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银华30/70(000062)

银华30/70:2014年第三季度报告查看PDF公告

 
 
银 华 中 证 成长 股 债 恒 定组 合 30/70 指数 
证 券 投 资 基金 
2014 年第3 季度报告 
 
2014 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2014 年10 月25 日 
 
 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2014 年 10 月23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银华成 长股 债 30/70 指数 交易代 码 000062 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 5 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 24,597,716.02 份 投资目 标 本基金 力争 对中 证银 华成 长股债 恒定 组 合30/70 指 数进 行有效 跟踪 , 并 力争 将本 基金的 净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 控制 在 0.35% 以 内,年 跟踪 误差 控制 在 4%以内。 投资策 略 本基金 原则 上采 用完 全复 制法, 按照 成份 证券 在标 的指 数中的 组成 及其 基准 权重 构建投 资组 合 , 以 拟合 、 跟踪 标的指 数的 收益 表现 , 并 根据标 的指 数成 份证 券及 其权 重的变 动而 进行 相应 调整 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于中 证银 华成 长股 债恒定 组 合30/70 指 数成 份证券 及其 备选 成份 证券 的组 合比例 不低 于 基 金资 产 的90%; 投资 于权 证的 比例 不 得 超过基 金资 产净 值 的 3%; 本基金 所持 有的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数收 益率 ×95 % + 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 , 属 于证 券投 资基 金中 风险和 预期 收益 较高 的品 种, 其 风险 和预 期收 益水 平高银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


于债券 型基 金和 货币 市场 基金 , 低 于股 票型 基金 。 本基 金为指 数型 基金 , 原 则上 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 , 具 有与 标的 指数 所代表 的市 场组 合相 似的 风险 收益特 征。 基金 管 理人 银华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 1,744,394.72 2.本期 利润


3,170,816.16 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0812 4.期末 基金 资产 净值 27,981,002.38 5.期末 基金 份额 净值 1.138 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上述 本基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 , 例 如: 基 金的 申 购、 赎 回费 等, 计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 8.48% 0.32% 7.78% 0.29% 0.70% 0.03%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起六 个月为 建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同的 规定: 本基 金投 资于 中证 银华成 长股 债恒 定组 合30/70 指 数成 份证 券及 其备选 成份 证券 的组 合比 例不低 于基 金资 产 的90% ;投资 于 权 证的 比例 不得 超过基 金资 产净 值的 3%;本 基金 所持 有的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 经惠云 女 士 本 基 金 的 基金经 理 2012 年9 月 5 日 - 4.5 年 硕士学 位。2009 年7 月北 京大 学毕业后加盟银华基金管 理有 限公司,曾担任固定收益 类研 究员、基金经理助理职务 ,自 2013 年8 月5 日 起兼 任银 华信银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


用双利债券型证券投资基 金基 金经理 。 自2014 年5 月8 日起 兼任银 华 中 证 中 票 50 指 数 债 券型证 券投 资基 金 (LOF ) 及银 华永兴纯债分级债券型发 起式 证券投资基金基金经理。 具有 从业资 格。 国籍 :中 国。 周大鹏 先 生 本 基 金 的 基金经 理 2013 年5 月 22 日 - 5.5 年 硕士学位。毕业于中国人 民大 学。2008 年 7 月 加盟 银华 基金 管理有限公司,曾担任银 华基 金管理有限公司量化投资 部研 究员及基金经理助理等职 ,自 2011 年9 月26 日 起至2014 年 1 月6 日期 间担 任银 华沪 深300 指数证 券投 资基 金 (LOF ) 基金 经理, 自2014 年1 月7 日 起兼 任银华 沪深 300 指数 分级 证券 投资基 金( 由银 华沪 深 300 指 数证券 投资 基金 (LOF ) 转 型) 基金经 理, 自 2012 年 8 月 23 日 起 兼 任 上 证 50 等 权 重 交 易 型开放式指数证券投资基 金基 金经理 , 自 2013 年 8 月 29 日 起 兼 任 银 华 上 证 50 等 权 重 交 易型开放式指数证券投资 基金 联接基金基金经理。具有 从业 资格。 国籍 :中 国。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3、 本 基金 管理 人于2014 年10 月 9 日发 布公 告, 自2014 年 10 月 8 日起 , 增 聘 葛鹤军 先生 为本 基 金的基 金经 理, 详细 情况 请参见 相关 公告 。 4、 本基 金的 基金 经理 经惠 云女士 因个 人原 因无 法正 常履行 职务 , 本 公司 根据 有关规 定批 准经 惠 云 女士 自2014 年10 月22 日 起开始 休假 。 经 惠云 女士 休假期 间, 本基 金由 另两 名基金 经理 周大 鹏先 生和葛 鹤军 先生 共同 管理 ,详情 请见 本基 金管 理人 发布的 相关 公告 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及其 各项实 施准 则、 《银 华中 证成长 股债 恒定 组合 30/70 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有 关法 律法 规 的规 定, 本着 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,在 严 格控制 风险 的基 础上,为 基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


