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嘉实货币更新招募说明书摘要
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嘉实货 币市场基金更 新招募说明书 摘要
（2014 年第2 号）
基金管理人：
嘉实基金管理有限 公 司
基金托管人： 中国 银行股份有限公 司
嘉实货 币市 场基 金 （ 以下 简称“ 本基 金或 基金 ”） 经中国 证券 监督 管理 委员 会于2005 年3
月3日 《关 于同 意 嘉 实货 币 市场基 金募 集 的 批复 》（ 证监基 金字 [2005]29 号）和《关 于嘉 实货
币市场 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （基 金部 函【2005 】50 号 ）的 批准 进行 公 开募集 。 本 基金
基金合 同于2005 年3 月18 日 起正式 生效 ，自 该日 起本 基金管 理人 正 式 开始 管理 本基金 。
重要提示
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持有人 和本 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照 《基 金法 》、 《运 作办法 》、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有 权利 、承 担义务 。基 金投 资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2014 年9月18 日 （特
别事项 注明 除外 ） ， 有关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为2014年6月30 日 （未 经 审计） 。
一、基金 管理人
（一） 基金管 理人 概况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23楼01-03单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8号 华 润大厦8层
法定代 表人 安奎 嘉实基金管理有限公司
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总经理 赵学军
成立日 期 1999年3月25 日
注册资 本 1.5亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40%, 德意 志资 产管 理 （ 亚洲 ） 有限公 司30%， 立信 投资
有限责 任公 司30%。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
（二） 主要人 员情 况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ，曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托 投
资公司 外经 处处 长、 香港 吉信有 限公 司总 经理 ；吉 林省证 券公 司总 经理 ；东 北证券 有限 责任 公
司监事 长； 吉林 天信 投资 公司总 经理 ； 中 诚信 托有 限责任 公司 副总 经理 。2011 年8 月5 日起 任嘉
实基金 管理 有限 公司 董事 长。
赵学军 先生 ，董 事、 总经 理 ，中 共党 员， 经济 学博 士。 曾 就职 于 天 津通 信广 播公司 、外经
贸部中 国仪 器进 出口 总公 司 、北 京商 品交 易所 、天 津纺织 原材 料交 易所 、商 鼎期货 经纪 有限 公
司 、 北 京证 券有 限公 司 、 大成基 金管 理有 限公 司。2000 年10 月至 今 任 嘉实 基 金管理 有限 公司 董
事、 总 经理 。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长， 外
企服务 总公 司宏 银实 业公 司副总 经理 。1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助理 、
副总裁 ，现 任中 诚信 托有 限责任 公司 副总 裁。
Bernd Amlung 先 生， 董事 ，德国 籍， 德国 拜罗 伊特 大学商 业管 理专 业硕 士。 自1989 年起 加
入德意 志银 行以 来， 曾在 私人财 富管 理、 全球 市场 部工作 。现 任德 意志 资产 与财富 管理 公司
（Deutsche Asset & Wealth Management, London ） 全球战 略与 业务 发展 部负 责人，MD 。
Mark Cullen 先生 ， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任达 灵
顿商品(Darlington Commodities) 商 品交 易主 管， 贝恩(Bain&Company) 期货与 商 品部负 责人 ，
德意志 银行 （纽 约） 全球 股票投 资部 首席 运营 官、MD 。 现任 德意 志资 产管 理 （纽约 ） 全 球首 席
运营官 、MD 。
韩家乐 先生 ， 董 事 。 1990 年 毕业于 清华 大学 经济 管理 学院， 硕士 研究 生 。 1990 年2 月至2000
年5 月 任海 问证 券投 资咨 询 有限公 司总 经理 ； 1994 年至 今 任 北京 德恒 有限 责任 公司总 经理 ； 2001
年11 月至 今任 立信 投资 有 限责任 公司 董事 长。 嘉实基金管理有限公司
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王巍先 生， 独立 董事 ，美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。曾 任职 于中国 建设 银
行辽宁 分行 。曾 任中 国银 行总 行 国际 金融 研究 所助 理研究 员， 美国 化学 银行 分析师 ，美 国世 界
银行顾 问 ， 中 国南 方证 券 有限公 司副 总裁 ， 万盟 投 资管理 有限 公司 董事 长 。2004 至今 任万 盟并
购集团 董事 长。
张维炯 先生 ，独 立董 事、 中共党 员， 教授 、加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。曾 任
上海交 通大 学动 力机 械工 程系教 师 ， 上 海交 通大 学 管理学 院副 教授 、 副院 长 。1997 年至 今任 中
欧国际 工商 学院 教授 、副 院长。
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 ，法 学博 士。 清华 大学商 法研 究中 心副 主任 、清华 大学 法
学院副 教授 ，担 任中 国证 券法学 研究 会常 务理 事、 中国商 法学 研究 会理 事、 北京市 经济 法学 会
常务理 事、 中国 法学 会检 察学研 究会 金融 检察 专业 委员会 委员 。曾 任中 国证 券监督 管理 委员 会
第一、 二届 并购 重组 审核 委员会 委员 ，现 任上 海证 券交易 所第 三届 上市 委员 会委员 。
朱蕾女 士， 监事 ，中 共党 员，硕 士研 究生 。曾 任首 都医科 大学 教师 ，中 国保 险监督 管理 委
员会主 任科 员， 国都 证券 有限责 任公 司高 级经 理， 中欧基 金管 理有 限公 司发 展战略 官、 北京 代
表处首 席代 表、 董事 会秘 书。2007 年10 月 至今 任中 诚信托 有限 责任 公司 国际 业务部 总经 理。
穆群先 生， 监事 ，经 济师 ，硕士 研究 生。 曾任 西安 电子科 技大 学助 教， 长安 信息产 业（ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年11 月至今 任立 信投 资
有限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年2 月至 今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综合 管
理部、 人力 资源 部， 历任 人力资 源部 副总 监、 总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年6 月至1996 年10 月 任职
于中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月于 中国 银 行海外 行管 理部 任副 处长 。 1998 年7 月至1999
年3 月 任博 时基 金管 理公 司 总经理 助理 。1999 年3 月 至 今任职 于 嘉 实基 金管 理公 司 ， 历任 督察 员
和公司 副总 经理 。
曾宪政 先生 ， 监 事， 法 学 硕士。1999 年7 月至2003 年10 月就 职于 首钢 集团，2003 年10 月至
2008 年6 月 ， 为 国浩律 师 集团 （北 京 ） 事 务所 证券 部律师 。2008 年7 月至 今 ， 就职于 嘉实 基金 管
理有限 公司 法律 稽核 部、 法律部 ，现 任法 律部 总监 。
张峰先 生， 副总 经理 ，中 共党员 、硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公 司
研究部 副总 监、 市场 部总 监、公 司督 察长 。
戴京焦 女士， 副总 经理， 武汉大 学经 济学 硕士， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学MBA 。历任
平安证 券投 资银 行部 总经 理、平 安保 险集 团公 司资 产管理 部副 总经 理兼 负责 人；平 安证 券公 司
助理 总 经理 ，平 安集 团投 资审批 委员 会委 员。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理 有 限公司 任公 司总
经理助 理。
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王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通 联
合律师 事务 所、 北京 市智 浩律师 事务 所、 新华 保险 股份有 限公 司。 曾任 嘉实 基金管 理有 限公 司
法律部 总监 。
邵健先生 ， 副总 经理 ，硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ，国 泰君 安证 券行业 研究 部
副经理 ，嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、总 经理 助理。
李松林 先生, 副总 经理 ， 工商管 理硕 士 。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ，南方 证券 金
通证券 部总 经理 助理 ，南 方基金 运作 部副 总监 ，嘉 实基金 管理 有限 公司 总经 理助理 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
魏莉女 士 ，金 融硕 士 ，CFA ，CPA ， 具有 基金 从业 资格 ，11 年 证券 从业经 历 。曾 任职 于国
家开发 银行 国际 金融 局， 中国银 行澳 门分 行资 金部 经理。2008 年7 月 加盟 嘉 实基金 管理 有限 公
司，从 事固 定收 益投 资研 究工作 。2009 年1 月16 日 至今任 嘉实 超短 债证 券投 资基金 基金 经理 ，
2013 年12 月19 日 至今 任嘉 实理财 宝7 天债 券基 金经 理 ， 2013 年12 月19 日至 今任 嘉实安 心货 币基
金经理 ，2013 年12 月24 日 至今任 嘉实1 个 月理 财债 券 基金经 理，2014 年4 月29 日任嘉 实薪 金宝
货币基 金经 理，2009 年1 月16 日至 今任 本基 金基 金 经理。
（2 ） 历任 基金 经理
2005 年3 月18 日至2005 年4 月29 日 林 勇先 生任 本基 金 基金经 理 ， 2005 年4 月30 日 至2006 年5
月9 日 刘夫 先生 任 本 基金 基 金经理 。 2006 年5 月10 日 至2010 年3 月11 日吴 洪坚 先 生任本 基金 基金
经理 。
3 、债 券投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 债券 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 固定 收益业 务首 席
投资官 经雷 先生 、固 定收 益投资 部总 监王 茜女 士、 现金管 理部 负责 人万 晓西 先生、 资深 基金 经
理裴晓 辉先 生、 资深 投资 经 理郭 林军 先生 、嘉 实国 际固定 收益 投资 总监Thomas Kwan 先生 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、基金 托管人
（一） 基本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大街1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 陆拾 万陆仟 叁佰 叁拾 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 嘉实基金管理有限公司
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托管业 务部 总经 理： 李爱 华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
