海富通双福：基金份额折算的提示性公告查看PDF公告
海富通双福分级债券 型证 券投资基金之 A 份额份额 折算的提示性公 告 根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《海富通双福分 级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，海富通双福分级债券型证券投 资基金（以下简称“本基金”）之 A 份额（以下简称“双福A “）在每个运作周期内，自运作周期起始日 起每 6 个月折算一次。现将份 额折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 双福 A 的折算基准日为运作周 期起始日起每满 6 个月的对日 ，如该日为非工作日或该公历年不存在 对日，则到 期日为该日之前的最后一个工作日。因此，本次双福 A 的折算基准日为2014 年11 月 6 日。 二、折算对象 折算基准日登记在册的所有双福 A 。 三、折算频率 每个运作周期内，自运作周期起始日起每 6 个月折算一次。 四、折算方式 在折算基准日日终，双福 A 的 基金份额净值将调整为 1.000 元，折算后基金份额持有人持有的双福 A 的份额数将按照折算比例相 应增减。 双福 A 的基金份额折算公式如 下： 双福 A 的折算比例＝折算基准 日折算前的双福 A 基金份额净 值/1.000 双福 A 经折算后的份额数＝折 算前双福 A 的份额数×双福 A 的折算比例 双福 A 经折算后的份额数按照 四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失 由基金财 产承担，产生的收益归基金财产所有。 在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的双福 A 基金份 额净值和双福 A 的折算比例的 具体计算 见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示： 1 、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。 2 、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律 文件。敬请投资者留意投资风险。 投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-884-0099 或登录 本公司网站 www.hftfund.com 了解详细情 况。 特此公告。
海富通基金管理有限公司 2014 年10 月 29 日
