华富基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
华富基 金管理有限公司关 于旗下基金持有的 股票停牌后估值方 法变 更的提 示性公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （2008 年 38 号 公告） ， 以 及中 国证 券业 协 会基金 估值 工作 小组 《关 于停牌 股票 估值 的 参 考方 法》 （ 以下 简称 方法 ） 内 容和 有关 要求 ， 华富基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “本 公司” ） 于 2008 年 9 月 17 日 发 布 了 《 华富 基 金 管 理有 限 公 司 关 于长 期 停 牌 股票 等 无 市 价 投资 品 种 调 整估 值 方 法 的公 告》 ， 说明 本公 司于 2008 年 9 月 16 日 起对 旗下 基 金持有 的停 牌股 票等 估值 日无市 价且 对 基金净 值影 响超 过 0.25% 的投资 品种 的公 允价 值按 照“指 数收 益法 ”估 值确 定。 2014 年 8 月 8 日 ， 本公 司旗下 基金 持有 的股 票 “德 豪润达 ” （股 票代 码 002005 ） 停 牌， 本公司 依据 指导 意见 等法 规规定 ， 经与托 管银 行协 商一致 ， 决定 于 2014 年 10 月 28 日起 对本公 司旗 下基 金所 持有 的该股 票采 用 “ 指数 收益 法” 进 行估 值。 该股 票复 牌后， 本公 司将 综 合 参 考 各 项相 关 影 响 因素 并 与 基 金 托管 人 协 商 后确 定 对 该 股 票恢 复 按 市 价估 值 法 进 行估 值。届 时不 再另 行公 告。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ，请 广大 投资 者关 注。 特此公 告。 华富基 金管 理有 限公 司 2014 年 10 月 29 日