（二） 基金托 管部 门及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于1998 年 ，现 有员 工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、 证
券、基 金、 信托 从业 经验 ，且具 有海 外工 作、 学习 或培训 经历 ，60 ％ 以上 的 员工具 有硕 士以 上
学位或 高级 职称 。 为给 客 户提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已 在境 内 、 外 分行开 展托 管业 务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、基 金
（一对 多 、一 对一 ） 、社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三 类机构 银行 间债 券、
券商资 产管 理计 划、 信托 计划、 企业 年金 、银 行理 财产品 、股 权基 金、 私募 基金、 资金 托管 等
门类齐 全、 产品 丰富 的托 管产品 体系 。在 国内 ，中 国银行 是首 家开 展绩 效评 估、风 险管 理等 增
值服务 ，为 各类 客户 提供 个性化 的托 管增 值服 务， 是国内 领先 的大 型中 资托 管银行 。
（三） 证券投 资基 金托管 情况
截至2014 年6 月30 日， 中 国银行 已托 管276 只 证券 投 资基金 ，其 中境 内基 金251 只，QDII
基金25 只 ，覆 盖了 股票 型 、债券 型、 混合 型、 货币 型、指 数型 等多 种类 型的 基金， 满足 了不 同
客户多 元化 的投 资理 财需 求，基 金托 管规 模位 居同 业前列 。
三、相关 服务机构
（一） 基金份 额发 售机 构
1. 直销 机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街7号 北京 万豪 中心D 座12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23楼01-03单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一段86号 城市之 心30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路1 号 嘉里建 设广 场T1-1202 嘉实基金管理有限公司
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电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路10 号颐和 国际 大厦A座3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 陈建林
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大路15号 嘉华国 际商 务中 心313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 章文雷
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四路158 号 环球广 场25 层04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路288 号新世 纪广 场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联 系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路183 号大都 会广 场2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
2. 代销 机构
(1) 中国银 行股份 有限 公司
(2) 中国农 业银行 股份 有限公 司
(3) 中国工 商银行 股份 有限公 司
(4) 中国建 设银行 股份 有限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 中国 银行 总行 办公 大 楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街69号
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟
电话 010-66105662 传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588 嘉实基金管理有限公司
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(5) 招商银 行股份 有限 公司
(6) 交通银 行股份 有限 公司
(7) 中国邮 政储蓄 银行 股份有 限公司
(8) 上海浦 东发展 银行 股份有 限公司
(9) 兴业银 行股份 有限 公司
住所 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号楼 长安 兴融 中心
法定代 表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大道7088 号招 商银行 大厦
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
办公地 址 上海市 银城 中路188 号
注册地 址 上海市 银城 中路188 号
法定 代 表人 牛锡明 联系人 曹榕
电话 021 －58781234 传真 021－58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街3 号
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街3 号
法定代 表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010 ）68858117
网址 www.psbc.com 客服电 话 95580
办公地 址 上海市 中山 东一 路12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路12 号
法定代 表人 吉 晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所 福州市 湖东 路154
办公地 址 上海市 江宁 路168
法定代 表人 高建平 联系人 刘玲
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电 话 95561 嘉实基金管理有限公司
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(10) 中国民 生银行 股份 有限公 司
(11) 中信银 行股份 有限 公司
(12) 华夏银 行股份 有限 公司
(13) 北京银 行股份 有限 公司
(14) 平安银 行股份 有限 公司
(15) 宁波银 行股份 有限 公司
(16) 青岛银 行股份 有限 公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街2号
法定代 表人 董文标 联系人 杨成茜
电话 (010)58560666 传真 （010 ）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街8号 富华 大厦C 座
法定代 表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街22号
法定代 表人 吴建 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 www.hxb.com.cn 客服电 话 95577
住所 北京市 西城 区金 融大 街甲17 号首 层
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街丙17 号
法定代 表人 闫冰竹 联系人 谢小华
电话 （010 ）66223587 传真 （010） 66226045
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电 话 95526
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路5047 号深 圳发 展银 行大 厦
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3或95501
住所、 办公 地址 宁波市 鄞州 区宁 南南 路700 号
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电 话
96528 ，962528 上海 、
北京地 区 嘉实基金管理有限公司
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(17) 中国光 大银行 股份 有限公 司
(18) 南京银 行股份 有限 公司
(19) 东莞银 行股份 有限 公司
(20) 徽商银 行股份 有限 公司
(21) 临商银 行股份 有限 公司
(22) 杭州银 行股份 有限 公司
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com 客服电 话
96588 （青 岛） 、
4006696588 （全 国）
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街6号 光大 大厦
法定代 表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010 ）63636153 传真 010-63639709
网址 www.cebbank.com 客服电 话 95595
住所、 办公 地址 南京市 玄武 区中 山路288 号
法定代 表人 林复 联系人 刘静
电话 （025 ）86775044 传真 （025 ）86775376
网址 www.njcb.com.cn 客服电 话 4008896400
住所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路193 号
法定代 表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电 话 4001196228
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆路79号 天徽大 厦A 座
法定代 表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684
网址 www.hsbank.com.cn 客服电 话 4008896588
住所、 办公 地址 山东省 临沂 市沂 蒙路336 号
法定代 表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电 话 400-699-6588 嘉实基金管理有限公司
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(23) 温州银 行股份 有限 公司
(24) 上海农 村商业 银行 股份有 限公司
(25) 浙商银 行股份 有限 公司
(26) 江苏银 行股份 有限 公司
(27) 乌鲁木 齐商业 银行 股份有 限公司
(28) 渤海银 行股份 有限 公司
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路46 号杭 州银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508
住所 温州市 车站 大道 华海 广场1 号楼
办公地 址 温州市 车站 大道196 号
法定代 表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577 ）88990082 传真 （0577 ） 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电 话 （0577 ）96699
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中路8 号15-20 楼、22-27楼
法定代 表人 胡平西 联系人 吴海平
电话 （021 ）38576977 传真 （021 ）50105124
网址 www.srcb.com 客服电 话 （021 ）962999
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市庆 春路288 号
法定代 表人 张达洋 联系人 毛真海
电话 （0571 ）87659546 传真 （0571 ）87659188
网址 www.czbank.com 客服电 话 95527
住所、 办公 地址 南京市 洪武 北路55号
法定代 表人 黄志伟 联系人 田春慧
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话
（025 ）96098 、
4008696098
住所 乌鲁木 齐市 新华 北路8号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北路8号 商 业银行 大厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 （0991 ）96518 嘉实基金管理有限公司
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11
(29) 洛阳银 行股份 有限 公司
(30) 深圳农 村商业 银行 股份有 限公司
(31) 北京农 村商业 银行 股份有 限公司
(32) 烟台银 行股份 有限 公司
(33) 浙江稠 州商业 银行 股份有 限公司
(34) 哈尔滨 银行股 份有 限公司
