大成基金：关于旗下基金持有的“14滇投债（124811）”债券估值调整的公告查看PDF公告
大 成基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 持有 的 “14 滇投 债 (124811) ”债 券估 值调整 的公 告
2014 年10 月 28 日，大 成基 金管 理有 限公 司（以 下简 称 “ 本公 司 ” ）旗下 证券 投 资基金 持有 的 “14 滇投 债 ”（上 交所 代码 ：124811 ）交易 不活 跃， 交易 所收 盘价异 常。 根 据中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 进一 步规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见 》 （[2008] 38 号） 及本 公司 相关 制度 等规定 ， 本 公司 经与 基金 托管人 协商 一致 ， 决 定自2014 年10 月 28 日 起， 对本 公司 旗下 证 券投资 基金 持有 的 “14 滇 投债 （124811 ） ” 按照 2014 年 10 月27 日交易 所收 盘价 格予 以估 值 。 本 公司 将综 合参 考有 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 自 该债 券当日 交易 所收 盘价 能体 现公允 价值 特征 之日 起， 对其恢 复按 交易 所收 盘价 进行估 值， 届时 不再另 行公 告。
风 险提 示:本 公司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。投 资者投 资于 本 公司管 理的 基金 时应 认真 阅读 《 基金 合同》 、 《 招募 说明书 》 等 法律 文件, 并注 意投资 风 险 。
投 资者 可登 录基 金 管理人 网站(www.dcfund.com.cn)或 拨打 客户 服务 电话 400-888-5558 咨询 有关 信 息。
特 此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十月 二十 九日
