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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 
招商基金 管理 有限公 司( 以下简称 “我 公司” ) 旗下 基金所持 有的 獐子岛 (证 券代码 :
002069 )于 2014 年 10 月 14 日起 停牌 。 
根据中 国证 监 会 2008 年 9 月 12 日下 发的[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投 资基金
估值业 务的指 导意见 》 、中 国证券 业协会 基金估 值工 作小组 下发的 《关于 停牌 股票估 值的参
考方法 》及 我公司 长期 停 牌股票 的估 值政策 和程 序 ,经与 托管 行协商 ,我 公 司决定 自 2014
年 10 月 31 日起 ,对 旗下 基金所 持有 的该 只股 票进 行估值 调整 , 调整 后的 估 值价格 为 12.52
元。 
本公司 将定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在发 生了 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适
用性的 情况 后及 时修 订估 值方法 ,以 保证 其持 续适 用。 
待该股票 复牌 且其交 易体 现了活跃 市场 交易特 征后 ,将恢复 按市 价估值 方法 进行估值 ,
届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
特此公 告并 提示 。 
招商基 金管 理有 限公 司 
2014 年 11 月 1 日