住所、 办公 地址 天津市 河西 区马 场道201-205号
法定代 表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022 ）58316666 传真 （022 ）58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电 话 400-888-8811
住所、 办公 地址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道256 号
法定代 表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电 话 （0379 ）96699
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路3038 号 合作 金融 大厦
法定代 表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电 话
961200 （深 圳）
4001961200 （全 国）
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街16号 元亨 大厦
注册地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街16号 元亨 大厦
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电 话 96198
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路25号
法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777
住所 浙江省 义乌 市江 滨路 义乌 乐园东 侧
办公地 址 浙江省 杭州 市延 安路128 号
法定代 表人 金子军 联系人 董晓岚 、张 予多
电话 （0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 www.czcb.com.cn 客服电 话
(0571)96527 、
4008096527 嘉实基金管理有限公司
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12
(35) 天津银 行股份 有限 公司
(36) 东莞农 村商业 银行 股份有 限公司
(37) 汉口银 行股份 有限 公司
(38) 上海银 行股份 有限 公司
(39) 广发银 行股份 有 限 公司
(40) 河北银 行股份 有限 公司
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大街160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电 话 95537
住所、 办公 地址 天津市 河西 区友 谊路15号
法定代 表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电 话 4006-960296
住所 东莞市 东城 区鸿 福东 路2 号 东莞农 商银 行大 厦。
办公地 址 东莞市 东城 区鸿 福东 路2 号 东莞农 商银 行大 厦
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 www.drcbank.com
客服电 话 （0769 ）961122
住所、 办公 地址 武汉市 江汉 区建 设大 道933 号汉口 银行 大厦
法定代 表人 陈新民 联系人 黄惠琼
电话 027-82656224 传真 027-82656099
网址 Http://www.hkbchina.com 客服电 话
027-96558 （武 汉） ；
4006096558 （全 国）
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中路168 号
法定代 表人 范一飞 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电 话 021-962888
住所、 办公 地址 广东省 广州 市农 林下 路83 号
法定代 表人 董建岳 联系人 詹全鑫 、张 扬眉
电话 （020 ）38322256 传真 （020 ）87310955
网址 www.gdb.com.cn 客服电 话
800-830-8003 、
400-830-8003 嘉实基金管理有限公司
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13
(41) 包商银 行股份 有限 公司
(42) 嘉实财 富管理 有限 公司
(43) 杭州联 合农村 商业 银行股 份有限 公司
(44) 万银财 富（北 京） 基金销 售有限 公司
(45) 上海好 买基金 销售 有限公 司
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大街28号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电 话 4006129999
住所、 办公 地址 内蒙古 包头 市钢 铁大 街6 号
法定代 表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳
电话 （0472 ）5109729 传真 （0472 ）5176541
网址 http://www.bsb.com.cn 客服电 话
0472-96016
010-96016
0574-967210
0755-967210
028-65558555
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号B座46 楼06-10 单元
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号B座46 楼06-10 单元 、 北 京市朝 阳区建
国路91 号金 地中 心A 座6层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850
住所、 办公 地址 杭州市 建国 中路99号 杭州 联合银 行大 楼
法定代 表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571 —87923324 传真 0571—87923214
网址 www.urcb.com 客服电 话 96592
办公地 址 北京 市 朝阳 区北 四环 中路27 号院5 号楼3201 内3201单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中路27 号院5 号楼3201 内3201单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-808-0069 嘉实基金管理有限公司
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14
(46) 上海天 天基金 销售 有限责 任公司
(47) 广州农 村商业 银行 股份有 限公司
(48) 杭州数 米基金 销售 有限公 司
(49) 上海长 量基金 销售 投资顾 问有限 公司
(50) 苏州银 行股份 有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 南路1118 号鄂 尔多斯 国际 大厦903 ～906 室
注册地 址 上海市 虹口 区场 中路685 弄37号4 号楼449 室
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电 话 4007009665
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田路195 号3C座10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田路190 号2号楼2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188
办公地 址 广州市 天河 区 珠 江新 城华 夏路1 号
注册地 址 广州市 天河 区珠 江新 城华 夏路1 号
法定代 表人 王继康 联系人 戴一挥
电话 020-22389188 传真 020-22389031
网址 www.grcbank.com 客服电 话 020-961111
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道3588 号 恒生 大厦12楼
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路东2号
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大道555 号裕 景国 际B 座16 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路526 号2幢220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289 嘉实基金管理有限公司
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15
(51) 和讯信 息科技 有限 公司
(52) 浙江温 州龙湾 农村 商业银 行股份 有限公 司
(53) 浙江绍 兴瑞丰 农村 商业银 行股份 有限公 司
(54) 吉林银 行股份 有限 公司
(55) 广东南 海农村 商业 银行股 份有限 公司
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园路728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路143 号
法定代 表人 王 兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067
办公地 址 北京市 朝外 大街22号 泛利 大厦10 层
注册地 址 北京市 朝外 大街22号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电 话 4009200022
办公地 址 浙江省 温州 市龙 湾 区 永强 大道衙 前段 龙湾 农商 银行 大楼
注册地 址 浙江省 温州 市龙 湾区 永强 大道衙 前段
法定代 表人 刘少云 联系人 胡俊杰
电话 15057399928 传真 0577-86921250
网址 www.lwrcb.com 客服电 话 4008296596
办公地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬路1363 号
注册地 址 浙江绍 兴柯 桥笛 扬路1363 号
法定代 表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 www.borf.cn 客服电 话 4008896596
办公地 址 吉林省 长春 市经 济技 术开 发区东 南湖 大路1817 号
注册地 址 吉林省 长春 市经 济技 术开 发区东 南湖 大路1817 号
法定代 表人 唐国兴 联系人 孟明
电话 0431-84992680 传真 0431-84992649
网址 www.jlbank.com.cn 客服电 话 4008896666 嘉实基金管理有限公司
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16
(56) 浙江同 花顺基 金销 售有限 公司
(57) 中信证 券股份 有限 公司
(58) 广发证 券股份 有限 公司
(59) 中信建 投证券 股份 有限公 司
(60) 海通证 券股份 有限 公司
办公地 址 广东省 佛山 市南 海区 南海 大道北26号
注册地 址 广东省 佛山 市南 海区 南海 大道北26号
法定代 表人 肖寒 联系 人 廖雪
电话 0757-86329832 传真 0757-86266631
网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电 话 96138
办公地 址 浙江省 杭州 市翠 柏路7号 杭 州电子 商务 产业 园2 号楼2 楼
注册地 址 浙江省 杭州 市文 二西 路一 号元茂 大厦903 室
法定代 表人 凌顺平 联系人 杨翼
电话 0571-88911818 传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电 话 4008-773-772
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 广州天 河区 天河 北路183-187 号大 都会 广场43楼（4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广场18、19、36、38、41 和42 楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话
95575 或致 电各 地营
业网点
住所 北京市 朝阳 区安 立路66号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108 嘉实基金管理有限公司
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17
(61) 申银万 国证券 股份 有限公 司
(62) 国泰君 安证券 股份 有限公 司
(63) 中国银 河证券 股份 有限公 司
(64) 兴业证 券股份 有限 公司
(65) 招商证 券股份 有限 公司
住所 上海淮 海中 路98 号
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话
95553 或拨 打各 城市
营业网 点咨 询电 话