额持有 人利 益的 行为 。本 基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,制 定了《 公平 交易 制度 》和 《公平 交易 执行 制度 》等 ,并建 立了 健全 有效 的公 平交易 执行 体系 ,保 证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 在投资 决策 环节 ,本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平台, 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研 究支持 。同 时, 在投 资决 策过程 中, 各基 金经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管 理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先、 价格 优先、 比例 分配 、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后 监控 环节 ,本 基金 管理人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ,并 出具 公平 交易执 行情 况分 析报告 ;另 外, 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 综 上所 述, 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 , 原因 是指 数型 投资 组合 投资策 略需 要, 未导 致不公 平交 易和 利益 输送 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 ,房 地产 市场 调整 ,引发 固定 资产 投资 整体 放缓, 内需 延续 了疲 弱的 态势。 尽管 出口 弱复苏 ,整 体经 济增 速进 一步走 弱。 随着 经济 走弱 ,政府 出台 了一 系列 稳增 长的政 策, 改革 预期 也没有 被证 伪, 投资 者预 期改善 ,推 动股 市出 现了 偏离基 本面 的上 涨。 与此 同时, 资金 价格 维持 在相对 较低 水平 ,债 券收 益率不 断下 行。 在报告 期内 ,本 基金 运用 自行开 发的 量化 投资 管理 系统, 采用 系统 管理 和人 工管理 相结 合的 方式处 理基 金日 常运 作中 所碰到 的申 购赎 回处 理、 结构配 比校 验、 风险 优化 等一系 列事 件, 将本银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


基金的 跟踪 误差 控制 在合 理水平 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.138 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 8.48% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为7.78% 。 报告期 内 , 本 基金 日均 跟 踪误差 控制 在0.35% 之内 , 年化跟 踪误 差控 制 在4% 之内 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2014 年四 季度 , 受 益 于全球 经济 复苏 , 出口 增 速有望 逐渐 恢复 到正 常水 平。 尽管 地方 政 府放开 限购 , 同时 央行 也 配合了 一部 分政 策 , 若 无 房地产 按揭 、 开发 资金 等 信贷政 策的 强力 支持 , 地产投 资的 继续 下行 仍将 对经济 带来 不利 影响 。随 着金融 机构 风险 偏好 的降 低以及 存款 偏离 度考 核的影 响 , 信 用扩 张较 为 困难 ,2014 年8 月份 M2 增 速仅 为 12.8% , 反映 出全 社 会总需 求的 增长 动 力不足 。 在 此背 景下 ,通 胀水 平 也保 持在 相对 较低 的水平 ,尽 管四 季度 有抬 升的可 能性 的, 但年 内对债 券市 场的 影响 相对 有限。 综上 ,若 宏观 经济 改善的 动力 不足 ,股 票市 场脱离 基本 面的 行情 可能会 被纠 正, 本基 金对 后续权 益市 场持 相对 谨慎 态度; 而受 基本 面、 资金 面的影 响, 债券 市场 的收益 率仍 有一 定的 下行 空间。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 8,785,841.47 22.85 其中: 股票 8,785,841.47 22.85 2 固定收 益投 资 23,944,700.00 62.27 其中: 债券 23,944,700.00 62.27 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,112,549.03 2.89 7 其他资 产 4,611,741.47 11.99 8 合计 38,454,831.97 100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 179,233.17 0.64 B 采 矿 业 281,621.54 1.01 C 制造业 5,243,807.53 18.74 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 190,191.27 0.68 E 建筑业 220,609.40 0.79 F 批发和 零售 业 578,093.84 2.07 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 242,135.99 0.87 H 住宿和 餐饮 业 12,730.80 0.05 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 484,580.98 1.73 J 金融业 143,366.37 0.51 K 房地产 业 585,031.31 2.09 L 租赁和 商务 服务 业 128,926.97 0.46 M 科学研 究和 技术 服务 业 34,720.70 0.12 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 74,573.23 0.27 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 103,286.14 0.37 S 综合 89,554.89 0.32 合计 8,592,464.13 30.71


