基金
全体基金 份额持 有人
收益支付 办法 本基金收 益支付 方式默 认为 收益再投 资方式 ，
投资者收 益结转 的基金 份额 将于2014 年10 月
31 日直接计入其 基金账 户， 2014 年11 月 3 日
起可查询 及赎回
税收相关 事项的 说明 根据财政 部、 国家 税务总 局 《关于开放 式证券
投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 （ 财 税 字
[2002]128 号） ， 对投 资人 （ 包括个人 和机构 投
资者） 从基 金分配 中取得 的 收入， 暂不 征收个
人所得税 和企业 所得税
费用相关 事项的 说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费
3 其 他 需要 提 示的 事 项 1 、本基金投 资人的 收益每 日进行分 配，并 于每月 最后 一个工作 日集中 按 1 元面 值 自动转为
基金份额 。 累 计收益 的计算 期间为上 次收益 结转日 至当 月收益结 转日的 前一日 ， 特 殊情况将 另行
公告。
2 、另外， 本基 金管理 人提 请广大 本基金 基金 份额持 有 人定期 核查自 己的 账户余 额 。根据 本
基金基金 合同的 规定， 本基 金按日进 行收益 分配， 当日 收益的精 度为 0.01 元，小 数点第三 位采
用去尾的 方式 ， 因此 ， 当账 户余额过 低时 ， 将出 现无收 益分配的 情形 。 此时 ， 基金 份额持有 人可
选择追加 基金份 额或者 全部 赎回等方 式避免 自身资 产的 损失。 具体内 容 ， 请参 见本 基金基金 合同
中的相关 章节。
3 、 投资者 如有其 它疑问 ， 请 拨打本公 司客户 服务电 话 （400-700-5588 、021-38924558) 或登
陆本公司 网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息 。
特此公告 。
华宝兴业 基金管 理有限 公司
2014 年11 月 3 日