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505
住所 上海市 浦东 新区 商城 路618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路168 号上 海银 行大 厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街35 号国际 企业 大厦C座
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
住所 福州市 湖东 路268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大五 道口 广场1 号楼21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦A 座38-45层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565 嘉实基金管理有限公司
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18
(66) 华泰证 券股份 有限 公司
(67) 长城证 券有限 责任 公司
(68) 国都证 券有限 责任 公司
(69) 华福证 券有限 责任 公司
(70) 光大证 券股份 有限 公司
(71) 渤海证 券股份 有限 公司
住所
江苏省 南京 市中 山东 路90 号华泰 证券 大厦 、深 圳市 深南大 道4011
号港中 旅大 厦24 楼
办公地 址
江苏省 南京 市中 山东 路90 号华泰 证券 大厦 、
深圳 市深 南
大道4011 号 港中 旅大 厦24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号特 区报 业大 厦14 、16 、17层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街3号 国华 投资 大厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地 大厦7 、8层
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地 大厦7 至10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 （0591 ）96326
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998 嘉实基金管理有限公司
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19
(72) 安信证 券股份 有限 公司
(73) 东北证 券股份 有限 公司
(74) 平安证 券有限 责任 公司
(75) 国元证 券股份 有限 公司
(76) 中国中 投证券 有限 责任公 司
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街42 号写 字楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所 深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35层、28 层A02 单元
办公地 址
深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35层 、28 层A02 单元
深圳 市
福田区 深南 大道 凤凰 大厦1 栋9层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 长春市 自由 大路1138 号
法定代 表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话
4006000686、（0431 ）
85096733
住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广场8楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广场8楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春路179 号
法定代 表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电 话 95578 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
20
(77) 湘财证 券股份 有限 公司
(78) 中银国 际证券 有限 责任公 司
(79) 德邦证 券有限 责任 公司
(80) 财富证 券有限 责任 公司
(81) 中信证 券（山 东） 有限责 任公司
住所
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心A 栋第18 层-21
层及第04层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13、15 、16 、18、19 、20、
21 、22 、23 单元
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路6003 号荣超 商务 中心A栋第04 、18层至21 层
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路198 号 新南 城商 务中 心A栋11 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所 上海市 浦东 新区 银城 中路200 号中 银大 厦39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路200 号中 银大 厦40 层
法定代 表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474
网址 www.bocichina.com.cn 客服电 话 4006208888
住所 上海市 普陀 区曹 阳路510 号 南半幢9楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路500 号“ 城 建国 际中 心 ” 26 楼
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段80号 顺天 国际 财富 中心26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳路222 号 青岛国 际金 融广 场1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电 话 95548 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
21
(82) 中航证 券有限 公司
(83) 中信证 券（浙 江） 有限责 任公司
(84) 长江证 券股份 有限 公司
(85) 金元证 券股份 有限 公司
(86) 国盛证 券有限 责任 公司
(87) 山西证 券股份 有限 公司
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道1619 号 国际 金融 大厦A 座41楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市解 放东 路29 号迪凯 银座22层
注册地 址 浙江省 杭州 市解 放东 路29 号迪凯 银座22层
法定代 表人 沈强 联系人 王霈霈
电话 0571-85783737 传真 0571-85106383
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）95548
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号 长江证 券大 厦
法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电 话
95579 或
4008-888-999
住所 海南省 海口 市南 宝路36号 证券大 厦4 层
办公地 址 深圳市 深南 大道4001 号时 代金融 中心17层
法定代 表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
住所 江西省 南昌 市北 京西 路88 号江信 国际 金融 大厦
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路88 号江信 国际 金融 大厦4楼
法定代 表人 曾小普 联系人 徐美云
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电 话 4008222111
住所、 办公 地址 太原市 府西 街69 号山 西国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618 嘉实基金管理有限公司
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22
(88) 西部证 券股份 有限 公司
(89) 广州证 券有限 责任 公司
(90) 国联证 券股份 有限 公司
(91) 东吴证 券股份 有限 公司
(92) 南京证 券股份 有限 公司
(93) 浙商证 券有限 责任 公司
(94) 恒泰证 券股份 有限 公司
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新街232 号 信托大 厦16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西路5号 广州 国际 金融 中 心19、20 楼
法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
办公地 址 江苏省 无锡 市太 湖新 城金 融一街8号 国联 金融 大厦702
注册地 址 江苏省 无锡 市县 前东 街168 号国联 大厦6层
法定代 表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电 话 95570
住所、 办公 地址 苏 州工 业园 区翠 园路181 号
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 4008601555
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟亭8号
法定代 表人 步国旬 联系人 潘月
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大路1号 黄 龙世纪 广场A座6-7楼
法定代 表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电 话 （0571 ）967777 嘉实基金管理有限公司
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23
(95) 东海证 券股份 有限 公司
(96) 东方证 券股份 有限 公司
(97) 第一创 业证券 股份 有限公 司
(98) 宏源证 券股份 有限 公司
(99) 民生证 券股份 有限 公司
(100) 新时代 证券有 限责 任公司
住所、 办公 地址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华大 街111 号
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4972343
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路23 号投资 广场18层
法定代 表人 刘化军 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ；400-888-8588
住所 上海市 中山 南路318 号2号楼22-29 层
办公地 址 上海市 中山 南路318 号2号楼21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
住所、 办公 地址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗路12 号中 民时 代广 场B座25、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路233 号宏源 大厦
办公地 址 北京西 城区 太平 桥大 街19 号宏源 证券
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街28号 民生 金融 中心A座16-18层
法定代 表人 余政 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888 嘉实基金管理有限公司
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24
(101) 上海证 券有限 责任 公司
(102) 世纪证 券有限 责任 公司
(103) 华西证 券股份 有限 公司
(104) 中原证 券股 份 有限 公司
(105) 东莞证 券有限 责任 公司
(106) 华龙证 券有限 责任 公司
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西路99 号院1 号楼15层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地址 上海市 西藏 中路336 号