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 193,377.34 0.69 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 193,377.34 0.69


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000998 隆平高 科 5,676 85,537.32 0.31 2 600685 广船国 际 3,068 77,528.36 0.28 3 600570 恒生电 子 1,703 71,832.54 0.26 4 600490 鹏欣资 源 3,058 52,108.32 0.19 5 002153 石基信 息 718 50,382.06 0.18 6 600978 宜华木 业 9,658 49,545.54 0.18 7 601099 太平洋 4,865 47,822.95 0.17 8 000852 江钻股 份 1,788 46,702.56 0.17 9 002005 德豪润 达 5,676 46,259.40 0.17 10 000939 凯迪电 力 6,144 46,080.00 0.16


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002252 上海莱 士 4,414 193,377.34 0.69 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述积 极投 资股 票。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 3,008,700.00 10.75 2 央行票 据 - - 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


3 金融债 券 20,936,000.00 74.82 其中: 政策 性金 融债 20,936,000.00 74.82 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 23,944,700.00 85.57


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140202 14 国开 02 200,000 20,936,000.00 74.82 2 019322 13 国债 22 30,000 3,008,700.00 10.75 注:本 基金 本报 告期 仅持 有上述 债券 。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。


5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元 ) 1 存出保 证金 7,093.59 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


2 应收证 券清 算款 3,501,263.89 3 应收股 利 - 4 应收利 息 929,985.71 5 应收申 购款 173,398.28 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,611,741.47


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600685 广船国 际 77,528.36 0.28 重大资 产重 组 2 600978 宜华木 业 49,545.54 0.18 筹划发 行股 份购 买 资产 3 002005 德豪润 达 46,259.40 0.17 筹划重 大事 项 4 000939 凯迪电 力 46,080.00 0.16 重大资 产重 组


5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附 注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 56,782,043.49 报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,196,305.43 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 37,380,632.90 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 24,597,716.02 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 银华成长股债 30/70 指数 2014 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本报告 期内 , 本 基金 存在 基金资 产净 值连 续 20 个 工 作日低 于人 民 币5,000 万 元的情 形。 本基 金管理 人将 积极 采取 开展 持续营 销、 加大 宣传 力度 等措施 ,尽 快扭 转这 一状 况。 除此以 外, 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 中国 证监 会核 准银 华中证 成长 股债 恒定 组 合30/70 指数 证券 投资 基金 募集的 文件


9.1.2 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》


9.1.3 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金基 金合 同》


9.1.4 《银 华中 证成 长股 债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金托 管协 议》


9.1.5 《银 华基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》


9.1.6 本基 金管 理人 业务 资格批 件和 营业 执照 9.1.7 本基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照 9.1.8 报告 期内 本基 金管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告 9.2 存 放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人或 基金 托管 人的 办公场 所。 本报 告存 放在 本基金 管理 人及 托管人 住所 ,供 公众 查阅 、复制 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件 的 复制 件或复 印件 。相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.yhfund.com.cn )查 阅。 银华基金管理有限公司 2014 年10 月25 日