招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 招商基金 管理 有限公 司（ 以下简称 “我 公司” ） 旗下 基金所持 有的 獐子岛 （证 券代码 ： 002069 ）于 2014 年 10 月 14 日起 停牌 。 根据中 国证 监 会 2008 年 9 月 12 日下 发的[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投 资基金 估值业 务的指 导意见 》 、中 国证券 业协会 基金估 值工 作小组 下发的 《关于 停牌 股票估 值的参 考方法 》及 我公司 长期 停 牌股票 的估 值政策 和程 序 ，经与 托管 行协商 ，我 公 司决定 自 2014 年 10 月 31 日起 ，对 旗下 基金所 持有 的该 只股 票进 行估值 调整 ， 调整 后的 估 值价格 为 12.52 元。 本公司 将定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在发 生了 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适 用性的 情况 后及 时修 订估 值方法 ，以 保证 其持 续适 用。 待该股票 复牌 且其交 易体 现了活跃 市场 交易特 征后 ，将恢复 按市 价估值 方法 进行估值 ， 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 1 日