法定代 表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888
网址 www.962518.com 客服电 话
(021) 962518 、
4008918918
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道7088 号 招商 银行大 厦40-42 层
法定 代 表人 姜昧军 联系人 方文
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199511
住所 四川省 成都 市陕 西街239 号
办公地 址 深圳市 深南 大道4001 号 时 代金融 中心18楼 深圳 总部
法定代 表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 （0755 ）83025723 传真 （0755 ）83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电 话 4008-888-818
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路10号
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳
电话 0371-65585670 传真 0371-65585665
网址 www.ccnew.com 客服电 话
0371-967218 、
4008139666
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号 金源中 心30 楼
法定代 表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 （0769 ）22112062 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130 嘉实基金管理有限公司
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25
(107) 万联证 券有限 责任 公司
(108) 国金证 券股份 有限 公司
(109) 财通证 券有限 责任 公司
(110) 齐鲁证 券有限 公司
(111) 大同证 券经纪 有限 责任公 司
(112) 瑞银证 券有限 责任 公司
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路638 号 财富 中心
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电 话
（0931 ）96668 、
4006898888
住所、 办公 地址 广州市 中山 二路18号 电信 广场36 、37 层
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109
住所、 办公 地址 杭州市 杭大 路15 号嘉 华国 际商务 中心
法定代 表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571 ）87925129 传真 0571－87818329
网址 www.ctsec.com 客服电 话
（0571 ）96336 、
962336 （上 海地 区）
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路86号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所 大同市 城区 迎宾 街15 号桐 城中央21层
办公地 址 山西省 太原 市长 治路111 号山西 世贸 中心A 座F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212 嘉实基金管理有限公司
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26
(113) 华鑫证 券有限 责任 公司
(114) 中山证 券有限 责任 公司
(115) 中国国 际金融 有限 公司
(116) 天相投 资顾问 有限 公司
(117) 江海证 券有限 公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街7 号 英蓝国 际金 融中 心12 层、15 层
法定代 表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦28层A01 、B01 （b）单 元
法定代 表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电 话
（021 ）32109999 ，
（029 ）68918888
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路6009 号新世 界中 心29 层
法定代 表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸 大厦2 座27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸 大厦2 座28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话
（010 ）85679238 ；
（010 ）85679169
办公地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街28号C 座5 层
邮 编：100088
注册地 址 北京市 西城 区金 融街19号 富凯大 厦B 座701
邮 编：100032
法定代 表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址
http://www.jjm.com.cn
http://www.txsec.com
客服电 话 010-66045678
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水路56号
注册地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水路56号
法定代 表人 孙名扬 联系人 张背北
电话 0451-85863696 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288 嘉实基金管理有限公司
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27
(118) 中国民 族证券 有限 责任公 司
(119) 厦门证 券有限 公司
(120) 爱建证 券有限 责任 公司
(121) 华宝证 券有限 责任 公司
(122) 方正证 券股份 有限 公司
(123) 英大证 券有限 责任 公司
(124) 西南证 券股份 有限 公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融街5号 新 盛大厦A座6-9层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
网址 www.e5618.com 客服电 话 400-889-5618
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西路2号 莲富 大 厦十七 楼
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大道1600 号32 楼
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电 话 （021 ）63340678
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大道100 号环 球金 融中 心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大厦22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电 话 95571
住所 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
注册地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
法定代 表人 吴骏 联系人 吴尔晖
电话 0755-83007159 传真 0755-83007034
网址 www.ydsc.com.cn 客服电 话 4000-188-688 嘉实基金管理有限公司
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28
(125) 日信证 券有限 责任 公司
(126) 信达证 券股份 有限 公司
(127) 东兴证 券股份 有限 公司
(128) 华融证 券股份 有限 公司
(129) 国海证 券股份 有限 公司
(130) 国信证 券股份 有限 公司
住所、 办公 地址 重庆市 江北 区桥 北苑8号 西 南证券 大厦
法定代 表人 余维佳 联系人 张煜
电话 （023 ）63786141 传真 （023 ）6378212
网址 www.swsc.com.cn 客服电 话 4008096096
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路18号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号长安 兴融 中心 西楼11层
法定代 表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn 客服电 话 4006609839
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大街9 号院1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街5 号 新盛大 厦B 座12-15层
法定代 表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010 ）66555316 传真 （010 ）66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电 话 400-8888-993
住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号 中国华 融A 座3层、5 层
法定代 表人 宋德清 联系人 黄恒
电话 010-58568235 传真 010-58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电 话 （010 ）58568118
住所、 办公 地址 广西桂 林市 辅星 路13 号
法定代 表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0755-83700205
网址 www.ghzq.com.cn 客服电 话 95563 （全 国） 嘉实基金管理有限公司
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29
(131) 财富里 昂证券 有限 责任公 司
(132) 华安证 券股份 有限 公司
(133) 宏信证 券有限 责任 公司
（二） 注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三） 律师事 务所 和经办 律师
（四） 会计师 事务 所和经 办注册 会计师
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至 二十六 层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道100号环 球金 融中 心9 楼
法定代 表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818
传真 021-68775878
网址 www.cf-clsa.com 客服电 话 68777877
办公地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖路198 号
注册地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖路198 号
法定代 表人 李工 联系人 甘霖、 钱欢
电话 055165161821 传真 055165161672
网址 www.hazq.com 客服电 话 96518 、4008096518
办公地 址 四川成 都市 人民 南路2段18号川信 大厦10楼
注册地 址 四川成 都市 人民 南路2段18号川信 大厦11楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电 话 4008366366
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北路38 号泰 康金 融大 厦9层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801
经 办 律 师 黄伟民 嘉实基金管理有限公司
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30
四、基金 的名称
本基金 名称 ： 嘉 实货 币市 场基金
五、基金 的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六、基金 的投资目标
力求资 产的 安全 性和 流动 性，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。
七、基金 的投资方向
