南方基金：关于公司旗下基金持有的13安经开债（124307）估值调整的公告查看PDF公告
关于公 司旗 下基 金持 有 的 13 安经 开债 （124307 ） 估 值价格 调整 的公 告 南方基 金管 理有 限公 司 （ 以 下简称 “我 公司” ） 旗下 南 方广利 回报 债券 型证 券投 资基金 、 南方永 利 1 年 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金持 有 的 13 安经 开债 （债 券代 码： 124307 ） 2014 年 10 月 31 日在 交易 所交 易极不 活跃 ， 成 交价 格严 重偏离 。 为 使持 有该 债券 的基金 估值 更加 公平、 合理， 根据 中国 证 监会 2008 年 9 月 12 日下 发的[2008]38 号 《关 于进 一步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 及我 公司 的估值 政策 和程序 ， 经和 托管人 协商 ， 我 公司 决定 自 2014 年 10 月 31 日 起对 上 述基金 持有 的 13 安经 开债 按照 2014 年 10 月 30 日 交 易所 收 盘价 格予 以估值。本公 司将综合参 考有关影响因 素并与基金 托管人协商,自该债 券当日 交易所收 盘价能 体现 公允 价值 特征 之日起,对 其恢 复按 交易 所 收盘价 进行 估值,届 时不 再 另行公 告。 。 敬 请投资 者予 以关 注。 特此公 告。 南方基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 1 日