本基金 投资 于如 下金 融工 具： 现金 ； 一 年以 内 （ 含 一年 ） 的 银行 定期 存款 、 大额存 单 ； 剩
余期限在397 天以 内（含397 天）的债券；期限在 一年 以内（含一年）的 债券回 购；期限在一 年
以内（含一年）的 中央银 行票据以及中国证 监会、 中国人民银行认可 的其他 具有良好流动性 的
货币市 场工 具。
八、基金 的投资策略
（一） 投资 策略
1. 整体 资产 配置 策略
根据宏 观经 济指 标 （主 要 包括 ： 利 率水 平、 通货 膨 胀率 、GDP 增长 率 、 货 币供 应量 、 就 业率
水平、 国际 市场 利率 水平 、汇率 ）， 决定 债券 组合 的剩余 期限 （长/中/ 短） 和比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主 要包 括： 平均 日交 易量、 交易 场所 、 机 构投 资者持 有情 况、
回购抵 押数 量、 分拆 转换 进程） ，决 定组 合中 各类 资产的 投资 比例 。
根据债 券的 信用 等级 及担 保状况 ，决 定组 合的 风险 级别。
2. 类别 资产 配置 策略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的比 例。
根据不同类别资产的 流动 性指标（二级市场存 量、 二级市场流量、分类 资产 日均成交量、
近期成 交量 、近 期变 动量 、 交易 场所 ）， 决定 类别 资产的 当期 配置 比率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 （到 期收 益率 、 票 面利率 、 利 息支 付方 式、 利息税 务处 理、
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦6 楼
办公地 址 上海市 黄埔 区湖 滨路202 号 企业天 地2 号楼 普华 永道 中 心11楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 洪磊
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、洪磊 嘉实基金管理有限公司
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31
附加选择权价值、 类别资 产收益差异）、市 场偏好 、法律法规对基金 投资的 规定、基金合同 、
基金收 益目 标、 业绩 比较 基准等 决定 不同 类别 资产 的目标 配置 比率 。
3. 明细 资产 配置 策略
第一步 筛选 ， 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等级 、 流动性 指标 （流 通总 量、 日 均交易 量） ，
决定是 否纳 入组 合。
第二步筛选，根据个 别债 券的收益率（到期收 益率 、票面利率、利息支 付方 式、利息税务
处理） 与剩 余期 限的 配比 ，对照 基金 的收 益要 求决 定是否 纳入 组合 。
第三步 筛选 ，根 据个 别债 券的流 动性 指标 （发 行总 量、流 通量 、上 市时 间） ，决定 投资 总量 。
（二） 投资决 策
1. 决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定；
（2） 宏观 经济、 微观 经济 运行状 况， 货币 政策 和财 政政策 执行 状况 ， 货 币市 场和证 券市 场
运行状 况；
（3） 策略分析师、固 定 收益分析师、定量 分析师 各自独立完成相应 的研究 报告，为投资
策略提 供依 据 。
2. 决 策程 序
（1 ） 投 资决 策委 员会 定期 召开会 议 ， 决 定基 金的 主 要投资 原则 ， 并对 基金 投 资组合 类属 资
产配置 比例 等做 出决 议。
（2） 研究 部对 宏观 经济 主 要是利 率走 势等 进行 分析 ，提出 分析 报告 。
（3 ） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 ， 参考 研 究部提 出的 报告 ， 并依 据 基金申 购和 赎
回的情况控制投资 组合的 流动性风险，制定 具体资 产配置和调整计划 ，进行 投资组合的构建 和
日常管 理。
（4） 交易 部依 据基 金经 理 的指令 ，制 定交 易策 略并 执行交 易。
（5 ） 监 察稽 核部 负责 核查 基金的 操作 是否 符合 基金 合同和 有关 基金 投资 的法 律、 法规 ； 运
用风险监测模型以 及各种 风险监控指标，对 市场预 期风险和进行风险 测算， 对基金组合的风 险
进行评估，提交风 险监控 报告。风险控制委 员会定 期召开会议，负责 监督基 金管理组投资方 案
的执行 情况 ，评 估风 险监 控报告 ，并 进行 投资 风险 管理。
3. 投 资管 理方 法
（1） 短期 利率 水平 预期 策 略
深入分析国家货币政 策、 货币市场利率波动、 资本 市场资金面的情况和 流动 性的变化，对
短期利 率走 势形 成合 理预 期，并 据此 调整 基金 货币 资产的 配置 策略 。
（2） 收益 率曲 线分 析策 略
根据收益率曲线的变 化趋 势，采取相应的投资 管理 策略。货币市场收益 率曲 线的形状反映
当时短期利率水平 之间的 关系，反映市场对 较短期 限经济状况的判断 及对未 来短期经济走势 的
预期。
（3） 组合 剩余 期限 策略 、 期限配 置策 略
通过对组合资产剩余 期限 的设计、跟踪、调整 ，达 到保持合理的现金流 ，锁 定组合剩余期嘉实基金管理有限公司
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限，以满足可能的 、突发 的现金需求，同时 保持组 合的稳定收益；特 别在债 券投资中，根据 收
益率曲 线的 情况 ，投 资一 定剩余 期限 的品 种， 稳定 收益， 锁定 风险 ，满 足组 合目标 期限 。
（4） 类别 品种 配置 策略
在保持 组合 资产 相对 稳定 的条件 下， 根据 各类 短期 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性，
决定各类资产的配 置比例 ；再通过评估各类 资产的 流动性和收益性利 差，确 定不同期限类别 资
产的具 体资 产配 置比 例。
（5） 流动 性管 理策 略
在满足 基金 投资 人申 购 、 赎回的 资金 需求 前 提 下 ， 通过基 金资 产安 排 （包 括 现金库 存 、 资
产变现、剩余期限 管理或 以其他措施），在 保持基 金资产高流动性的 前提下 ，确保基金的稳 定
收益。
（6） 无风 险套 利策 略
无风险 套利 策略 包括 ：
跨市场 套利 策略 ： 根据 各 细分短 期金 融工 具的 流动 性和收 益特 征 ， 动 态调 整 基金资 产在 各
个细分 市场 之间 的配 置比 例。
跨品种套利策略：根 据各 细分市场中不同品种 的风 险参数、流动性补偿 和收 益特征，动态
调整不 同期 限结 构品 种的 配置比 例。
（7） 滚动 配置 策略
根据具体投资品种的 市场 特性，采用持续滚动 投资 的方法，以提高基金 资产 的整体持续的
变现能 力。
九、基金 的业绩比较基准
税后活期 期 存款 利率
十、基金 的风险收益特征
本基金在证券投资基 金中 属于高流动性、低风 险的 品种，其预期风险和 预期 收益率都低于
股票、 债券 和混 合型 基金 。
十一、基 金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人中 国银 行根 据本基 金基 金合 同规 定， 于2014 年7 月16日 复核 了 本报告 中的 财
务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重
大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2014 年6 月30日（ “ 报 告期末 ” ） ， 本 报告 所列财 务数据 未经 审
计 。 嘉实基金管理有限公司
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33
1. 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 20,284,685,610.31 52.38
其中： 债券 20,284,685,610.31 52.38
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,150,000,000.00
5.55
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
14,987,932,110.34 38.70
4 其他资 产 1,301,087,174.36 3.36
合计 38,723,704,895.01 100.00
2. 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.16
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,657,595,295.20 14.60
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ） 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的 融 资余 额的 合计 数 ， 报告期 内债 券回 购
融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 日融 资余额 占基 金资 产净 值比 例的简 单平 均值 。
（2） 报告 期内 本基 金每 日 债券正 回购 的资 金余 额均 未超过 资产 净值 的20% 。
3. 基金投资 组合平均剩余期限
(1) 投资组合 平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 163
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 173
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 124
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超过180 天。
(2) 报告期末 投资组合平均剩余期限 分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30天 以内 24.34
21.35
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
2.91 -
2 30天( 含)-60 天 4.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60天( 含)-90 天 18.23 - 嘉实基金管理有限公司
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34
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
4.85 -
4 90 天( 含)-180 天 23.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
1.36 -
5 180 天( 含)-397 天 （含 ） 48.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 119.22 21.35
4. 报告期末 按债券品种分类的债券 投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,662,266,069.36 14.62
其中： 政策 性金 融债 4,662,266,069.36 14.62
4 企业债 券 434,419,250.46 1.36
5 企业短 期融 资券 15,188,000,290.49 47.62
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 20,284,685,610.31 63.60
剩余存 续期 超过397 天的 浮
动利率 债券
2,907,251,994.55 9.12
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和
内在应 收利 息。
5. 报告期末 按摊余成本占基金资产 净值比例大小排序的前 十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 100236 10国开36 14,900,000 1,495,705,693.68 4.69
2 110413 11农发13 6,000,000 600,108,146.32 1.88
3 041451037
14酒钢
CP001
5,000,000 500,000,149.60 1.57
4 011467001
14神 华能
源SCP001
5,000,000 500,000,087.74 1.57
5 058031 05 中 信债1 4,060,000 404,595,605.07 1.27
6 011437003
14中 建材
SCP003
3,800,000 380,065,841.02 1.19
7 011422001
14神华
SCP001
3,700,000 369,792,257.71 1.16
8 011437006
14中 建材
SCP006
3,500,000 349,333,454.10 1.10
9 041455021
14汉 城投
CP001
3,000,000 300,000,133.04 0.94
10 041458021
14山钢
CP001
3,000,000 300,000,114.66 0.94 嘉实基金管理有限公司
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6.
“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基 金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2314%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1071%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1712%
7. 报告期末 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8. 投资组合 报告附注
(1) 基金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为1.00 人民 币元 。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在其剩 余期 限内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
(2) 若本报 告期内 货币 市场基 金持有 剩余期 限小 于 397 天但剩 余存续 期超 过397 天的浮 动利
率债券 ，应声 明本 报告期 内是否 存在该 类浮 动利率 债券的 摊余成 本超 过当日 基金资 产净
值的 20 ％的情况
报告期 内 ， 本 基金 持有 剩 余期限 小于397 天但 剩余 存 续期超 过397 天的浮 动利 率 债券 ， 其 摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的20% 。
(3) 声明本 基金投 资的 前十名 证券的 发行主 体本 期是否 出现被 监管部 门立 案调查 ，或在 报告
编制日 前一年 内受 到公开 谴责、 处罚的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
(4) 其他资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 600,438,596.72
3 应收利 息 549,324,648.04
4 应收申 购款 151,323,929.60
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 1,301,087,174.36
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十二、基 金的业绩
基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
（一） 历史各 时间 段收益 率与同 期业绩 比较 基准收 益率的 比较
嘉实货币A
阶段
基金净值
收益率 ①
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率 ③
比较基准收
益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2005 年3月18 日至
2005 年12月31日 1.6957% 0.0056% 1.4226% 0.0000% 0.2731% 0.0056%
2006年 2.0351% 0.0026% 1.8798% 0.0003% 0.1553% 0.0023%
2007年 4.1243% 0.0106% 2.3888% 0.0023% 1.7355% 0.0083%
2008年 4.3646% 0.0169% 0.6596% 0.0003% 3.7050% 0.0166%
2009年 1.3683% 0.0062% 0.3600% 0.0000% 1.0083% 0.0062%
2010年 1.9870% 0.0041% 0.3600% 0.0000% 1.6270% 0.0041%
2011年 3.8274% 0.0059% 0.4697% 0.0001% 3.3577% 0.0058%
2012年 4.1654% 0.0045% 0.4201% 0.0002% 3.7453% 0.0043%
2013年 4.1299% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 3.7799% 0.0035%
2014 年 上半 年 2.5879% 0.0028% 0.1734% 0.0000% 2.4145% 0.0028%
嘉实货币B
阶段
基金净值
收益率 ①
基金净值
收益率标
准差 ②
比较基准
收益率 ③
比较基准收
益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2012 年12月17日至
2012 年12月31日
0.1456% 0.0009% 0.0144% 0.0000% 0.1312% 0.0009%
2013年 4.3792% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 4.0292% 0.0035%
2014 年 上半 年 2.7094% 0.0028% 0.1734% 0.0000% 2.5360% 0.0028%
（二） 自基金 合同 生效以 来 基 金 累计净 值收 益率 变 动及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率 变动
的比较
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图1： 嘉实 货币A 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2005 年3 月18 日至2014 年6 月30 日）
图2： 嘉实 货币B 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2012 年12 月17 日至2014 年6月30 日）
注： 按基 金合 同规 定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 日起3 个月内 为建 仓期 。 建仓 期 结束时 本基 金各 项
资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 （ 二、 投资 范 围和八 、 投资 限制 ） 的 规 定： （1 ） 投 资组 合
的平均 剩余 期限 不得 超过180 天； （2 ）投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例， 不得 超过
基金资 产净 值的10％ ； （3 ） 存 放在 具有 基金 托管 资 格的同 一商 业银 行的 存款 ， 不 得超 过基 金资
产净值 的30 ％； 存放 在不 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存款 ，不 得超 过基金 资产 净值 的
5％； （4） 除发 生巨 额赎 回的情 形外 ，债 券正 回购 的资金 余额 在每 个交 易日 均不得 超过 基金 资
产 净值 的20 ％； （5 ）中 国 证监会 、中 国人 民银 行规 定的其 他比 例限 制。
十三、 费 用概览
（一） 基 金费 用的 种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.33% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 ， 基金管 理费
按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝E ×0.33 ％÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，嘉实基金管理有限公司
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基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ， 支 付日 期顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.10% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 ， 基金托 管费
按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.10% ÷当 年天 数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
（3） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括投 资交 易费 用、 基金信 息披 露费 用、 基金 份额持 有人 大会 费用 、与 基金相 关的 会
计师费 和律 师费 、及 按照 国家有 关规 定可 以列 入的 其他费 用。 该等 费用 由基 金托管 人根 据其 他
有关法 规及 相应 协议 的规 定，按 费用 实际 支出 金额 支付， 列入 当期 基金 费用 。
2. 与基 金销 售有 关的 费用
（1） 基金 转换 费
①、通过 代销机 构办 理基 金转换 业务（ 仅限 “前端 转前端 ”的模 式）
（a ） 嘉 实货 币A 、 嘉实 货 币B 与 嘉 实安 心货 币A 、 嘉 实安心 货币B 、 嘉实超 短债 债券 、 嘉 实
多元债 券B 之 间互 转时 ， 以 及转入 嘉实 信用 债券C 、 嘉实纯 债债 券C 、 嘉实 稳 固收益 债券 时， 不
收取转 换 费 用， 计算 公式 如下：
净转入 金额=B ×C ＋M
转入份 额= 净 转入 金额/E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值；
M 为嘉 实货 币A 、 嘉实 货币B 、 嘉 实安 心货 币A 或嘉 实 安心货 币B 全 部转 出时 账户 当前累 计未
付收益 。
（b ） 嘉实 货币A 、 嘉实 货 币B 转换 为嘉 实成 长收 益混 合、嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 股票、 嘉实 主题 混合 、嘉 实策略 混合 、嘉 实嘉实基金管理有限公司
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研究精 选股 票、 嘉实 多元 债券A 、 嘉实 量化 阿尔 法股 票、嘉 实回 报混 合、 嘉实 价值优 势股 票、
嘉实主 题新 动力 股票 、 嘉 实深证 基本 面120ETF 联 接 、 嘉实 信用 债券A 、 嘉实 领 先成长 股票 、 嘉
实周期 优选 、嘉 实中 创400 联接、 嘉实 优化 红利 、嘉 实纯债 债券A 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉
实研究 阿尔 法股 票、 嘉实 绝对收 益策 略定 期混 合、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实泰 和混 合、嘉
实医疗 保健 股票 时， 收取 转入基 金适 用的 申购 费率 ，计算 公式 如下 ：
净转入 金额= （B ×C ）/ （1+F）＋M
转入份 额= 净 转入 金额/E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额 净 值；
F 为 转入 基金适 用的 申购 费 率；
M 为嘉 实安 心货 币A 或嘉 实 安心货 币B 全 部转 出时 账户 当前累 计未 付收 益。
（c） 嘉实 信用 债券C 、嘉 实纯债 债券C 、嘉 实稳 固 收益债 券 、 嘉实 丰益 纯债 定期债 券转入
嘉实货 币A 、 嘉实 货币B 时 ，仅收 取转 出基 金的 赎回 费，计 算公 式如 下：
净转入 金额 ＝B× C× (1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
（d ） 嘉 实成 长收 益混 合、 嘉实增 长混 合 、 嘉 实稳 健 混 合 、 嘉 实服 务增 值行 业 混合 、 嘉 实优
质企业 股票 、嘉 实主 题混 合、嘉 实策 略混 合、 嘉实 研究精 选股 票、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、嘉 实
回报混 合、 嘉实 价值 优势 股票、 嘉实 主题 新动 力股 票、嘉 实领 先成 长股 票、 嘉实周 期优 选、 嘉
实优化 红利 、嘉 实研 究阿 尔法股 票、 嘉实 绝对 收益 策略定 期混 合、 嘉实 泰和 混合 、 嘉实 医疗 保
健股票 转入 嘉实 货币A 、嘉 实货币B 时， 仅收 取转 出基 金的赎 回费 ，计 算公 式如 下：
净转入 金额 ＝B× C× (1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为转 出的 基金 份 额； 嘉实基金管理有限公司
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40
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
（e ） 嘉实深 证基 本面120ETF 联 接、 嘉 实中 创400 联 接、 嘉 实中 证500ETF 联接 转入嘉 实货
币A 、嘉 实货 币B 时， 仅收 取转出 基金 的赎 回费 ，计 算公式 如下 ：
净转入 金额 ＝B× C× (1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
（f ）嘉 实债 券、 嘉实 多元 债券A 、 嘉实 信用 债券A 、 嘉实纯 债债 券A转入 嘉 实货 币A 、嘉 实
货币B 时 ，仅 收 取 转出 基金 的赎回 费， 计算 公式 如下 ：
净转入 金额 ＝B× C× (1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
②
通过直销 （直 销柜台 及网上 直销） 办理 基金转 换业务
a ）对于 “ 前端 转前 端 ” 的模 式，采 用以下 规则 ：
（i ） 嘉 实货 币A 、 嘉实 货 币B 与嘉 实安 心货 币A 、 嘉 实安心 货币B 、 嘉 实超 短债 债券 、 嘉 实多
元债券B 之间 互转 时， 以及 转入嘉 实信 用债 券C、嘉实 纯债 债券C 、嘉 实稳 固 收益债 券时 ，不 收
取转换 费用 ，计 算公 式如 下：
净转入 金额=B× C ＋M
转入份 额= 净 转入 金额/E
其中，B 为转 出的 基金 份 额； 嘉实基金管理有限公司
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C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为 转换 申请 当日 转入 基金 的基金 份额 净值 ；
M 为嘉 实货 币A 、 嘉实 货币B 、 嘉 实安 心货 币A 或嘉 实 安心货 币B 全 部转 出时 账户 当前累 计未
付收益 。
（ii ） 嘉实 货币A 、 嘉 实货 币B 转换 为嘉 实成 长收 益混 合、 嘉实 增长 混合 、 嘉实 稳健混 合 、 嘉
实债券 、嘉 实服 务增 值行 业混合 、嘉 实优 质企 业股 票、嘉 实主 题混 合、 嘉实 策略混 合、 嘉实 研
究精选 股票 、嘉 实多 元债 券A 、嘉 实量 化阿 尔法 股票 、嘉实 回报 混合 、嘉 实价 值优势 股票 、嘉
实主题 新动 力股 票、 嘉实 深证基 本面120ETF 联接、 嘉实信 用债 券A 、 嘉 实领 先 成长股 票、 嘉实
周期优 选、 嘉实 中创400 联 接、嘉 实优 化红 利、 嘉实 纯债债 券A 、 嘉实 中证500ETF 联 接、 嘉实
研究阿 尔法 股票 、嘉 实绝 对收益 策略 定期 混合 、嘉 实丰益 纯债 定期 债券 、嘉 实泰和 混合 、嘉 实
医疗保 健股 票 时 ，收 取转 入基金 适用 的申 购费 率， 计算公 式如 下：
净转入 金额= （B× C ）/ （1+F ）＋M
转入份 额= 净 转入 金额/E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为 转换 申请 当日 转入 基金 的基金 份额 净值 ；
F 为 转入 基金适 用的 申购 费 率；
M 为嘉 实安 心货 币A 或嘉 实 安心货 币B 全 部转 出时 账户 当前累 计未 付收 益。
（iii ） 嘉实 信用 债券C 、 嘉 实纯债 债券C 、 嘉实 稳固 收 益债券 转入 嘉实 货币A 、 嘉 实货币B 时，
仅收取 转出 基金 的赎 回费 ，计算 公式 如下 ：
净转入 金额 ＝B× C× (1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
（iv ） 嘉实 成长 收益 混合 、 嘉实增 长混 合 、 嘉 实稳 健 混合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服 务增值 行业 混
合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 研究 精选 股票 、嘉实 量化 阿尔 法
股票、 嘉实 多元 债券A 、嘉 实回报 混合 、嘉 实价 值优 势股票 、嘉 实主 题新 动力 股票、 嘉实 深证嘉实基金管理有限公司
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基本面120ETF 联接 、 嘉实 信用债 券A 、 嘉 实领 先成 长 股票 、 嘉 实周 期优 选 、 嘉 实中创400 联 接、
嘉实优 化红 利、 嘉实 纯债 债券A 、 嘉 实中 证500ETF 联接、 嘉实 研究 阿尔 法股 票、 嘉 实绝 对收 益
策略定 期混 合 、 嘉实 丰益 纯债定 期债 券、 嘉实 泰和 混合 、 嘉实 医疗 保健 股票 转入嘉 实货 币A 、
嘉实货 币B 时 ，仅 收取 转出 基金的 赎回 费， 计算 公式 如下：
净转入 金额 ＝B× C× (1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
基金转换费 由基 金份 额持有 人承 担。 基金 管理 人可以 根据 市场 情况 调整 基金转 换费 率， 调
整后的 基金 转换 费率 应及 时公告 。
基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基金 促
销计划 ，针 对以 特定 交易 方式（ 如网 上交 易等 ）或 在特定 时间 段等 进行 基金 交易的 投资 者定 期
或不定 期地 开展 基金 促销 活动。 在基 金促 销活 动期 间，基 金管 理人 可以 对促 销活动 范围 内的 投
资者调 低基 金转 换费 率。
注： 自2011 年1 月7日 起， 嘉实增 长混 合实 施暂 停转 入业务 ；2014 年3月12 日起 ， 嘉实 货币 单
日单个 基金 账户 累计 申购 （或转 入、 定投 ）不 超过100 万元 ；2014 年3月12 日 起 ，嘉实 安心 货币
通过代 销机 构的 单日 单个 基金账 户累 计申 购（ 或转 入、定 投） 不超 过100 万 元 ；自2014 年5月23
日起， 嘉实 超短 债债 券单 日单个 基金 账户 累计 申购 （或转 入） 不 超过500 万元 ；2014 年9月4日 起，
嘉实研 究精 选股 票单 日单 个基金 账户 累 计 申购 （ 或 转入 ） 不 超过200 万元 。 嘉 实绝对 收益 策略 定
期混合 及嘉 实丰 益纯 债定 期债券 为定 期开 放， 在封 闭期内 无法 转换 。具 体请 参见嘉 实基 金网 站
刊载的 相关 公告 。
（2） 基金 销售 服务 费
本基金A 类基 金份 额的 销售 服务费 年费 率为0.25% ， 对于由B 类降 级为A 类 的基 金份额 持有
人， 年基 金销 售服 务费 率 应自其 降级 后的 下一 个工 作日起 适用A 类基 金份 额持 有人的 费率 。B 类
基金份 额的 销售 服务 费年 费率为0.01% ， 对于 由A 类 升级为B 类的 基金 份额 持有 人， 年基 金销 售
服务费 率应 自其 达到B 类条 件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 享受B 类基 金份 额持 有人的 费率 。 各
类基金 份额 的销 售服 务费 计提的 计算 公式 如下 ： 嘉实基金管理有限公司
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H ＝E × 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 销售 服务 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中划 出 ， 经 注册 登记 机构分 别支 付给
各个基 金销 售机 构。
（3） 其他 费用
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损失 ，
以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。
（三） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可磋商 酌情 调低 基金 管理 费、基 金托 管费 、基 金转 换费和 基金 销
售服务 费， 经中 国证 监会 核准后 公告 。此 项调 整不 需要基 金份 额持 有人 大会 决议通 过。 基金 管
理人必 须最 迟于 新的 费率 实施日 前3 个工 作日 在至 少 一种指 定媒 体上 刊登 公告 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 法规 执行 。
十四、对 招募说明书更新部分的 说明
本招募 说明 书依 据《 证券 投资基 金法 》、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基
金销售 管理 办法 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及其 它有 关法 律法 规的要 求， 结合 本
基金管 理人 在本 基金 合同 生效后 对本 基金 实施 的投 资经营 情况 ， 对2005年3 月4 日刊 登的 本基 金
原招募 说明 书进 行了 更新 。
主要更 新内 容如 下：
1. “重 要提 示 ” 部 分： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。
2. “三 、基 金管 理人 ”部 分：更 新了 基金 管理 人的 相关信 息。
3.“四 、基 金托 管人 ”部 分：更 新了 托管 人的 相关 信息。
4.“五 、相 关服 务机 构” 部分： 新增 苏州 银行 、和 讯信息 科技 、 上 海银 行 、 温州龙 湾农 商
银行 、 吉林 银行 、绍 兴瑞 丰、南 海农 商银 行、 邮储 银行、 同花 顺、 华安 证券 、宏信 证券 十一 家
为本基 金代 销机 构 ， 更新 了相关 直销 机构 和 代 销机 构信息 。
5. “九 、 基 金份 额的 申购 与赎回 ”部 分： 根据 “嘉 实基金 管理 有限 公司 关于 降低嘉 实货 币
基金直 销申 购、 赎回 及最 低账面 份额 的单 笔最 低要 求的公 告” 更新 了基 金申 购赎回 的相 关内 容 嘉实基金管理有限公司
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6.“十 、基 金的 转换 ”部 分 ：更 新了 基金 转换 的相 关内容 。
7.“十二 、 基金 的投 资” 部分： 补充 了本 基金 最近 一期投 资组 合报 告内 容。
8.“十 三、 基金 的业 绩” 部分： 基金 业绩 更新 至2014 年6月30日
9.“二 十六 、其 他应 披露 的事项 ”部 分： 增加 了2014 年3月18日 至2014年9月18日本基 金临
时公告 事项 列表 。
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2014 年10 月31 日
